出納的職責

時間：2024-03-23 19:44:42 好文我要投稿

出納工作職責推薦度：
出納工作職責與崗位職責推薦度：
出納的崗位職責推薦度：
出納崗位職責推薦度：
會計與出納崗位職責推薦度：
相關推薦

出納的職責(匯編15篇)

出納的職責1

　　1、負責公司月報稅、開票以及月、季、年結賬報表工作；

出納的.職責(匯編15篇)

　　2、根據公司的銷售明細核實資金到賬情況，如有差異查找原因；

　　3、每月定期核算上下游供應商和客戶賬單，并于對方核實，定期更新應收賬款和應付賬款統計；

　　4、監督公司倉庫責任人庫存盤點工作；

　　5、負責公司的社保、工商年檢等工作

　　6、完成領導臨時交辦的工作。

出納的職責2

　　1.協助財務主管完成核算工作，包括往來、稅務、出納的工作;

　　2.完成會計帳簿、報表等相關資料的裝訂、保管、保證會計資料的.完整;

　　3.對各項費用要嚴格把控完成審核，完成出納崗位日常操作(銀行賬戶管理，資金日常結算，資金日報統計，資金計劃);

　　4. 領導交代的其他任務;

出納的職責3

　　1.及時辦理現金和銀行存款的收付業務.對收到的付款原始憑證，檢查其手續是否完整，是否符合公司資金審批程序.對審核無誤的`原始憑證，及時辦理收付款；

　　2.妥善保管銀行支票等票據及有關印簽，及時辦理收付款及票據開具工作，并對開具的票據進行登記備查；

　　3.對合同回籠情況進行統計跟蹤，并根據到款情況及時與相關部門做好溝通，催收未達賬項；

　　4.組織編制各項財務收支及資金計劃，落實和檢查計劃的執行情況，定期分析并提出改進建議；

　　5.會計核算和賬務處理，編制、匯總公司會計報表；

　　6.組織進行財務分析，提交財務分析報告，為公司經營決策提供依據；

　　7.負責組織進行成本預測、控制、核算、分析和考核，適時提出成本控制方案并監督實施；

　　8.進行稅收整體籌劃與管理，按時完成納稅申報；

　　9.具備投資分析能力；

　　10.完成領導交辦的其他相關工作.

出納的職責4

　　1、負責公司日常辦公及物資的收付款；

　　2、負責日常現金、支票的收與支出，及時登記現金及銀行存款日記賬；

　　3、收費的.對賬及定期核對銀行賬目，編制銀行存款余額調節表；

　　4、月末核對現金/銀行存款日記賬的發生額與余額；

　　5、保管、開具增值稅發票；

　　6、每月工資按時發放及報銷；

　　7、公司合同管理，臺賬建立；

　　8、公司證照保管、使用；

　　9、完成上級領導布置的其他工作。

出納的職責5

　　1、負責資金的`收付業務、并及時詳細登記銀行存款日記賬、現金日記賬，賬目日清月結，與會計定期對賬，賬款相符；

　　2、日常費用等審核支付，按規定辦理款項收付業務，做好現金管理；

　　3、定期盤點現金和核對銀行存款對賬單；

　　4、負責賬戶開立、銷戶、變更以及銀行對賬的工作，檢查網銀使用情況，防止久懸戶以及網銀更新異常等問題；

　　5、及時完成領導交辦的其他工作。

出納的職責6

　　1、及時完成供應商貨款及員工報銷支付工作。

　　2、做好收、付款及票據管理業務。

　　3、按時完成現金、銀行日記賬、保證每天存款月準確性，并做好相關記賬憑證的'編制。

　　4、并編制應收賬款記賬憑證。

　　5、監控應收賬款的回款情況，及時預警逾期貨款。

出納的職責7

　　1、負責日常現金、銀行的收付結算;

　　2、負責現金、支票及各類票據保管及登記;

　　3、劃轉、核算內部往來款項，到款確認，及時登記現金、銀行日報表;

　　4、協助會計準確核對各收款平臺、供應鏈系統銷售對賬;

　　5、協助會計準備每日、周、月單據及報表;

　　6、辦理與銀行之間的`所有相關業務;

　　7、負責發票保管，發票開具及登記業務;

　　8、協助完成其他日常性工作。

出納的職責8

　　1、負責會計核算、財務報表編制

　　2、負責應收賬款管理

　　3、負責進行各部門的成本分析、產品成本核算

　　4、負責對各種手續、憑證進行審核

　　5、協助貨款單據回收及相應的.入賬工作

　　6、負責公司現金、票據及銀行存款的保管、出納和記錄；

　　7、銀行對賬及現金管理

　　8、報稅和工資發放

出納的職責9

　　1、負責公司日常收支管理及核對；

　　2、辦理現金支出、銀行結算，每日盤存現金及銀行存款；

　　3、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統，按時編制銀行存款余額調節表；

　　4、負責收集整理審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性；

　　5、負責記賬憑證的編號、裝訂及保存、歸檔財務相關資料；

　　6、負責開具各項票據；

出納的.職責10

　　1、負責公司現金、票據及銀行存款的保管和記錄；

　　2、負責日常收支的管理和核對、工資發放，劃轉、核算內部往來等款項，；

　　3、到款確認，及時登錄現金、銀行存款日記賬；

　　4、開具發票、收據等工作

　　5、負責編制收款日報表及收款憑證；

　　6、負責倉庫各類收貨及發貨、系統錄入等工作；

　　7、物品打包、合理安排發貨；

　　8、負責倉庫產品的定期盤點；

　　9、完成上級領導安排的`其他相關工作

出納的職責11

　　1.集團各公司日常資金往來的辦理及收付款憑證的整理、記錄及保管;

　　2.相關資金日記賬及時、準確登記，各類對帳及日報表的編制及報送;

　　3.各類費用報銷單據審核、支付及賬務處理，相關單據的寄送等;

　　4.經濟類檔案及相關臺賬的`日常登記、文檔維護及保管等工作;

　　5.應收賬款數據更新及臺賬登記，與相關人員定期核對數據;

　　6.銀行、稅局等內外部有關事務的聯絡、經辦及外勤等工作;

　　7.公司銷售業務相關發票的申購、開具、登記及保管等;

　　8.每月公司資產及物料等的盤點及相關工作;

　　9.每月員工薪資數據復核，銷售人員提成的計算等;

　　10.協助部門領導及公司交辦的其他工作。

出納的職責12

　　1、負責審核公司各部門的用款申請，審核原始憑證，保證各項原始單據、報銷手續的準確性與合法性。

　　2、負責辦理銀行款項結算、登記銀行回單，銀行賬戶開銷戶和年檢手續，開具銀行資信證明，售匯結匯事宜。

　　3、負責空白支票的`開具、保管以及派發登記工作。

　　4、負責公司庫存現金保管、盤點與報銷業務以及員工借款與借款沖銷手續。

　　5、負責銀行、稅局等部門相關業務的辦理，負責員工薪資發放。

　　6、負責編制成本明細表、余額調節表、合同數據表、資金日報表等各項財務報表。

　　7、負責登記現金及各銀行賬戶出納日記。

　　8、完成領導交辦的其他臨時性工作。

出納的職責13

　　學校出納會計是在總務主任領導下，負責學校現金及票證的管理的。其主要職責是：

　　1、掌握各種收費標準及各項費用支出的范圍和標準，嚴格把關學校現金收付，對任意改變收費標準的行為和擴大范圍、提高標準的支出，要堅決抵制。

　　2、審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規定的應拒絕辦理，內容不全、手續不完備、數字差錯、所附票證與報銷金額不符以及書寫不規范等，均應退回補填、更正和重寫。遇有偽造單據、涂改憑證、虛報冒領款項的行為，應及時報請領導處理。

　　3、審核收付款憑證、轉帳憑證，填制各種付款憑證，辦理收支付款手續。根據規范的原始憑證，登入現金帳，做帳時要做到數字準確、摘要清楚，書寫整潔逐日登記。

　　4、嚴格遵守現金管理制度，庫存現金不得超過定額。不坐支，更不能私自挪用現金，未經領導批準的報銷單據不得報銷。按時核對庫存現金和銀行存款，編報現金出納報表。

　　5、貫徹執行銀行結算制度和傾向管理制度。嚴格辦理托收承付、匯款等結算業務。加強銀行支票管理，負責支票簽發，出具轉帳支票、現金支票及收據發票，管理支票，收據和各種銀行票據，做好發放登，負責辦理經費領撥、支付、及時或者近期與有關往來單位辦理現金往來結算。

　　6、有計劃的.領取和支付現金，要定時、定額支出。

　　7、嚴格執行安全制度。認真管好現金、各種印章、空白支票、空白收據及其他證券。不隨意存放現金及有價票證，如因違反制度而造成損失，則由出納會計負責。

　　8、認真完成總務處布置的事務工作和臨時性的工作。

出納的職責14

　　1、負責現金、支票的保管、簽發支付工作，開具發票；

　　2、嚴格按照公司的財務制度報銷結算公司各項費用，及時與銀行定期對賬，保管空白收據和空白支票；

　　3、做好每月的`票據整理、交接工作；

　　4、負責申請票據，購買發票，開具與保管發票

　　5、配合會計人員做好每月的報稅和工資的發放工作；

　　6、及時編制現金、銀行結算記賬憑證并按時錄入賬務系統；

出納的職責15

　　1、認真做好會計核算和監督，保證會計財務處理及時，會計科目運用準確，會計信息規范完整.

　　2、對原始憑證手續完備性進行復核后，填開支票并編制會計憑單.

　　3、根據審核無誤的'記賬憑證登記帳薄，對已經記賬的憑單及時打印.

　　4、及時準確地傳遞各種票據，妥善保管各種專用票據、有價證券，設立“備用金”領用備查薄.

　　5、定期核對銀行存款分戶賬目，編制“銀行存款余額調節表”，保證調節后雙方余額一致.

　　6、根據賬薄編制各類會計報表，做好各單位財務決算工作.

　　7、增強服務意識，處理好監督與服務的關系.

　　8、完成領導交辦的其他工作.

【出納的職責】相關文章：

出納的職責03-23

學校出納職責10-30

出納員職責10-30