出納的職責【經典】
出納的職責1
1、負責公司銀行及現金結算，管理公司銀行賬戶;
2、嚴格按照公司的'財務制度報銷結算公司各項費用;
3、及時與銀行對賬，熟練掌握網上銀行操作;
4、每日核對現金日記帳與庫存現金是否相符，做到日清日結;貨幣資金周盤點;
5、及時準確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬，定期上繳各種完整的原始憑證;
6、配合會計人員做好每月的報稅以及工商變更等工作;
7、管理銀行轉賬支票、發票，負責發票的驗證、開具、購買、核銷等工作;
8、完成其他由上級主管指派及自行發展的工作。
出納的職責2
行政出納工作職責
1、負責員工的考勤，于次月第一個工作日提供考勤報表并存檔；
2、負責員工檔案管理，包括原始檔案的收集、整理、歸檔、電子檔案的建立；
3、對一般文件的起草和行政人事文的管理；
4、依據人力資源要求計劃，組織各種形式的招聘工作、收集招聘信息，協助招聘工作；
5、處理人事日常管理工作，負責請假、招聘、錄用、保險、合同等人事手續的辦理；
6、及時辦理相關證件的`注冊、登記、變更、年檢等手續；協助做好公司人力工作的管理、培訓與指導；
7、組織公司各種活動的策劃；
8、負責辦公用品采購計劃制定及物品領取管理。出納工作：現金、銀行存款的收付，登記、記帳，日常報銷，工資核算，外匯結算，納稅申報，查帳。
崗位職責
1、負責人力資源和行政部的全面管理工作，制定符合公司發展的人力資源整體戰略規劃；
2、起草、修改和完善人力資源相關管理制度和工作流程；
3、制定招聘計劃和程序，開展招聘工作；
4、制定培訓計劃，實施培訓方案，組織完成培訓工作和培訓后的情況跟蹤，完善培訓體系；
5、受理員工投訴，處理員工關系，處理勞動爭議、糾紛；
6、參與職位管理、組織機構設置，組織編寫、審核各部門職能說明書與職位說明書；
7、負責公司計劃與績效考核體系的建立及組織實施工作；
8、負責公司理念推動及企業文化的建設工作。
出納的職責3
1、負責資金的收付業務、并及時詳細登記銀行存款日記賬、現金日記賬，賬目日清月結，與會計定期對賬，賬款相符；
2、日常費用等審核支付，按規定辦理款項收付業務，做好現金管理；
3、定期盤點現金和核對銀行存款對賬單；
4、負責賬戶開立、銷戶、變更以及銀行對賬的工作，檢查網銀使用情況，防止久懸戶以及網銀更新異常等問題；
5、及時完成領導交辦的其他工作。
出納的`職責4
1、負責編制收付款憑證及時記賬，做到日清月結。
2、負責及時、準確辦理現金收付和銀行存款結算業務，及時核銷有關臨時性借支及其他相關憑據。協助辦理相關融資手續。
3、負責復核各類原始收付憑證金額是否正確、票據是否相符、手續是否齊全等。
4、負責業務系統及時錄入收付款記錄，并確保數據準確。
5、定期盤點庫存現金、核對存款余額，做到賬賬、賬實相符，月末編制《銀行存款余額調節表》。
6、負責領購專用發票、有價證券、票據、密碼、鑰匙等。
7、負責保管專用發票、現金、有價證券、票據、密碼、鑰匙及印鑒等。
8、負責有關單據、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作以及企業財務保險柜的`安全使用。
9、完成領導交辦的其他工作事項。
出納的職責5
★協助完成財務單據、發票、檔案等文件的準備、歸檔和保管及員工報銷；
★及時辦理相關證件的注冊、登記、變更、年檢等手續；
★申請票據，準備和報送會計報表，協助辦理稅務報表的`申報；
★協助完成辦公資產、辦公用品與雜物的采購、維護和管理，統計行政費用的使用情況；
★協助行政/財務主管完成其他日常事務性工作；
出納的職責6
一、負責日常網銀、辦理銀行業務
1.開具支票、現金收付，日常網銀收付結算業務，并及時在通關平臺核銷
2.辦理銀行業務(開戶、變更、維護更新、業務等)
3.去銀行辦理紙質關稅和網上繳納關稅的收付結算
4.日常報銷、保管有關印章、押金收據和空白支票及現金
二、負責登記并催收押金、發票。通關平臺錄入與核銷
1.負責成本報銷單線下審核單據及發票規范檢查
2.每周催收押金和登記掛賬表追收發票
3.每日發郵件并在通關平臺錄入銀行收款明細給結算(只業務款)
三、負責錄入用友財務系統，每日匯報資金情況
1.登記各公司每日銀行余額臺賬，每日匯報資金情況
2.整理銀行單據，匹配請款單，錄入NC系統(含應收和應付)
小公司出納的職責2
1.監管公司應收賬款、跟蹤應收到期款、跟進公司信用額度；
2.負責指定公司的工作(包括審核、整理會計原始單據，編制會計憑證，總賬工作及全套財務報表及報表分析工作)；
3.兼管指定其他公司出納工作，包括銀行開戶、銀行對賬、銀行網銀付款，與銀行人員進行溝通，了解銀行的'不同產品；
4.協助做好其他會計及經濟事項。
出納的職責7
1、負責公司日常的費用報銷，嚴格控制現金庫存限額，以保證公司三日內正常經營需要為限；
2、負責各項收付款業務及工資發放，做到及時準確，不得無故延誤；
3、登記現金、銀行存款日記帳，并做到日清月結；
4、根據帳務處理需要，及時將在手單據整理移交會計主管編制記賬憑證；
5、月末與銀行核對存款余額，不符時編制《銀行存款余額調節表》；
6、負責在手稅務發票、收據、支票等票據的.保管和安全；
7、及時做好公司應收應付相關登記；
8、每月配合銷售部門登記核對賬目以及開據銷項發票；
9、配合采購部門登記核對賬目以及登記進項發票；
10、完成領導交辦的其他事項.
出納的職責8
1、今年工作的經驗和教訓
1、嚴格執行現金管理和結算制度，每天認真核對現金和日記賬，發現現金金額不符，及時查詢，及時處理，每月根據銀行對賬單做好對賬工作。
2、及時收回公司各項收入，開具收據，并及時收回現金存入銀行。不存在坐收現金的現象。
3、根據會計提供的依據，及時發放工資和其他應發資金。
4、堅持財務程序，嚴格審核計算（發票必須有經辦人、審核人、批準人簽字方可報銷），不符合程序的發票不予支付。
5、為了公司發展的需要，我們和部門負責人一起完成了向銀行退貨的工作，開設了銀行承兌匯票賬戶和保證金賬戶等。
二、出納工作總結及20xx年工作計劃第二部分
隨著不斷的學習和深入，我對自己的工作有了更深刻的認識。我的工作可以說是既簡單又繁瑣。比如我會把全公司的現金賬本、存款日記賬逐一登記匯總。巨大的工作量和準確的核算要求，讓我不得不小心翼翼，耐心操作。
三、出納工作總結及第三部分20xx年工作計劃
隨著公司的不斷發展，學習新知識變得非常重要。出納工作總結及20xx年工作計劃：
1、熟悉現金管理規定和銀行結算制度，嚴格執行現金管理規定和銀行結算制度以及公司的費用報銷規定等。，并負責辦理貸款，報銷各種費用，支付應付款項。在資金緊張的情況下，有權優先支付各項支出；
2、保管好手中的現金，不要亂花錢，不要打白條到倉庫，不要擅自挪用手中的現金，不要將現金浮到賬外；
3、根據記賬憑證，每次付款后都要在記賬憑證上簽名并加蓋“收”或“付”的.戳記，做到合法、準確、手續完備、憑證齊全。
4、按時間順序逐一登記現金簿和存款日記賬，做到日清月結，與庫存現金核對。如發現有錯誤，及時查明原因，并及時向領導匯報。每日終，登記“貨幣資金變動日報表”，每月末出具“貨幣資金變動月匯總表”；
5、填寫各種銀行結算憑證，如支票、授權支付憑證等，數字準確；
6、保留相關印章、票據等。妥善，并做好有關文件、賬冊、報表及其他會計資料的整理和歸檔工作；
7、定期和不定期向財務部經理匯報；
8、協助人力資源經理和部門經理編制和修改本崗位的崗位說明書，以及本崗位的招聘、培訓和績效考核；
9、完成財務部經理臨時交辦的其他任務。
出納的職責9
1、負責會計核算，填制會計憑證，保證數據的及時準確性；
2、負責登記和計算各種成本、經營費用、管理費用、研發費用的各類明細帳；
4、費用審核、報銷，往來賬目核對整理、盤點及異常處理；
5、做好會計原始憑證、賬冊、報表等會計檔案的整理、歸檔工作；
6、負責稅務申報等工作；
7、負責項目申報的.財務數據的提供及核算；
8、其他領導交待的工作事項。
出納的職責10
1、出納員負責庫存現金、各種有價證券和空白支票的保管工作，要做到收入有記錄，支出有簽字(主要指總經理和財務經理的簽字，缺一不可)。
2、現金業務要嚴格按照財務制度和現金管理制度所規定的.要求辦理，對現金收、支的原始憑證要認真稽核，不符合規定的有權拒付。
3、現金要日清月結，按日逐筆記錄現金日記賬，并按日核對庫存現金，做到記錄及時、準確、無誤。
4、支票的簽發要嚴格執行銀行支票管理制度，準確掌握銀行存款余額，不得簽逾期支票、空頭支票;對簽發的支票必須填寫用途、限額，除特殊情況外需填寫收款人;應定期監督支票的收回情況。通過網上銀行支付的款項，必須有總經理和財務經理的同時簽字才能支付。不準出租、出借銀行賬戶為其他單位辦理結算。
5、辦理其它銀行業務必須核對發票金額是否正確、準確，并經總經理和財務總監的同時簽字批準后，才能簽發，不得隨意辦理匯款。
出納的職責11
一、行政出納，負責學校的現金、銀行存款單的收付業務。
二、后勤出納負責食堂、銀行以及餐票的.收付業務。
三、掌握執行各項會計制度，根據審核無誤的原始憑證辦理收付，并加蓋“收訖”或“會訖”戳記，有權對不合格規定的憑證抵退。
四、按會計規范要求，將收付憑證登記入賬，做到日清月結。
五、辦理提現和存現業務，必須有人陪同，并申請用車。
六、嚴格執行核定的庫存現金限額，超定額的現金要存入銀行，確保現金的安全。
七、管理好現金，避免坐支，白條抵庫的現象發生并及時追繳出去的借款。
八、辦理銀行結算業務，要及時去銀行索要收、付交易憑據和對賬單，并追回發生使用后的支票單據，登記入賬，月終銀行帳與對帳單核對，未過帳項要及時查清，以免壞帳、呆帳的發生。
出納的職責12
1、負責銷項發票開具、進項稅票抵扣認證
2、嚴格按會計制度和會計準則進行賬務處理，辦理公司稅務報表的審核、查對及繳納工作；
3、編制有關稅務報表及相關分析報告等其它與稅務有關事項；
4、負責員工報銷，客戶收款及供應商付款并及時進行帳務處理
5、負責與銀行部門聯系，辦理有關結算事項，處理有關結算問題，并負責銀行帳戶的收支管理。
出納的.職責13
1、按規定每日登記銀行存款日記賬;
2、根據記賬憑證報銷內容收付現金;
3、保管好各種空白支票、票據、印鑒;
4、負責接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關的制單人員;
5、完成部門領導交辦的'其他任務。
出納的職責14
1、記賬憑證的編制，會計報表的編制，年報審計工作；
2、月度納稅申報工作，年度企業所得稅的匯算清繳工作；
3、建立并維護與財政、稅務等部門的溝通協調關系；
4、固資的'盤點，成本控制；
5、加強會計檔案管理，嚴格保密制度，執行會計檔案的立卷、歸檔、保管、查閱和銷毀制度；
6、協助負責公司行政相關工作。
出納的職責15
1.及時辦理現金和銀行存款的收付業務.對收到的付款原始憑證，檢查其手續是否完整，是否符合公司資金審批程序.對審核無誤的原始憑證，及時辦理收付款；
2.妥善保管銀行支票等票據及有關印簽，及時辦理收付款及票據開具工作，并對開具的`票據進行登記備查；
3.對合同回籠情況進行統計跟蹤，并根據到款情況及時與相關部門做好溝通，催收未達賬項；
4.組織編制各項財務收支及資金計劃，落實和檢查計劃的執行情況，定期分析并提出改進建議；
5.會計核算和賬務處理，編制、匯總公司會計報表；
6.組織進行財務分析，提交財務分析報告，為公司經營決策提供依據；
7.負責組織進行成本預測、控制、核算、分析和考核，適時提出成本控制方案并監督實施；
8.進行稅收整體籌劃與管理，按時完成納稅申報；
9.具備投資分析能力；
10.完成領導交辦的其他相關工作.
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