財務(wù)出納的職責

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關(guān)于財務(wù)出納的職責[優(yōu)秀15篇]

關(guān)于財務(wù)出納的職責1

  1、負責公司日常現(xiàn)金及票據(jù)的`收付、保管及費用報銷;

關(guān)于財務(wù)出納的職責[優(yōu)秀15篇]

  2、負責劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項,到款確認,及時登記現(xiàn)金、銀行日記帳;

  3、負責現(xiàn)金、銀行記賬憑證編制、裝訂、保管;

  4、負責各種帳務(wù)的處理工作及完成其他任務(wù)。

關(guān)于財務(wù)出納的職責2

  1、物業(yè)公司的賬務(wù)處理。

  2、負責個稅、增值稅、增值稅附稅的稅務(wù)處理。

  3、及時核對物業(yè)公司內(nèi)部各管理處的內(nèi)部往來及與關(guān)聯(lián)公司的往來。

  4、登記并核銷理處、物業(yè)公司的`收據(jù),并與金蝶賬核對。

  5、負責購買管理處、物業(yè)公司的發(fā)票。

  6、整理管理處會計報表,并完成經(jīng)營管理報表初表。

  7、月初對物業(yè)公司、管理處進行現(xiàn)金盤點并與各銀行核對期末余額。

  8、整理匯總物業(yè)公司、管理處銀行付款。

關(guān)于財務(wù)出納的職責3

  1、負責組織公司年度財務(wù)預(yù)算的編制、預(yù)算執(zhí)行過程控制、預(yù)算執(zhí)行情況分析及報告。

  2、負責編制年報材料、半年報材料。

  3、負責對公司稅收進行整體籌劃和管理,組織納稅申報、稅款繳納等工作。

  4、負責上市公司會計信息披露資料的匯編。

  5、負責組織公司資金的平衡和管控,做好相應(yīng)資金使用計劃、合同付款計劃、重大經(jīng)濟合同等。

關(guān)于財務(wù)出納的`職責4

  1、負責公司日常收支的`管理和核對;

  2、負責公司銀行業(yè)務(wù)的辦理工作,包括開戶、取款、打印憑據(jù)等;

  3、負責收集和審核原始憑證,保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性;

  4、負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng),按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

  5、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料;

  6、負責開具各項票據(jù);

  7、每月銀行還款,登記明細,對賬及支付;

  8、負責辦公室財務(wù)管理統(tǒng)計匯總。

關(guān)于財務(wù)出納的職責5

  1、參與公司發(fā)展戰(zhàn)略,協(xié)助董事長、總經(jīng)理做好公司發(fā)展規(guī)劃并提出相關(guān)建議,對公司 上市財務(wù)規(guī)劃和財務(wù)風險進行評估、規(guī)避;

  2、對公司的財務(wù)制度、財務(wù)流程、財務(wù)相關(guān)數(shù)據(jù)報表等相關(guān)資料進行審驗,對現(xiàn)有財務(wù) 制度流程進行體系化、優(yōu)化、改善;

  3、對財務(wù)部門進行管理,制定相關(guān)財務(wù)考核、評估、評價,根據(jù)能力合理分配工作內(nèi)容;

  4、負責公司財務(wù)管控,健全公司財務(wù)預(yù)算管理體系,根據(jù)公司年度經(jīng)營目標,組織編制 年度、季度預(yù)算和資金總收支計劃;

  5、根據(jù)公司崗位配置人數(shù)合理分配部門]資金,進行人員配置預(yù)算、部門經(jīng)費、活動經(jīng)費 等審核、審批;

  6、定期審核資金狀況、出具財務(wù)數(shù)據(jù)報告及經(jīng)營收入分析報告,上報至董 事長和總經(jīng)理;

  7、監(jiān)督、平衡各部門財務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況,定期進行分析財務(wù)預(yù)算、成本核算,統(tǒng)一組織 公司年度決算;

  8、負責公司財政及業(yè)務(wù)的`策略,包括但不限于會計管理、財務(wù)計劃、稅務(wù)、審計、財物 管理、成本控制和投資、融資研究分析;

  9、熟悉國家相關(guān)稅收法規(guī)政策,開展稅務(wù)籌劃工作,組織辦理公司稅款繳納、編報稅務(wù) 報表、稅務(wù)登記等日常工作安排;

關(guān)于財務(wù)出納的職責6

  1、按照集團統(tǒng)一規(guī)范,落實集團對子公司、下屬企業(yè)財務(wù)管理相關(guān)要求,并向集團報告;

  2、負責所在公司、下屬企業(yè)財務(wù)部門日常工作的管理與協(xié)調(diào);

  3、負責組織所在公司會計核算與預(yù)算管理工作,負責完善公司各項財務(wù)管理制度和流程;

  4、負責并參與所在公司經(jīng)營政策和年度計劃的擬定,負責預(yù)算控制和預(yù)算考核;

  5、負責部門年度計劃目標的制定、達成及下屬員工計劃管理工作;

  6、負責所在公司籌融資工作,做好資金調(diào)度與管理;

  7、負責組織公司的稅收管理工作,持續(xù)優(yōu)化公司的`稅籌模式;

  8、負責財務(wù)隊伍人員培養(yǎng)和建設(shè)工作。

關(guān)于財務(wù)出納的職責7

  1、負責日常收支的管理和核對;

  2、辦公室基本賬務(wù)的核對;工資表詳情制定和發(fā)放。

  3、負責收集和審核原始憑證,保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性;

  4、負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng),按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

  5、歸檔資料,行政資料的.兼顧

關(guān)于財務(wù)出納的職責8

  1、負責公司天貓、淘寶等各電子商務(wù)平臺核算對賬;

  2、統(tǒng)計分銷商各渠道/電商平臺結(jié)算數(shù)據(jù),并與之核對往來賬;

  3、負責公司日常財務(wù)方面對接的工作處理;

  4、公司財務(wù)收支,編制公司預(yù)算表及執(zhí)行預(yù)算,完成相關(guān)報表及薪資報表;

  5、編制并上報統(tǒng)計表,建立完善的統(tǒng)計臺賬;

  6、做好統(tǒng)計資料的'保密歸檔工作;

  7、上級布置的其他工作。

關(guān)于財務(wù)出納的職責9

  1、負責公司銀行往來業(yè)務(wù)及現(xiàn)金日常管理、資金收付、報銷、對賬。

  2、負責一線部門財務(wù)支持工作(發(fā)票開具、認證/倉庫出入庫等)。

  3、協(xié)助會計對各項入賬憑證整理、審核、匯總。

  4、負責財務(wù)相關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計及稅務(wù)事務(wù)處理。

關(guān)于財務(wù)出納的職責10

  1.按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記和銀行存取款日記,每日匯報資金情況。

  2.審核查收報銷單據(jù)金額和審批手續(xù),按照費用報銷流程的相關(guān)規(guī)定,辦理報銷業(yè)務(wù)。

  3.跟進業(yè)務(wù)收款,并及時進行匯報。

  4.月末月會計清點現(xiàn)金,資金以及核對銀行賬號余額。

  5.登記和跟進支借還款記錄及情況。

  6.定期盤點在管資金確保資金賬戶應(yīng)收應(yīng)付資金滿足日常。

  7.負責公司各類證件的'更換以及年審工作。

  8.以及公司安排的部分行政工作。

關(guān)于財務(wù)出納的職責11

  1、 負責幼兒園的保教費等雜費的收取、票據(jù)的.收付及日常費用報銷

  2、 按照要求進行出納日記賬的登記,協(xié)助會計準備每日、月單據(jù),辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù)及社保的申報與管理

  3、 固定資產(chǎn)、辦公用品、低值易耗品的賬務(wù)管理、核對與盤點,日常物品的領(lǐng)用與發(fā)放,采購物品的驗收與入庫

  4、 領(lǐng)導(dǎo)交代的其他事情

關(guān)于財務(wù)出納的職責12

  出納員是按照有關(guān)規(guī)定和制度,辦理本單位的現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算等有關(guān)賬務(wù),保管庫存現(xiàn)金、有價證券、財務(wù)印章及有關(guān)票據(jù)工作。主要工作職責有:

  第一條 做好現(xiàn)金的日常管理及收付工作,保證現(xiàn)金收付的正確性和合法性。

  第二條 每天工作日結(jié)束前,及時盤點庫存現(xiàn)金并與有關(guān)報表和憑證進行核對,填寫《獎金日報表》,做到帳實、帳表、帳證、帳帳相符。

  第三條 嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結(jié)算制度,根據(jù)公司規(guī)定的費用報銷和收付款審批手續(xù),辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。對于重大的開支項目,必須經(jīng)過會計主管人員、公司領(lǐng)導(dǎo)審核簽章,方可辦理。

  第四條 根據(jù)審核無誤的收、付款原始憑證,填制記賬憑證,記賬憑證的內(nèi)容必須填齊,附有原始憑證。填制會計憑證的字跡必須清晰、工整并正確使用會計科目。要妥善保管會計憑證,應(yīng)按編號順序,折疊整齊,按月裝訂成冊,加蓋封面、封底、蓋章歸檔。

  第五條 根據(jù)帳務(wù)處理需要,及時將在手單據(jù)整理移交會計主管編制記賬憑證。.配合會計人員做好每月的報稅和工資的發(fā)放工作;做到及時準確,不得無故延誤。

  第六條 負責銀行賬戶的日常結(jié)算,銀行存款日記帳,并做到日清月結(jié),月末與銀行核對存款余額,不符時編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》。

  第七條 及時清理帳目,督促因公借款人員及時報帳,杜絕個人長期欠款。

  第八條 出納員不得兼管收入、費用債權(quán)、債務(wù)帳薄登記工作以及稽核工作和會計檔案保管工作。

  第九條 保管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證卷,對于現(xiàn)金和各種有價證券,要確保其安全和完整無缺,如有短缺,要負責賠償,對于空白收據(jù)和空白支票必須嚴格管理,專設(shè)登記薄登記,認真辦理領(lǐng)用注銷手續(xù)。保險箱密碼要保密,保管好鑰匙,不得轉(zhuǎn)交他人。

  第十條 嚴格遵守現(xiàn)金管理制度,庫存現(xiàn)金不得超過定額,不坐支,不挪用,不得用白條抵頂庫存現(xiàn)金,保持現(xiàn)金實存與現(xiàn)金帳面一致。

  第十一條 負責編造學(xué)期和每月的'現(xiàn)金支出計劃,分清資金渠道,有計劃的領(lǐng)取和支付現(xiàn)金。

  第十二條 根據(jù)規(guī)定和協(xié)議,作好應(yīng)收款工作,定期向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報收款情況。

  第十三條 及時準確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬,定期上繳各種完整的原始憑證。

  第十四條 根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的需要,編制各種資金流動報表。

  1、嚴格執(zhí)行財務(wù)法規(guī),遵守財經(jīng)紀律、學(xué)校和中心的有關(guān)制度。對超現(xiàn)金支付的款項,一律以支票支付。

  2、每一筆經(jīng)濟業(yè)務(wù)以中心總經(jīng)理、會計審核、經(jīng)辦人簽字后,方可進行收付款。

  3、按財務(wù)規(guī)定做好各項收付款憑證,并以日期順序登記現(xiàn)金、銀行日記帳。妥善保管好銀行票據(jù)及支票,嚴格執(zhí)行支票與印鑒分管制認真辦理支票領(lǐng)取手續(xù),簽發(fā)支票,應(yīng)將支票上各要素填寫齊全、正確,并做好記錄。

  4、嚴格遵守現(xiàn)金管理制度,收到現(xiàn)金及時解繳銀行。每天清點盤存庫存現(xiàn)金。收進支票及時準確入帳,做到日清月結(jié)。每月按銀行表,填制銀行存款調(diào)節(jié)表。

  5、按時做好職工工資發(fā)放工作。

  6、完成領(lǐng)導(dǎo)交給的其他任務(wù)。

關(guān)于財務(wù)出納的職責13

  1、負責公司的會計核算、財務(wù)費用、監(jiān)管信息披露、財務(wù)總賬、稅務(wù)籌劃等財務(wù)管理工作。

  2、為公司經(jīng)營決策提供依據(jù),并主持公司財務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃的制定與監(jiān)督管理。

  3、負責公司財務(wù)系統(tǒng)的.建立和完善,完善財務(wù)核算體系,組織建設(shè)財務(wù)信息化體系。

  4、參與制定金控的資金運營計劃,監(jiān)督資金管理報告和預(yù)、決算,審批公司重大資金流向。

  5、參與公司重要事項的分析和決策,為企業(yè)的經(jīng)營管理、業(yè)務(wù)發(fā)展等事項提供財務(wù)方面的分析和決策依據(jù)。

  任職要求:

  1、會計、金融或相關(guān)專業(yè),全日制本科及以上;

  2、7年以上工作經(jīng)驗,有銀行財務(wù)從業(yè)相關(guān)經(jīng)驗;

  3、有較強的溝通能力、操作能力;能夠熟練運用excel,ppt。

關(guān)于財務(wù)出納的職責14

  1、負責 組織、指導(dǎo)集團及權(quán)屬公司的納稅申報、稅款繳納、稅收優(yōu)惠申請,對稅務(wù)信息的真實 性和及時性負責;

  2、維護、改進與稅務(wù)機關(guān)、稅務(wù)中介機構(gòu)的日常工作聯(lián)系,加強與稅務(wù)機關(guān)的溝通和協(xié)調(diào);

  3、制定和完善公司涉稅規(guī)章制度,規(guī)范稅務(wù)檔案管理和稅務(wù)資料的準備,確保符合稅法規(guī)定;

  4、進行合法合理的稅務(wù)籌劃,充分利用國家財稅優(yōu)惠政策,合法降低各項稅收成本;

  5、掌握國家相關(guān)財稅政策變動情況,提供預(yù)防性稅務(wù)風險管理建議,完善稅務(wù)內(nèi)控建設(shè);

  6、對公司重大經(jīng)營決策中的涉稅事務(wù)分析并提供稅務(wù)處理方面的建議;

  7、負責公司適用稅法的.收集,逐步建立信息化稅務(wù)知識庫;

  8、組織公司內(nèi)部稅務(wù)培訓(xùn),解答各部門在工作中遇到的稅收法規(guī)問題,提供稅務(wù)咨詢服務(wù);

  9、處理公司需要的其他事項。

關(guān)于財務(wù)出納的職責15

  1、負責網(wǎng)銀日常操作與管理、財務(wù)憑證的管理與保管;

  2、負責對接外賬會計,提交相應(yīng)的憑證與報表、文件;

  3、負責CRM系統(tǒng)的維護與流程的執(zhí)行監(jiān)督,及時地與實際賬目一一對應(yīng);

  4、負責員工的薪酬福利的發(fā)放、辦理;

  5、負責發(fā)票的.開具與管理、抄報稅、稅金的繳納;

  6、及時提交相關(guān)統(tǒng)計報表。

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