出納的職責

時間：2024-03-23 19:11:39 好文我要投稿

出納工作職責推薦度：
出納工作職責與崗位職責推薦度：
出納崗位職責推薦度：
出納的崗位職責推薦度：
會計與出納崗位職責推薦度：
相關推薦

出納的職責

出納的職責1

　　1、及時完成供應商貨款及員工報銷支付工作。

出納的.職責

　　2、做好收、付款及票據管理業務。

　　3、按時完成現金、銀行日記賬、保證每天存款月準確性，并做好相關記賬憑證的編制。

　　4、并編制應收賬款記賬憑證。

　　5、監控應收賬款的回款情況，及時預警逾期貨款。

出納的職責2

　　1、負責日常收支的管理和核對;

　　2、辦公室日常開支的`核對;

　　3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

　　4、負責登記現金、銀行存款日記賬

　　5、負責申領、開具公司對外經營的各個憑證及發票

出納的職責3

　　1）負責財務及稅務賬目管理.

　　2）負責各類財務報表的制作及報送.

　　3）負責公司稅務及發票管理.

　　4）與公司業務部門溝通，有效進行會計服務及確保公司會計工作順利開展.

　　5）完成領導交辦的其他工作.

出納的'職責4

　　1.負責辦理銀行結算，規范使用支票。負責工資的結算，員工工資的發放。

　　2.負責支票，匯票，發票，收據開發和儲存管理。

　　3.負責保管財務章，做好銀行帳和現金帳。負責報銷差旅費的各項工作。

　　4.嚴格審核報銷單據，發票等原始憑證，按照費用報銷的有關規定辦理現金收支付業務，做到合法準確，手續完備，單證齊全。

　　5、合同管理，合同及應收款臺帳的更新;金蝶ERP系統收款錄入、進項發票審核。

　　6、收入帳務處理，部分往來帳務處理;部分銀行稅務聯絡、領導臨時交辦的'其它事宜

出納的職責5

　　1、負責會計核算，填制會計憑證，保證數據的及時準確性；

　　2、負責登記和計算各種成本、經營費用、管理費用、研發費用的`各類明細帳；

　　4、費用審核、報銷，往來賬目核對整理、盤點及異常處理；

　　5、做好會計原始憑證、賬冊、報表等會計檔案的整理、歸檔工作；

　　6、負責稅務申報等工作；

　　7、負責項目申報的財務數據的提供及核算；

　　8、其他領導交待的工作事項。

出納的職責6

　　1、發票的'申購、使用及管理；

　　2、稅務日常工作，合理預測稅金，及時登記稅務臺帳，提供準確數據；

　　3、負責現金及銀行收付處理，制作記帳憑證，銀行對帳，單據審核，開具與保管發票；

　　4、負責財會文件的準備、歸檔和保管；

　　5、負責與銀行、稅務等部門的對外聯絡。

　　6、能獨立完成公司內帳工作；

　　7 、完成領導安排其他任務。

出納的職責7

　　一、行政出納，負責學校的現金、銀行存款單的收付業務。

　　二、后勤出納負責食堂、銀行以及餐票的收付業務。

　　三、掌握執行各項會計制度，根據審核無誤的原始憑證辦理收付，并加蓋“收訖”或“會訖”戳記，有權對不合格規定的'憑證抵退。

　　四、按會計規范要求，將收付憑證登記入賬，做到日清月結。

　　五、辦理提現和存現業務，必須有人陪同，并申請用車。

　　六、嚴格執行核定的庫存現金限額，超定額的現金要存入銀行，確保現金的安全。

　　七、管理好現金，避免坐支，白條抵庫的現象發生并及時追繳出去的借款。

　　八、辦理銀行結算業務，要及時去銀行索要收、付交易憑據和對賬單，并追回發生使用后的支票單據，登記入賬，月終銀行帳與對帳單核對，未過帳項要及時查清，以免壞帳、呆帳的發生。

出納的職責8

　　1、負責管理學校各種經費的現金、支票的收付工作。

　　2、正確執行上級規定的'收費標準，收費使用統一收據，收取的現金及時繳入學校指定的銀行帳戶，不得轉移資金，不得公款私存，嚴格執行備用金制度。

　　3、嚴格按照財務制度和支付金額范圍規定辦理收付報銷手續，仔細審核收付的每一張單據、憑證，做到每一筆收付都符合制度規定，對憑證不實和票據不符合要求的有權拒付。

　　4、認真執行現金管理制度，及時登記現金日記帳，按時盤點庫存現金，做到日清月結，對暫付的現金支票等要及時督促有關人員結算入帳，現金存放不得超過規定數額。

　　5、按時做好教職工工資和其它津補貼的發放工作，完成領導臨時交辦的各項任務。

　　6、提高警惕，管好庫存現金、支票相關憑證等一切票據，嚴防失盜事故的發生。

　　7、熟練掌握電子計算機的應用及數據處理業務。

出納的職責9

　　1、負責日常的費用報銷，工資核算；

　　2、負責日常現金、票據的.填寫與保管、及時登記現金及銀行存款日記賬；

　　3、每月統計每個站點上月費用支出和成本核算明細表；

　　4、每月統計費用、獎金、項目成交明細、結傭等事宜；

　　5、領取當月扣取的相關發票以及銀行回單、對賬單。

　　6、領導安排的其他事項。

出納的職責10

　　1.負責公司日常的結算，方式不限于現金，電匯(本外幣)，票據和信用證等，保管庫存現金、支票及其他有價證券;

　　2.及時準確登記日記賬，每日進行日結、賬實核對，做到日清月結;

　　3.負責銀行往來業務，不限于辦理銀行賬戶開立、注銷、變更和銀企直連等;

　　4.妥善保存原始憑證，按照要求完成存檔;

　　5.上級安排的其他工作。

出納的.職責11

　　1

　　1、按時參加學校組織的政治、業務學習，積極參加各項活動，嚴格遵守學校各項管理制度，認真履行工作職責，服從領導，聽從工作安排，按時完成各項工作任務，全心全意為教學一線服務。

　　2、依據上級有關規定，負責制定學校年度預算、決算及月份用款計劃，每月會計報表，會計帳結算及微機錄入工作，負責財務帳目的檔案資料管理工作。

　　3、負責為全校教職工按時辦理工資、住房公積金、養老保險金、下崗職工保障金、醫療保險金、離退手續、人員調動的.工資增減、有關票據領購、審驗等有關工作。

　　4、負責與出納交接單據、校對帳目、核對現金，對入帳單據手續不全，開支不合法的單據，有權上報校長，由校長負責查處。

　　5、按時參加上級召開的財務會議、業務培訓，并及時匯報領導，學校帳目每月一次匯總上報校長，所有報表必須經校長審查后，方可上報，有關教師切身利益的報表，必須經校長審定或經當事人校準后，方可上報。

　　6、負責全校固定資產的微機錄入帳目登記、固定資產增、減單填報、固定資產卡片填寫等，每月一次處理有關入帳單據。

　　7、負責協助校長做好財務管理并為校長當好財務管理參謀。

　　按照學校董事會領導的要求，編制學校人員經費與公用預算，有計劃地合理使用資金。隨時進行控制，向領導提供預算情況的分析和考核，以利學校領導采取措施，保證預算的準確與資金的運作。

　　2

　　一、協助學校領導執行財經紀律，進行財務監督，對違反財經制度的現象，堅決抵制，當好領導的參謀。按照國家財經法規和有關規定，嚴格審核付款憑證，堅持按制度按政策辦事，無人簽字或手續不完備的發票不得支付。

　　二、正確使用會計科目，及時編制會計憑證登記入帳，并按期編制會計報表。審核每筆收支原始憑證，及時結算記帳，發現問題及時查實和向有關領導匯報。

　　三、負責各項會計事務處理，做好科目準確、數字真實、憑證完整、裝訂整齊、記載清晰、日清月結，報帳及時。及時，準確地編制會計報表，做到帳表相符，并認真分析，有財政部、有說明，經領導核準，按時上報。

　　四、嚴格執行結算紀律，及時清理債權債務。做好應收款、暫付款的清理工作，對有關單位或人員及時催報結算。

　　五、經常檢查收支情況，分析費用升降原因，提出改進意見，對財務狀況和資金使用情況進行分析，為領導決策提供依據。

　　六、按照國家檔案法的規定，做好會計檔案的管理和查詢工作。保管好所有財務憑證及時整理、裝訂、歸檔。按照規定編造每月、每季、每年的各種預算報表、統計資料，年終提交決算報告，做到準確及時。

　　七、做好收費的'公示制度，根據國家對學生收費的有關文件、政策和學校對學生學費管理的需要、建立學校收費管理系統和制訂學費收入管理辦法。做好學費收取的宣傳工作，爭取學校各職能部門的支持和配合，取得學生的理解。按規定催收欠費。

　　八、協助出納做好學費的收入統計工作，正確反映學生學費收繳、欠費及學生因故退學情況。送有關部門和領導，以便及時了解學雜費收入情況。

　　九、與有關部門做好協作工作，及時上劃學雜費收入，經常核對和檢查學雜費收入情況。

　　十、督促出納現金送存銀行與各項代收與代付款的收付款項工作，保存好收發款項的清單，不私設小金庫。

　　十一、根據國家票據管理辦法，結合學校實際情況，制訂出學校票據管理辦法。

　　十二、建立健全學校內部票據使用制度，指導票據使用人員根據不同的收費情況正確使用不同的票據。

　　十三、建立票據領用、保管登記制度，領用票據要當時登記簽名，收回票據要及時消號。做到手續完備，責任明確。不得丟失。

　　十四、及時繳銷票據，及時購買票據，保證學校收費工作正常運轉。

　　十五、做好票據存根的歸檔工作和財政聯的上交工作。

　　十六、協助做好財產收發工作，幫助學校、處室完成其他工作。

出納的職責12

　　1、負責辦理現金和銀行結算業務；

　　2、負責登記現金日記帳和銀行存款日記帳；

　　3、妥善保管庫存現金、各種有價證券、空白支票，嚴格按照規定程序填開使用支票；

　　4、根據上級需要，編制各種資金管理報表；

　　5、協助審核費用報銷原始憑證；

　　6、負責憑證裝訂，保管工作；

　　7、完成上級交辦的其他臨時性工作。

出納的職責13

　　1、負責公司銀行及現金結算，管理公司銀行賬戶;

　　2、嚴格按照公司的財務制度報銷結算公司各項費用;

　　3、及時與銀行對賬，熟練掌握網上銀行操作;

　　4、每日核對現金日記帳與庫存現金是否相符，做到日清日結;貨幣資金周盤點;

　　5、及時準確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬，定期上繳各種完整的.原始憑證;

　　6、配合會計人員做好每月的報稅以及工商變更等工作;

　　7、管理銀行轉賬支票、發票，負責發票的驗證、開具、購買、核銷等工作;

　　8、完成其他由上級主管指派及自行發展的工作。

出納的職責14

　　1、負責銷項發票開具、進項稅票抵扣認證

　　2、嚴格按會計制度和會計準則進行賬務處理，辦理公司稅務報表的審核、查對及繳納工作；

　　3、編制有關稅務報表及相關分析報告等其它與稅務有關事項；

　　4、負責員工報銷，客戶收款及供應商付款并及時進行帳務處理

　　5、負責與銀行部門聯系，辦理有關結算事項，處理有關結算問題，并負責銀行帳戶的.收支管理。

出納的職責15

　　1、辦理銀行存款和現金領取.

　　2、負責支票、匯票、發票、收據管理.

　　3、做銀行帳和現金帳，并負責保管財務章.

　　4、負責報銷差旅費的.工作.（差旅費的證明材料應包括：出差人員姓名、地點、時間、任務、支付出憑證

　　5、員工工資的發放.

【出納的職責】相關文章：

學校出納職責10-30

出納員職責10-30