出納工作移交清單

時間：2023-04-28 17:38:34 生活常識我要投稿

出納工作移交清單

　　出納是按照有關規定和制度，辦理本單位的現金收付、銀行結算及有關賬務，保管庫存現金、有價證券、財務印章及有關票據等工作的總稱。下面是小編整理的出納工作移交清單的內容，一起來看看吧。

出納工作移交清單

　　交原出納員朱XX，因工作調動，財務處已決定將出納工作移交給金XX接管。現辦理如下交接：

　　(一)交接日期：

　　***X年X月X日

　　(二)具體業務的移交：

　　1·庫存現金：X月X日帳面余額xx元，實存相符，月記帳余額與總帳相符。

　　2·庫存國庫券：478000元，經核對無誤。

　　3·銀行存款余額***萬元，經編制“銀行存款余額調節表”核對相符。

　　(三)移交的會計憑證、帳簿、文件：

　　1.本年度現金日記帳一本;

　　2.本年度銀行存款日記帳二本;

　　3.空白現金支票XX張(XX號至XX號);

　　4.空白轉帳支票XX張(XX號至XX號);

　　5.托收承付登記簿一本;

　　6.付款委托書一本;

　　7.信匯登記簿一本;

　　8.金庫暫存物品細表一份，與實物核對相符;

　　9.銀行對帳單1一10月份10本;10月份未達帳項說明一份;

　　10.…………………

　　(四)印鑒：

　　1.XX公司財務處轉訖印章一枚;

　　2.XX公司財務處現金收訖印章一枚;

　　3.XX公司財務處現金付訖印章一枚;

　　(五)交接前后工作責任的劃分：199X年X月X日前的出納責任事項由朱XX負責;

　　***x年X月X日起的出納工作由金XX負責。以上移交事項均經交接雙方認定無誤。

　　(六)本交接書一式三份，雙方各執一分，存檔一份。

　　移交人：朱XX(簽名蓋章)

　　接管人：金XX(簽名蓋章)

　　監交人：遲XX(簽名蓋章)

　　XX公司財務處(公章)

　　199X年X月X日

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