公司財務部職責

時間：2024-03-12 10:03:39 好文我要投稿

公司財務部職責(熱)

公司財務部職責1

　　1、負責日�，F金、支票及收據的收付、保管及費用報銷；

公司財務部職責(熱)

　　2、現金及銀行收付處理，及時登記現金、銀行日記賬；

　　3、現金、銀行憑證制作、裝訂、保管；

　　4、辦理與銀行之間的所有相關業務；

　　5、協助領導完成其他事務性工作。

公司財務部職責2

　　1、財務報告與計劃分析;

　　2、價格維護與控制及銷售相關業務支持;

　　2.1 完成對經銷商的新產品價格計算及維護;完成對經銷商中期產品改款價格計算及維護

　　2.2 計算及維護大客戶折扣價格

　　2.3 報告計劃工作

　　3、部門總經理行政助理相關工作支持;

公司財務部職責3

　　1、全面負責公司業務的財務管理及風控管理;

　　2、全面負責公司會計核算、資金動態情況、預算管理等工作，建立和完善健全的.體系;

　　3、保證公司資金良好運行狀態，優化企業財務狀態;

　　4、制定、管理、監督各板塊財務工作的開展，并及時匯報總經理;

　　5、對公司投資行為提出合理化建議，并優化投資方案;

公司財務部職責4

　　1、在項目公司負責人的領導下主持財務管理工作;

　　2、負責組織編制公司新項目投資經濟預測分析方案;

　　3、負責監督成本控制制度的實施;

　　4、負責公司資金需求的預測、管理及控制，提高資金使用效率;

　　5、負責組織擬定公司各項經營計劃，對重大的財務收支計劃和經濟合同進行會審;

　　6、負責組織擬定公司財務管理和核算制度，監督和檢查各級財務運作和資金收支情況;

　　7、參與經營管理，促進各個部門之間的`業務聯系和配合，就財務事項向公司提出決策意見;

　　8、負責組織年度預算匯編，協助公司負責人做好年度預算指標的分解工作，監督預算指標的落實執行;

　　9、負責安排及協調公司各項稅務事宜，合理進行稅務籌劃;

　　10、負責組織財務人員定期進行財務狀況和經營狀況分析，對經營過程中發現的問題，及時向公司管理層提交財務分析報告及合理化建議，促使公司不斷提高管理水平;

　　11、負責對財務人員培訓與指導，促使公司不斷提高管理水平;

　　12、負責組織財務人員做好財務決算工作。

公司財務部職責5

　　1、負責會計憑證的處理和月末會計報表編制;

　　2、銷售發票開具、采購發票認證;

　　3、員工費用報銷單據的審核和登賬;

　　4、指導出納員完成貨幣資金的收付款工作;

　　5、納稅報表編制及稅務申報，年度所得稅匯算清繳;

　　6、協助預算、投資、融資等事務的開展，并提供所需要的財務報表等;

　　7、按時完成當地政府有關部門需要的'報表并報送相關部門;

　　8、定期檢查、匯總各分子公司的財務數據，并按上級要求進行一定的財務分析等。

公司財務部職責6

　　每日日常定期需完成的工作

　　9：00~10：30

　　1、整理個人辦公區域；對前一天工作的自我總結及當天工作安排；

　　2、核對前一天的帳目，匯款回單的傳真及上網查對銀行帳。

　　10：30~12：00

　　1、根據收付憑據，逐筆登記現金、銀行日記帳；

　　2、審核付款申請報告和費用報銷單，提請總經理簽字；

　　3、與會計核對現金、銀行帳目及帳目查詢；

　　4、公司日常費用原始憑證的粘貼及報銷單的填制；

　　5、協助廣州公司事務的處理。

　　14：00~18：00

　　1、根據總經理簽字后的付款申請報告，整理及填寫支票、進帳單、電匯單等需去銀行辦理的事務；

　　2、根據支票頭、電匯單逐筆登記使用情況；

　　3、臨時事務的處理；

　　4、工作的安排及督促；

　　5、各商場回款的催收；

　　6、根據現金帳目核對自己手中的現金保證準確無誤

　　7、銀行付款、取現、轉帳業務的'辦理（根據業務情況下午或第二天早上辦理）。

　　臨時、突發性工作：

　　1、審核與商場簽定的聯營合同草案。

　　2、辦理員工借支。

　　3、辦理現金收、付業務。

　　4、安排的其他工作。

　　5、公司證照、合同檔案的查詢及辦理借閱。

　　6、銀行不定期的對帳及銀行事務的辦理。

　　7、各商場費用明細費用帳的重新核對。

　　8、根據公司人員異動情況去社保局辦理人員增減及其他事宜。

　　9、根據現金、銀行帳目的對外合理性與會計商討如何調帳處理

　　每周定期需完成的工作

　　1、每周六上午編制資金流量周報表。

　　2、審核〈應收回開票款明細表〉、供應商預付款及到貨情況。

　　3、每周五下午公司員工報帳。

　　4、每周一下午工程部報帳。

　　5、每周去華天專柜進行銷售對帳。

　　6、每周六下午做好本周工作總結及下周工作計劃的安排，及大掃除。

　　7、每周例會，各部門工作協調。

　　每月定期需完成的工作

　　1、編制公司員工、廣州公司、工程部及各專店人員提成和工資表，經確認無誤，簽字上報，并安排工資發放（每月14日前）。

　　2、按時繳納電話費、房屋按揭款及每季度房租（每月20日前）。

　　3、商場開具費用票（月末）。

　　4、根據公司用電情況，901、401、404電表查電，及時購電。

　　5、每月月底報現金、銀行盤存表，并與會計核對帳目以確保帳實相符（月初）。

　　6、根據順風月結單一一核對順風運費，經確認無誤后付款，并對運費成本對各部門提出建議（月初）。

公司財務部職責7

　　1、根據總部區域的各項財務管理制度，組織日常會計核算、財務分析和編制財務報告；

　　2、負責城市公司所屬項目的資金回籠、監控款盤活，協助推進各項投融資、資金運營等工作；

　　3、負責城市公司所屬項目的授權范圍內的稅負管理、稅務籌劃工作；

　　4、城市公司的`部門團隊建設管理及各項內部控制活動、項目預算及執行工作；

　　5、處理聯系城市公司項目和區域公司的溝通、協調的執行者，協助項目管理層促進項目經營計劃順利實施；

　　6、配合其他部門工作，完成領導交辦的其他任務。

公司財務部職責8

　　1、執行公司財務制度，協助部門經理共同搞好企業財務管理工作。

　　2、獨立完成日常財務核算、帳務處理工作，科學設置帳戶，嚴格審核和合理編制憑證，確保每筆業務正確性，各項成本、費用列支合理，帳戶處理科學。

　　3、根據會計準則要求，準確進行成本項目分配核算。

　　4、依據稅法規定，做好每月納稅申報以及年度稅務匯算清繳工作。

　　5、配合政府部門，提供各項有關年審、年檢資料，按時完成各項年審工作。

　　6、協助部門經理進行企業內部檢查、監督、審計工作，提供正確有效數據，提出建議，進行分析，及時向上級領導匯報反映財務動態和狀況。

　　7、負責會計憑證的'核簽、編制及會計檔案的整理保管。

　　8、完成上級領導交辦的其他工作。

公司財務部職責9

　　1.集團酒店業各項內部控制制度、標準、SOP操作流程(含財務核算標準、酒店業內控標準)以及與財務管理相關的管理制度的`制定或修訂。協助集團審計部對各成員企業執行上述制度情況的內部審計工作。

　　2.負責推進集團全面預算管理的各項工作。

　　3.負責推進集團本部及各成員企業與財務相關的內部培訓工作。

　　4.負責最新財經、稅收法規、政策的收集、對企業影響研究及內部操作規范制定、講解、培訓工作。

　　5.集團各項信息化系統研討、引進或開發及后續運營維護工作;

　　6. 領導及部門安排的其他臨時性工作。

公司財務部職責10

　　1.按照國家會計制度的規定審核、監督公司日常賬務處理及財務活動，確保真實、準確、及時;

　　2.負責編制公司各類管理財務報表及說明

　　3.組織公司月度、季度報表的.編制與財務分析工作

　　4.編制年終決算報表，完成年終稅審工作;

　　5.按照經濟核算原則，定期檢查，分析公司財務、成本和利潤的執行情況，挖掘增收節支潛力，考核資金使用效果;

　　6.配合其他部門，提供所需要的財務分析數據

　　7.完成財務總監交付的其他工作。

公司財務部職責11

　　1、按照編制完成各崗位需求招聘工作（含需求評估確定，人才尋源、面試評價，提供專業意見、面試安排、報道入職安排等）；

　　2、人員培訓及相應資料整理安排工作（含新員工培訓、技術關鍵崗位能力計劃提升、管理培訓、外訓項目等）；

　　3、協助集團完成事業部績效考核方案落地，負責后續績效考核工作；

　　4、內部各部門的協調溝通，員工關系—入離調轉辦理、員工關系處理工作；

　　5、負責部分行政事項跟催工作（輔助項）；

　　7、領導交辦的其他事宜。

公司財務部職責12

　　所在部門：財務部

　　直接上級：總經理

　　直接下級：主管會計、財務會計、出納

　　本職：建立、完善公司統一的財務管理體系，指導、監督事業部、子公司會計核算和財務管理工作，制定財務工作規劃和年度計劃，統籌安排財務管理、會計核算方面的各項事宜，全面負責財務部日常工作，完成總經理交辦其它各項工作

　　主要職責與工作任務:

　　1、建立和完善公司統一的財務管理體系、促進在公司范圍建立統一的財務信息系統: 依據國家有關規定，結合公司具體情況，制訂和完善適合本公司的財務管理制度，統一全公司的會計政策，規范會計核算方法與程序，建立財務報告制度與分析評價標準；監督管理各項財務制度的統一性及執行情況；為保障財務數據的準確性、完整性、統一性和及時性，逐步在公司范圍建立統一的財務信息系統；組織下屬配合市場開發部制定公司內部工程定額。

　　2、指導、監督各事業部、子公司會計核算和財務管理工作：指導、監督各事業部、子公司的會計核算工作、指導、監督各事業部、子公司財務管理工作。

　　3、擬定財務工作規劃和年度計劃：參與公司中、長期發展規劃的`制定、修改；根據公司發展戰略，擬定公司財務工作規劃及年度財務計劃；審核事業部、子公司的財務工作規劃及財務計劃；監督財務計劃的執行情況；根據公司的實際情況，制定融資計劃并組織實施。

　　4、統籌安排財務管理、會計核算等各項事宜：統籌安排公司的財務預算、決算工作；統籌安排公司的成本核算工作；統籌安排公司的財務分析工作；負責制定年度與月度資金計劃；負責組織籌措資金，保證資金供應；負責監督稅務相關工作的執行情況。

　　5、監督、指導會計、出納工作：監督指導會計分類記賬，填制傳票，保證各類憑證真實、完整；監督審核各類日記賬、明細分類賬、總賬填制；監督公司現金存款與出納管理；監督公司的發票、支票和印章管理工作。

　　6、負責財務部的組織管理工作：負責財務人員隊伍建設，選拔、配備、評價下屬人員，組織部門技能培訓；對下屬公司的財會機構設置和主要財務管理人員配備提出參考方案，上報主管領導；負責指導屬下員工制定階段工作計劃，并督促執行；負責財務部對外接待工作。

　　7、完成總經理交辦的其它各項工作

　　權力和責任：

　　權力：

　　對公司財務制度的擬定權

　　對公司財務規劃和年度財務計劃的擬定權

　　對子公司會計核算和財務管理工作的指導權、監督權

　　對下級上報的各種分析表、預算報表、財務報表的審批權

　　對子公司上報的各種分析表、預算報表的審核權

　　對公司投融資項目的建議權

　　對下級工作有檢查權、指導權

　　對下級在工作中的爭議有裁判權

　　有對直接下級崗位調配權、任命的提名權和獎懲權

　　有對各項費用開支的審核權

　　對所屬下級的管理水平、業務水平和業績有考核評價權

　　責任：

　　對財務部的整體工作績效負責

　　對各項財務數據的真實性、準確性負責

　　有責任隨時提供領導所需的各種財務信息

　　對下屬人員的工作負直接領導責任

　　考核指標：

　　財務制度健全情況、財務工作準確性

　　財務預算控制情況、各類財務報告完成及時性、財務信息有效性

　　財務監督有效性、部門費用控制情況、重要任務完成情況

　　員工和各部門對財務部的滿意度

公司財務部職責13

　　1、在財務經理領導下，按照國家財會法規、公司財會制度和成本管理有關規定，負責擬訂公司各處成本核算實施細則，在上級批準后組織執行。

　　2、主動與有關人員對公司重大項目、產品等進行成本預算、編制項目成本計劃，提供有關的成本資料。

　　3、負責公司產品成本核算、成本分析工作，按時編制相關產品成本核算、成本分析報表。應在每月15日之前提交相關報表給公司財務經理、董事會審核。

　　4、負責每月檢查、核實材料倉及成品倉的發出物品及物料統計是否完整無誤。負責倉庫提供的盤點報告表與倉庫存貨明細帳進行核對，以確定存貨的盤盈、盤虧，并編制相關的盤盈盤虧報表。

　　5、負責檢查車間補料的.單據，發現異常及時反饋上級主管，促使各部門及時改進措施。

　　6、負責對車間維修用品申請領用、各部門辦公用品申請領用的情況進行監控，發現異常及時反饋上級主管，并提出各部門用品的領用標準。

　　7、負責公司采購物料、實際入庫物料、實際領料的數據統計及分析，并按時編制相關的報表提交給董事會、財務經理、審計人員，并提出物料控制的相關建議。

　　8、不斷監督、調查各部門執行成本計劃情況，并就出現問題及時上報。按時提出降低成本的控制措施和建議。

　　9、做好相關成本資料的整理、歸檔、數據庫建立、查詢、更新工作。

　　10、負責指導及安排財務輸單員日常工作。完成財務經理安排的其他工作。

公司財務部職責14

　　1、項目資金使用合規性管理；

　　2、部門年度費用預算的編制與分解，費用報銷及合規性管理；

　　3、項目運行過程中涉及立項資金管理類各項制度完善及修訂；

　　4、部門資產管理、項目資產管理工作管控；

　　5、項目各項資金類費用合規性全過程管控；

　　6、項目現場專業工作巡查；

　　7、新建項目財務可行性分析管控；

　　8、部門行政基礎管理工作管控；

　　9、檔案管理工作管控；

公司財務部職責15

　　1. 制定符合國家法規、公司狀況的財務管理制度與內部會計控制制度;

　　2. 職能部門與項目的預算管理;

　　3. 資金合理安排、資金支付的管理;

　　4. 財務部日常工作管理及配合公司重大活動的組織與管理;

　　5. 內外協調：外部和內部特殊情況的'協調;

　　6. 領導交辦的其他事務及其他部門需協助事項的完成和落實;

【公司財務部職責】相關文章：

財務部職責12-07