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婚慶公司創業策劃書范文(6)
(3) 現金流量表
現 金 流 量 表
編制單位：某某婚慶公司 2013年 單位：元
項 目 行次 注釋 金額
一、經營活動產生的現金流量
銷售商品提供勞務收到的現金 922885
收到的稅費返還 0
收到的其他與經營活動有關的現金 0
現金流入小計 922885
購買商品接受勞務支付的現金 600000
支付給職工以及為職工支付的現金 38555
支付的各項稅費 0
支付的其他與經營活動有關的現金 1802
現金流出小計 640357
經營活動產生的現金流量凈額 282528
二、投資活動產生的現金流量
收回投資所收到的現金 0
取得投資收益所收到的現金 0
處置固定資產無形資產和其他長期資產而收到的現金凈額 0
收到的其他與投資活動有關的現金 0
現金流入小計 0
購建固定資產無形資產和其他長期資產所支付的現金 0
投資所支付的現金 0
支付的其他與投資活動有關的現金 0
現金流出小計 0
投資活動產生的現金流量凈額 0
三、籌資活動產生的現金流量
吸收投資所收到的現金 600000
借款所收到的現金 0
收到的其他與籌資活動有關的現金 0
現金流入小計 600000
償還債務所支付的現金 0
分配股利利潤或償付利息所支付的現金 200000
支付的其他與籌資活動有關的現金 -
現金流出小計 200000
籌資活動產生的現金流量凈額 400000
四、匯率變動對現金的影響 0
五、現金及現金等價物凈增加額 682528
(五)公司盈利能力分析
盈利能力指標
2013年2月17日
A. 總資產報酬率(%) 38.98
B. 凈資產收益率(%) 28.39
C.資本金收益率(%) 62.68
總資產報酬率=(利潤總額+利息支出)/平均資產總數
凈資產收益率=凈利潤/平均資產
資金收益率=凈利潤/平均實收資
A.總資產報酬率是用來衡量企業運用全部資產獲利的能力
B.凈資產收益率體現了投資者進入企業的自有資本獲取凈收益的能力
C.資本金收益率反映了投資者投入資本金的獲利能力
(六)償債能力分析
因牽手一生婚慶公司在一期投資中大多數資本來自于自籌和法人募集，沒有長期借款，所以這里暫不做分析。
(七)營運能力分析
年份
項目 2011年11月17日
應收帳款周轉率 5.49
流動資金周轉率 1.65
應收帳款周轉率=銷售(營業)收入凈額/平均(應收)帳款余額
流動資金周轉率=銷售(營業)收入凈額/平均流動資產總數
A.應收帳款周轉率是評價公司應收帳款變現速度和管理效率的，我公司在創業之初，對資金需求較大，在應收帳款的管理方面非常嚴格，從第二年起開始有所松動，為了獲得更多的賒帳收入。
通過上述的財務分析可以表明我公司具有低風險的特性，同時在保證一定投資規模的情況下，具有迅速擴張的特點，搶先強占婚慶市場，做二十一世紀婚慶市場的領航者。
八.機會與風險
(一)機遇分析
(1)中國乃世界第一人口大國，資源甚是豐富，每天結婚的人不計其數，而且每個人對自己的婚禮都是十分的重視，那客戶源就很多;
(2)目前大多是現代的婚禮，而有中國特色的婚禮，又能滿足大家對新鮮事情的好奇心，市場潛力大;
(3)市場潛力大，首先大力做好公關宣傳，一炮打紅，市場潛力即刻爆發。
(二)風險預測
(1)選擇經營場地的地理位置與婚慶公司的性質是否合理;
(2)對競爭對手的了解不足;
(3)實際投資超過預算;
(4)人們是否接受并歡迎這一觀念;
(5)市場飽和后的困境;
通過我們的努力，相信我們會成為一家著名的婚慶公司，在幫助別人完成人生中一場重要儀式的同時，也讓我們對愛情這一古老而常新且永恒的話題。
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