關于酒店管理公司規章制度

時間：2023-03-27 04:23:48 管理制度我要投稿

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關于酒店管理公司規章制度（通用6篇）

　　在生活中，人們運用到制度的場合不斷增多，制度是維護公平、公正的有效手段，是我們做事的底線要求。大家知道制度的格式嗎？下面是小編為大家整理的關于酒店管理公司規章制度（通用6篇），歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。

關于酒店管理公司規章制度（通用6篇）

　　關于酒店管理公司規章制度1

　　第一章員工守則

　　第一節總則

　　1、熱愛社會主義祖國，擁護中國共產黨，嚴格遵守國家法律、法令和酒店的各項規章制度。

　　2、樹立良好的職業道德，尊重領導，服從分配；忠誠老實，廉潔奉公；熱忱友好，文明服務；勤儉節約，愛護公物；自覺維護酒店的聲譽。

　　3、努力學習，鉆研業務，不斷提高服務質量和管理水平，保質保量完成工作任務。

　　第二節儀容儀表

　　1、員工必須經常保持服裝整齊清潔，并按規定佩帶工號牌（實習生證）或員工證。自覺愛護公司所發的工作制服、鞋等物品。

　　2、男員工頭發以發腳不蓋過耳部及后衣領為適度，不準留小胡子、鬃角。

　　3、女員工不得披頭散發，頭發不宜過長，以不超過肩部為適度。要保持淡雅清妝，不得濃妝艷抹、染指甲，并避免使用味濃的化妝用品。

　　4、員工不得染怪異發色、梳怪異發型，應勤修剪頭發、指甲、保持清潔。

　　5、餐廳從事食品生產、制作和銷售部門的員工，上班時間禁戴手鏈和戒指。

　　第三節禮節禮貌

　　1、尊重自己，尊重他人，團結互助，忠誠老實，富有職業自豪感和奉獻精神，待客熱情友好，說話親切和藹，舉止穩重大方，處事禮貌謹慎。

　　2、與客人交談時應站立端正，講究禮貌、不左顧右盼、低頭哈腰或昂首叉腰。要用心聆聽客人的談話，不與客人搶話、不中途插話、不與客人爭論、不強詞奪理。說話要有分寸，語氣要溫和，語言要文雅。

　　不要詢問客人的年齡（特別是對女賓），不詢問客人的履歷、工資收入、衣物價格。對奇裝異服或舉止奇特的人不圍觀、不交頭接耳。

　　4、對客人要禮讓，主動讓路、讓電梯。

　　第四節工作態度

　　1、熱情：熱情接待好每一位賓客，努力提高工作效率。

　　2、禮貌：尊重賓客，站立服務，笑容常展，笑口常開，說話溫和，常用敬語。

　　3、主動：盡職盡責做好本職工作，主動為賓客服務，對下一工序負責，同事之間真誠合作，主動配合。

　　4、周到：嚴格按服務規程（工作程序）工作，想客人所想，急客人所急。

　　5、誠實：待客誠懇，對公司忠誠、路不拾遺，有事必報，有錯必改。

　　6、勤儉：勤懇工作，注意節儉，保護公共衛生，維護酒店優美環境，節約水、電，愛護設備、設施。

　　第五節勞動紀律

　　1、依時上、下班，不得遲到或早退；不曠工，不擅離職守；嚴格執行接班制度，不得私自調班，確需調班時必須找好頂班人員，經部門（班組）領導批準；不準串崗。

　　2、員工上班前不得飲酒、吃生蔥、生蒜等食品，上班時不準吃零食，到賓館公共場所、餐廳玩耍、聊天。

　　3、下班后必須離崗更衣，更衣后不得返回工作崗位。

　　4、服從領導的工作安排和調整，按時完成任務，不得無故拒絕或終止工作。

　　5、必須嚴格執行上下班考勤制度有關規定。

　　6、嚴格遵守外事紀律，不得以工作之便，假公濟私，損害賓客、公司和國家利益。

　　第六節考勤

　　1、每個員工上下班必須打記時卡，打卡后將卡片放回原處，并應準備充分時間更換制服，以準時到達工作崗位。

　　2、如因公差、外勤、加班、病假、事假等原因未能打卡，應向所在班組報告，以備核查。嚴禁代人打卡或委托他人代打卡。

　　3、遲到或早退以是否到達或離開工作地點為準，員工在工作中未經請假離開工作崗位的視為早退或曠工。

　　4、考勤按當月實際工作日統計，作為工資計發的依據。

　　5、不得讓他人代為請假，否則按曠工處理。

　　第七節工作時間

　　1、員工工作時間每周以六個工作日為原則，每天工作八個小時（用膳時間除外），公司可視經營需要而作適應編排。

　　2、確因工作需要，公司可要求員工超時工作，但每月累計一般不超過三十六小時，并酌情安排補假或按規定發放超時工資。

　　3、工作時間分為若干個不同的時間，由主管或領導班編排，并在員工編班表上列明，員工必須服從主管或領班安排的工作班次。

　　4、如班次需要調整的員工，必須事先經主管或領班的批準。

　　第八節附則

　　1、適應范圍

　　本守則適用于在公司工作的所有員工。

　　2、負責實施

　　本守則條款由公司總辦負責督促各部門實施。

　　3、解釋修訂權

　　本守則條款解釋權屬公司總辦，修訂權屬公司總經理室。

　　第二章勞動人事制度

　　一、勞動條例

　　（一）公司招收員工，貫徹公開招收，自愿報名，擇優錄用原則。部門崗位（特殊工種）需經筆試或技術考試合格，方可錄用。

　　（二）員工必須到公司指定的'醫院檢查身體合格后，方可錄用為本公司員工，公司定期為員工體驗，凡發現員工患上傳染性疾病，公司酌情調整患者的工種或停職醫療。

　　二、試用期及合同期

　　（一）試用期為三個月（也可視情況延長），試用期內公司或員工期中一方提出終止勞動關系的，須在一周前通知對方。

　　（二）凡符合公司錄用條件的，可錄為合同制員工，并簽定勞動合同。

　　（三）在合同期內，如員工屬不稱職或犯有嚴重過失，屢教不改者，公司有權按規定解除勞動合同。

　　（四）勞動合同期滿，經雙方協商，可續簽勞動合同，如一方要提前終止合同，都應該提前一個月通知對方。

　　三、發薪方式

　　員工薪酬每月在指定日期內以銀行轉帳方式發放。

　　四、薪金調整

　　公司實行崗位技能工資制，公司將員工的崗位（職位）確定期工資等級，并視公司等級狀況，員工為企業工作時間長短酌情考慮調整員工薪金。

　　五、調職與晉升

　　（一）根據工作需要，員工可被調任或提至其他崗位（職位）或部門。

　　（二）各級行政管理技術職務均實行聘任制，公司將根據員工工作業績調升至現有空缺職位或更高職位。

　　六、辭退

　　若員工觸犯公司規則或嚴重失職，公司將視情節輕重，給予必要處分，直至辭退。

　　七、辭職

　　員工如有正當理由需要辭職時，須提前一個月遞交辭職申請書，經公司批準后，方可辦理辭職手續。若員工未能按勞動合同規定而擅自離職，公司將不發給任何書面證明并按有關規定索賠一定的損失費。（培訓費、服裝費等）

　　八、病退

　　勞動合同制員工患病或因公負傷，按期在本公司工作時間長短，給予醫療期，醫療期滿后仍不能從事酒店工作的解除勞動合同，可酚情給醫療補助費。

　　九、裁員

　　公司因業或管理條件發生變化，要辭退員工時，應提前一個月通知員工本人，并按規定發給經濟補償金

　　關于酒店管理公司規章制度2

　　第一條為了加強集團酒店業（包括餐飲、客房和休閑娛樂三大部分）的存貨管理，規范存貨的購進、領用、耗用、節余庫存保管及存貨各環節核算的操作流程和管理行為，現根據酒店管理公司經營管理的需要，制定本規定。

　　第二條本規定中的存貨是指集團酒店業在日常經營過程中行將消耗的原物料、燃料及經營性輔助設備（不包括固定資產部分）。

　　具體包括：

　　1、原材料：餐飲業各種制作的基礎性原材料，如魚、肉、蔬菜等，以及干貨調料等；

　　2、庫存商品：存放于倉庫及水吧的.香煙、酒水、紙巾等出售商品；

　　3、物料用品：一次性餐具、客用拖鞋等一次性耗材和經營性輔助設備（不包括固定資產部分）；

　　4、燃料：指酒店各設備正常運營維護所需的各種燃料等。

　　第三條存貨的購進管理

　　一、存貨的購進采取“采購計劃審批制”：

　　1、單價在500元及以上的各種經營性輔助設備（指低值易耗品部分）的購進審批辦法，參照集團的相關規定執行；單價在500元以下的各種經營性輔助設備、日常經營所需的原物料及燃料的購進審批辦法，按照本規定中的相關條款執行。

　　2、對不同存貨，采取不同時期申報計劃：

　　（1）日計劃：指需購進的各種基礎性原材料食品，由廚部、餐飲部于頭一天預測第二天的需要量，據此擬定需求，填制《廚房訂貨申請表》，報使用部門負責人審核簽字后，交采購部辦理正式采購業務。申報計劃時間為每天下午4：00—8：30。

　　（2）周計劃：指需購進的凍品、煙等，填制《天怡酒店管理公司申購單》

　　由部門或倉庫申報，交采購部辦理采購業務。申報計劃時間為每周六下午。

　　（3）半月計劃：指需購進的干貨調料，由倉庫報計劃，填制《天怡酒店管理公司申購單》，倉庫領班簽字后，送交采購部辦理正式采購業務。申報計劃時間為每月1—5號和15—20號。

　　（4）月計劃：指需購進的客房用品、印刷用品等，由倉庫以及各部預測該月需要量，并據此擬定需求，填制《天怡酒店管理公司申購單》，送交采購部，并辦理正式采購業務。申報計劃時間為每月25—30號。

　　3、上述第（3）、（4）項填制《天怡酒店管理公司申購單》，經使用部門負責人簽字后需交倉庫核簽：倉庫主要核查需購進的物料在計劃申報時倉庫中實有的各物料（包括可代用品）庫存數量，并將相應的數量據實填入對應欄次，并提出計劃意見。

　　關于酒店管理公司規章制度3

　　第一章一般規定

　　第一條為規范集團酒店業財產管理與核算，保證酒店業財產安全與完整，特制定本制度。

　　第二條本制度所指酒店業的財產定義是：為了生產經營、提供勞務、出租或行政管理目的而持有的具有實物形態的資產。本制度中財產包括：

　　1、固定資產：預計使用年限超過一年，單位價值在2019元以上的具有實物形態并且能夠獨立存在的的資產。

　　2、低值易耗品：預計使用年限超過一年，單位價值在2019元以下200

　　元以上，具有實物形態并且能夠獨立存在的的資產。

　　第二章申購程序

　　第三條酒店所需財產在購入時，必須本著節約及實用性的原則，先由需求部門填制購置申請，按規定的審批權限上報，經批準后方可購買。具體審批權限如下：

　　1、年度資本性預算需求以及單位價值在五千元以上的財產購置，直接報集團總部審批；

　　2、單位價值在二千元以上五千元以內的財產購置，由酒店管理公司總經理審批；

　　3、單位價值在二千元以內的財產購置，由需求部門提出申購計劃，部門負責人審核簽字后，報酒店總經理審批；

　　第四條所須財產經批準購入后，由物供部會同工程部或其他相關部門編制購置計劃，簽定購建合同。原則上要求合同約定按照合同總金額的5%—10%留質保金。

　　第五條財產類合同必須真實準確地注明保修約定、廠家聯系方式及其他財務要求的相關付款資料。相關部門必須將財產類合同轉財務部一份，作為付款的依據。同時，轉工程部一份，作為維修保養的資料。

　　第三章檢驗鑒定

　　第六條酒店購入和取得的各項財產，必須辦理驗收入庫手續。對于取得的固定資產，在交付使用時需經酒店工程部或集團公司技術權威機構進行檢驗鑒定。即對固定資產的數量、規格、名稱、出廠或建成日期、備品備件、原始價值、技術性能、使用年限、新舊程度等進行逐項驗收，填制固定資產驗收清單。

　　工程部應建立固定資產卡片，跟蹤財產維修保養及使用情況。財務部根據固定資產驗收清單，結合各項固定資產可供使用年限和折舊率的'規定入賬。

　　第七條按照合同支付質保金時，由酒店工程部負責人在請款單上簽字，注明資產使用情況和質保金支付意見。

　　第四章登記和領用

　　第八條經驗收合格后的財產在部門領用或交付使用時，由酒店資產會計負責統一編號，并做到：

　　1、按財產類別進行分類編號并登記臺帳：如屬于固定資產范圍，則應按固定資產類別編號，登記酒店固定資產明細帳；如屬于低值易耗品范圍，則應按低耗品類別編號，并按使用部門登記在用低值易耗品明細帳（財務軟件中沒有明細帳的，應采用手工或電子表格形式的臺帳登記）。

　　2、采用記號筆或標簽的形式將編號反映在實物上。對于交付使用的固定資產（除房屋建筑物外），還須按該項資產的規格型號、使用性能、開始使用日期、保管和使用責任人等內容用標貼形式標識于該項資產上。

　　關于酒店管理公司規章制度4

　　為規范酒店的資金運作及管理工作，根據集團相關財務管理制度之規定，結合酒店業實際經營情況，特制定本辦法。

　　第一章一般規定

　　第一條所有人員必須根據合法、完整的原始憑證，按規定粘貼、填制報銷賬單據。

　　1、原始憑證的基本要求

　　1）原始憑證內容必須具備：憑證的名稱；填制憑證的日期；填制憑證單位名稱或者填制人的姓名；經辦人員的簽名或者蓋章；接受憑證單位的名稱；經營業務的內容、數量、單位和金額。

　　2）從外單位取得的原始憑證，必須符合國家票證管理辦法，并蓋有填制單位的公章；從個人取得的原始憑證，必須有填制人員的簽名或者蓋章。自制原始憑證必須有經辦單位領導人或者其指定人員的簽名或蓋章。

　　3）凡填有大寫或小寫金額的原始憑證，大寫與小寫必須相符。購買實物的原始憑證，必須有入庫單或驗收證明；支付款項的原始憑證，必須有收款單位的收款證明。

　　4）一式幾聯的原始憑證，應注明各聯的用途，并且只能以一聯作為收款證明。一式幾聯的發票和收據，必須用雙面復寫紙（發票和收據本身具備復寫紙功能的除外）套寫。

　　5）經有關部門批準的經濟業務，應當將批準的文件作為原始憑證附件。如果批準文件需要單獨歸檔的，應當在憑證上注明批準部門、日期、批準人及“原件存檔”字樣；如果批準文件涉及兩項報賬內容，可將原件附其中一份報賬單據，另一份注明原件在“××報賬中”字樣。

　　2、原始憑證粘貼的具體規定：

　　1）在空白報銷單上將原始報賬憑證按小票在下，大票在上的要求，從右至左呈階梯狀依次粘貼；若票據較少，可直接在正式報銷單的反面粘貼（原始憑證的正面與報銷單的正面同向）；若票據較多，可在多張空白報銷單上粘貼。

　　2）將已填寫完畢的正式報銷單粘貼在已貼好的原始報銷憑證的空白報銷單上（將左面對齊粘貼）。

　　第二條如果需報銷的原始單據遺失，除飛機票、火車票、船票、長途汽車票，在理由充分的情況下，按票價的50%報銷外，其他票據遺失一律不予報銷；特殊情況，必須報請酒店財務部負責人批準；已由銀行付款，需進行報賬核銷的原始單據遺失，須憑加蓋對方發票章（或財務章）的原始單據復印件和經部門負責人簽字的專題說明進行核銷，同時對經辦人予以100元的處罰。

　　第三條對不真實、不合規定的原始憑證不予報賬；對記載不準確、不完整的原始憑證予以退回，并要求按規定更正、補充；原始憑證有錯誤的，應要求出具單位或填報人重開或更正（金額只可改小，不可改大），更正處加蓋單位印章或簽章。

　　第四條嚴格執行報賬期限規定，及時進行報賬。

　　1、差旅費借支必須在返回酒店五天內報賬，其他現金借支十天內必須結清。

　　2、領用的轉賬支票，經辦人員必須在十天內到財務部門辦理報賬手續；直接由酒店匯往各往來單位的款項，記入經辦人員往來賬，經辦人員必須在付款后（或貨到，或工程完工后）一個月內到財務部門辦理報賬手續（合同上有規定的除外）。

　　3、凡未在規定期限內到財務部門結清財務手續的，按起點30元，每超期一天按兩元的標準遞增予以罰款。

　　4、費用單據超過二個月的，不予報賬。

　　第五條嚴格執行酒店的審批規定，所有開支必須經部門負責人同意，酒店總經理及財務部負責人審批后方可辦理。

　　第六條各項費用開支，以現金方式支付的，必須填寫酒店（或絲寶集團）費用報銷單；

　　第七條已取得結算憑據的報賬業務，必須填寫絲寶集團報銷單；未取得結算憑據的付款業務，應由經辦人填寫請款單，待貨到（或工程完工）后由經辦人取得發票，辦理入庫驗收（或工程驗收）手續，填寫報銷單辦理報賬手續。

　　第二章資金支付的審批規定及流程

　　第八條報賬審批規定

　　1、各部門員工的日常費用，由部門負責人控制審核，報酒店總經理和酒店管理公司財務經理審批，；部門負責人的日常費用，直接由酒店總經理和酒店管理公司財務經理控制審批。

　　2、車輛保養、改裝或維修，單項費用在3000元以內（含3000元）的，必須以書面形式，報管理公司總經理批準；單項費用在3000元以上的，必須逐級上報，由集團批示。

　　3、酒店各種辦公、印刷用品、小車過橋及汽油費用、電話費（含個人手機話費）等所需資金的支出，由酒店辦公室管理及審核，報酒店總經理及酒店管理公司財務經理審批。

　　4、酒店日常經營所需的水、電及零星工程設備維修費用，由工程部負責核實，報酒店總經理及酒店管理公司財務經理審批。

　　5、酒店日常購置原材料、低值易耗品、物料用品、促銷品、宣傳品、電腦設備及耗材等用于經營的物資，由采購部負責核實，報酒店總經理及酒店管理公司財務經理審批。

　　6、酒店管理公司和酒店所有需支付的`資金（除臨時處置資金外），均通過酒店管理公司財務經理統籌安排。

　　第九條報賬審批流程

　　1、員工因工發生的日常費用必須按規定事先報請部門負責人批準（部門負責人發生的費用，應逐級上報上級領導批準）；部門負責人必須做到嚴格控制，杜絕先斬后奏的現象發生。

　　2、凡涉及購買物資的部門，應預先提交申請報告，根據報賬審批權限的規定經審批人批準后，由酒店指定的部門負責簽定合同（除零星采購以外，所有采購業務均必須簽定采購合同）、購置及報賬。

　　3、各級審批人出差期間，對必須開支的款項可授權他人代理行使審批職責。授權書上必須詳細注明授權的范圍、期限、被授權人等主要內容。授權書一式兩份，一份由本部門留存，另一份交財務部門存檔。

　　第三章資金的預算管理

　　第十條每年元月10日前，酒店根據當年的經營計劃，提出當年資金總需求預算方案，報集團總部審批。

　　第十一條各酒店根據集團總部批準的資金預算方案，制定各月的資金預算計劃，每月將酒店節余資金匯總部集團使用。

　　第十二條酒店總經理審定各部門申報的資金需求計劃，并將總資金預算計劃分解到各需求部門。

　　第十三條按照確定的分部門資金需求計劃，合理調度和安排資金的運用。

　　第四章借支及請款規定

　　第十四條現金借支規定

　　1、凡酒店員工因工作需要，需申請臨時借支的，必須填寫借支單，注明借支事由，經部門負責人核實、財務部負責人審批后辦理借支手續。

　　2、差旅費借支必須由部門負責人根據員工出差天數及日費用標準核定；其他現金借支一次不得超過2019元。

　　3、因工作性質特殊，需借支備用金的，由借支人填寫借支單，注明“備用金”字樣，經部門負責人批準后在財務部門辦理借支手續。

　　4、現金借支，嚴格遵循“前賬不清、后賬不借”的原則。

　　5、備用金借支，由財務部門每季度出具各部門備用金借支明細，交各部門負責人重新核定。如有工作或額度調整，應及時通知財務部門。

　　第十五條轉賬支票借支規定

　　1、除采購員借支外，其他部門超過2019元（含2019元）以上的開支，必須使用轉賬支票付款。

　　2、使用轉賬支票付款，經手人應提供準確、詳實的收款單位名稱及金額；確實不能事先提供準確收款單位名稱或金額的，由財務部門開具限額轉賬支票。

　　3、經手人預先領用轉賬支票的，應按規定填寫請款單，詳細注明收款單位名稱、金額（或限額）、款項用途，協議號（已簽定合同），經部門負責人批準后在財務部門辦理借支手續。

　　第十二條異地付款的請款規定

　　1、原則上，異地付款一律采用電匯方式；如特殊原因需匯票付款的，必須詳細注明原因，經財務部門負責人批準后才能辦理。如辦理的匯票需寄給往來單位，必須在辦理正式交接手續后交酒店指定郵寄員郵寄；如辦理的匯票為收款單位自帶，則財務部門必須在認真檢查、核對取票人身份證，及收款單位提供的加蓋單位公章或財務印鑒章，并指明取票人姓名的委托書（原件）后，才能辦理匯票領取手續。“委托書”及取票人身份證復印件由財務部門妥善保存。

　　2、對依據合同或協議支付的款項，請款人必須嚴格依據合同或協議上填寫的收款單位名稱、賬號及開戶行填寫請款單；如果收款單位名稱、賬號或開戶行發生變動，請款人必須提供往來單位加蓋公章或財務印鑒章的變更證明原件。

　　第五章報賬程序及報賬的具體規定

　　第十三條費用報賬

　　1、費用開支后，應憑報銷單辦理報賬手續；有借支的，必須先清理借支。

　　2、費用報賬時，必須由經手人根據酒店有關制度及規定填寫報銷單，詳細注明報賬事由，并附正式原始發票，經部門負責人批準后在財務部門辦理。

　　3、根據合同開支的各項費用，報賬時，應詳細注明合同號。

　　4、根據報告開支的各項費用，報賬時，應附已批示的報告原件。

　　5、購置辦公用品、低耗品、物料、水電衛生設施等物資必須辦理入庫手續，報賬時附入庫單或直接由領用人在原始憑證上簽字證明。

　　第十四條固定資產報賬

　　1、固定資產（包括機器設備）購置報賬應附申購單（或批示報告）、購貨發票、入庫單或驗收報告等單據；特殊行業的資產（如電梯、鍋爐等），必須同時附專業檢測部門出具的檢驗合格報告。

　　2、結算在建工程完工工程款時，房產公司將結算依據移交給集團財務總部，由集團財務總部會同審計師事務所進行審計，并根據審核結論、工程結算發票及完工驗收單全額結算。

　　第十五條供應商開戶及貨款結算

　　1、供應商開戶規定

　　1）日常計劃采購開戶規定：日常計劃采購內容指酒店經營所須的基礎性原材料、資產等。如：食品、酒水、香煙、客房用品、美容美發用品、成批的低耗品及大額的固定資產等。采購部按照競價篩選原則確定供應商后，須與供應商簽定供貨協議（或合同）。協議中必須注明質保金的繳納和結算方式。協議簽定后必須由采購部指定專人及時遞交（原件一份）給財務部合同專管員，以便財務部及時錄入電腦。供應商持供貨協議書到財務部繳納質保金，成本會計查實該供應商協議確已錄入電腦并已繳納質保金后，方可辦理開戶手續。

　　2）對于零星或急件采購的物品（如零星物料用品、少量補充的基礎性原材料等），金額較小，可以不簽定協議，以經辦的采購員戶頭辦理入庫手續。

　　2、供應商貨款結算

　　1）個體戶供應商貨款支付的規定：凡以個人名義與酒店簽訂協議的供應商，在協議中必須詳細注明該供應商姓名、身份證號碼、聯系電話和地址（一家供應商只能以一個人名義簽訂協議，不得多戶多人）。財務根據此協議中提供的資料錄入電腦，并據此開戶名稱辦理入庫手續。在支付貨款時，由協議中的供應商持本人身份證領取現金或支票，出納員必須與電腦資料逐一核對無誤后，方能發放。

　　2）以單位名義開戶的供應商貨款支付的規定：凡以單位名義與酒店簽訂協議的供應商，在協議中必須詳細注明該單位全稱、開戶銀行、賬號、委托經辦人姓名、身份證號碼以及貨款的支付方式（支票、電匯等），收款單位必須與合同單位一致，否則，必須由合同單位出具委托付款協議書，并由其法人簽字、蓋章認可。

　　3）供應商供貨、結款應嚴格按照協議執行，即：在辦理入庫時，以協議中的單位名稱開戶；在進行貨款支付時，由協議中的委托經辦人持本人身份證領取支票（電匯由出納員直接按協議辦理）。如有變更，須有加蓋該供應商單位公章或財務專用章的、負責人簽名的書面變更通知，出納員方可辦理結算手續。

　　3、所有以供應商名義辦理入庫和結算手續的貨款支付，原則上不得由酒店采購員代為結算，如有此情況，出納員有權拒絕付款。

　　4、供應商付款方式的規定：個體戶性質的供應商以現金支票或轉賬支票方式支付，其他供應商原則上要求以轉賬支票、電匯或銀行匯票方式支付。

　　5、供應商貨款結算流程及時間的規定：供應商貨款集中按月支付，下月支付上月貨款。

　　A、每月的18日—20日為上月貨款對賬日。供應商將上月的貨物驗收單整理，開據正規有效的發票（不得使用復印件），在采購部粘貼填寫《報賬單》，注明單據張數、貨品名稱、金額和供應商單位或姓名，由經辦采購員簽字后，到財務部往來賬會計處對賬。財務部往來賬會計對貨款的結算金額的真實性、發票及報賬單填寫的規范性、有效性進行認真審核，不合規定者不予以辦理。

　　B、每月的21日—23日為采購部負責辦理貨款審批手續日。由采購部指定專人將已對賬的貨款單據統一收取，并報采購經理和各酒店總經理審核簽字后，交酒店管理公司財務經理審核。

　　C、每月的23日—28日為財務付款結算日。酒店管理公司財務經理將審核無誤后的貨款單據交出納。出納按貨款支付方式之規定開出支票或匯票，并通知供應商領取貨款。

　　D、上述結算時間的規定一般不得變動，除此時間之外的對賬和結算（特殊情況除外）財務一律不予受理。

　　第六章現金的日常管理

　　第十六條現金管理制度

　　1、實行備用金管理辦法。備用金（庫存現金）在核定的限額內使用。酒店備用金的領用包括：出納員、收銀主管、前臺收銀員、各營業點收銀員、采購員。原則上出納員庫存現金不得超過一萬元；收銀主管一萬五千元；前臺收銀員一萬元以及各營業點收銀員找零用備用金伍百元；采購員備用金一萬元。

　　2、除零星開支部分從庫存現金中支付外，其他一切支出必須從銀行提取，不得坐支。因特殊情況需要坐支現金的，需報財務部負責人批準，核定坐支范圍和限額。庫存現金超過限額的部分，必須當日送存銀行。

　　3、酒店與其他單位之間的經濟往來，除允許現金支付的款項外，其余必須通過銀行進行轉賬結算。

　　4、現金的使用范圍如下：

　　① 臨時員工工資（原則上要求由銀行發放）；

　　② 出差人員必須隨身攜帶的差旅費；

　　③ 酒店處理緊急情況時的支出；

　　④ 轉賬結算起點以下的零星開支；

　　⑤ 人行規定需要支付現金的其他支出。

　　第十七條現金收支控制

　　1、出納員與會計人員必須分工明確，出納員不得兼辦收入、費用、債權債務賬簿的登記、稽核和會計檔案保管等工作，會計人員不得兼管出納工作。

　　2、出納人員應熟練掌握并嚴格執行有關現金管理制度。根據審核無誤的收、付款憑證負責辦理現金和銀行存款的收付款業務；負責登記現金和銀行存款日記賬；清查庫存現金，與賬面、銀行核對，做到賬款、賬賬相符；負責保管庫存現金、各種有價證券、支票和法人代表、出納印章（財務專用章暫由天怡酒店財務部負責人保管）。

　　3、嚴格現金收付業務的審批制度。出納員進行款項收付業務時，首先要認真審核所依據的憑證，既要審核手續是否完備，數字是否準確，還要審核其內容的合理性和合法性。對于手續不完備、數字錯誤的憑證，要求經辦人完善手續后方可報銷；對于不應開支的款項，應拒絕報銷；對涂改或冒領款的不法行為，應及時向財務部負責人匯報。出納人員辦理現金收付時，收付雙方應當面點清，并認真復核，加蓋收付戳記及出納人員簽章，以防重收、重付。

　　4、對庫存現金（含各部門的備用金），財務部負責人、主管會計要實施經常性地檢查和突擊性抽查，并填制庫存現金（備用金）核查情況表，說明檢查結果。對于核查出的長短款，要及時查明原因并提出處理意見。

　　5、出納人員工作調離，必須辦理嚴格的交接手續。

　　第七章銀行存款管理

　　第十八條賬戶管理

　　1、酒店在銀行開立基本賬戶和一般存款賬戶。上述賬戶只供公司業務經營范圍內的資金支付，不準出租、出借或轉讓給其他單位或個人使用。

　　2、不得涂改和偽造結算憑證。各種結算憑證必須按要求填寫齊全，如實填明來源或用途。

　　3、賬戶上必須留有足夠的資金保證支付，不得簽發空頭支票。

　　第十九條支票結算管理

　　1、現金支票由出納人員簽發和保管，簽發現金支票不得超越規定的現金使用范圍和限額，使用黑色墨水填寫，字跡要清晰，數額要正確，大小寫金額必須一致，不得涂改。填寫錯誤的支票必須加蓋“作廢”戳記與存根一并保存。

　　2、酒店購買商品、原材料或享受勞務供應時，可簽發轉賬支票，直接交給收款單位，然后由收款單位持向自己的開戶銀行，辦理轉賬結算（詳見供應商貨款結算程序）。

　　3、支票一律采取記名式，簽發支票要注明接受單位名稱或個人姓名。

　　4、不準簽發空頭支票和遠期支票，嚴格執行支票的有效期限。

　　5、原則上不準攜帶蓋好印鑒的空白支票出外采購，不準將支票給銷貨單位代為簽發。如果確需攜帶蓋好印鑒的空白支票時，一定要填好簽發日期、收款單位名稱和最高結算限額，并要督促經辦人及時報銷。

　　6、支票遺失或被盜時，需及時向領導匯報，并立即到銀行辦理掛失手續。

　　第八章員工薪金儲蓄卡管理辦法

　　第二十條酒店規定，所有在職員工薪金統一通過銀行儲蓄卡（以下簡稱工資卡）發放。酒店新員工工資卡的建立，由人事部提前一個星期將新員工的詳細資料（如姓名、性別、身份證號碼）報財務部出納員到銀行辦理工資卡。

　　第二十一條新員工的工資卡辦好后，財務部出納員通知各部門員工領取。發放時由財務部出納員和人事部工資管理員共同核實發放給員工本人。

　　第二十二條對因部門經理保管不當形成工資卡遺失，從而造成經濟損失的，由責任人全額承擔。

　　第二十三條如員工本人不慎將工資卡遺失，應由其本人及時到銀行辦理掛失手續并通知財務部，同時由員工本人在銀行辦理新的工資卡，將新辦的卡號通知人事部，以便人事部進行新舊卡號的更換。如因員工本人遺失又未及時通知人事部，造成的經濟損失由員工本人承擔。

　　第二十四條本制度自頒布之日起試行。

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　　（一）市場營銷部（或相關部門）

　　1、在與租賃方簽訂租賃合同前，必須查驗承租方的有效證件即：法定資格。并復印留存備查。

　　2、在與租賃方簽訂租賃合同時，要附簽治安、防火責任書，明確雙方的安全責任。

　　3、應關心和了解租賃方所開展的經營活動是否遵守政府的法規、是否履行與公司簽約的租賃合同及安全責任書，并及時與保安等有關部門溝通聯系。

　　（二）保安部

　　1、應把租賃場所的安全管理納入于公司安全防范的護衛體系。

　　2、要幫助租賃方制定安全管理制度和防范措施、確定安全管理的專（兼）職人員，并經常予以業務聯系和指導。

　　3、賃場所開展經常性的'安全檢查，落實安全制度和防范措施。

　　4、定期召開租賃場所負責人會議，及時把政府有關部門提出的要求、任務以及公司的貫徹意見進行傳達和布置。

　　（三）租賃方

　　1、租賃方的法定代表人或主要負責人，是承租場所治安和消防的第一責任人，對本場所的安全工作負責。

　　2、承租場所必須建立安全管理制度，健全安全管理措施，配備專（兼）職人員，具體負責安全管理工作。

　　3、租賃方需對承租場所進行改建和裝修，必須經公司審核同意，并報政府有關部門（治安、消防、文化）批準。

　　4、承租場所內嚴禁使用明火電器，需要增添電器設備應向公司提出申請，得到許可后方能安裝和擴大容量。

　　5、場所在營業結束時，必須進行安全檢查；員工下班離開時，必須切斷電源、關閉門窗。

　　6、各項經營活動必須遵紀守法，發現客人中有違法活動應予以制止，并立即向公司保安部門或公安部門報告。

　　7、租賃方對上級主管部門（含政府職能部門）公司保安部門開展的業務工作和安全檢查，必須予以支持和配合。

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　　第一節財務計劃管理

　　第一條根據集團總部和酒店集團對酒店經營目標的要求，在酒店總經理的領導下對市場及酒店經營情況調查分析的基礎上，提出酒店全年經營計劃大綱；各部門根據經營計劃大綱編制各自的經營計劃，經酒店管理班子集體討論通過報酒店集團，集團總部審批后，由酒店財務部匯總編制酒店財務計劃。

　　第二條酒店財務計劃主要包括經營計劃，資本性支出計劃，現金收支計劃，外匯收支計劃，還本付息計劃，人員編制和工時利用計劃等。

　　1、經營計劃的制訂，要以集團總部和酒店集團的管理目標為依據，以市場客源、價格等方面的變化和在上年費用支出的水平為基礎，結合物價上升指數并考慮酒店經營支出的水平，在酒店總經理的領導下，通過市場營銷部、房務部、餐飲部、人力資源部和財務部集體討論確定。

　　2、資本支出計劃的制訂，要根據酒店實際情況和工程部專業人員提出的維修改造計劃以及各部門提出的設備購置計劃，由財務部匯總編制。財務部根據集團總部和酒店集團的指示，按照計劃的現金需要數量，編制成表后報酒店集團與集團總部批準。

　　3、現金收支計劃的制訂，要根據經營計劃，資本性支出計劃，還本付息計劃，外匯收支計劃等由財務部編制，報酒店總經理送酒店集團和集團總部批準。

　　4、下年度的經營計劃編制時間在每年10—11月完成。

　　第三條財務計劃報集團總部和酒店集團批準后，由酒店管理班子委托財務部將計劃指標下達到各個部門。酒店管理班子將按周、按月考核計劃完成的情況，并根據市場經營預測的情況，不斷地調整周、月、年的計劃。在財務計劃執行過程中，按時間劃分成年度計劃、三個月預測計劃和本月調整計劃。

　　第四條為保證支付的合理性、經濟性，在資本支出計劃超過規定標準時要報酒店集團和集團總部批準；酒店財務部要按財務計劃審批每一筆支出，對沒有列入計劃的臨時急需開支，則需根據情況報酒店集團或集團總部批準。

　　第二節會計核算原則

　　第五條酒店的會計核算工作是根據中國的有關法律、法規、條例的有關規定制訂酒店會計制度和核算程序。

　　第六條會計年度按公歷年度每年1月1日起至12月31日止確定。

　　第七條會計核算采用權責發生制。

　　第八條會計記帳采用借貸記帳法。

　　第九條酒店的會計憑證、會計賬簿、會計報表等各種會計記錄都必須根據實際發生的經營業務進行登記，要求手續完備，內容完整、準確、及時。會計的一切自制憑證、帳簿、報表均用中英文書寫。

　　第十條記賬本位幣為人民幣。

　　第十一條記賬匯率以國家公布的牌價為基礎，年終以人民銀行年末外匯牌價進行調整。

　　第十二條固定資產折舊采用直線法，按固定資產原值的3%計提殘值；開辦費按財務制度在開業當月一次性攤完，其他遞延費用采用平均攤銷法。

　　第三節資金管理規定

　　第十三條流動資金管理

　　1、流動資金的管理原則是既要保證酒店營業所需的資金，又要加快資金周轉。

　　2、流動資金管理的依據是按酒店管理班子報酒店集團批準的現金流量計劃表執行。要加強流動資金管理，嚴格審查各項庫存占用的資金，應收結算款占用的資金。要責成信貸部定期核對，及時催收應收款項，合理安排應付款的支付，及時歸還貸款及上繳各種款項。

　　3、各酒店的流動資金由酒店集團根據集團總部的要求進行統一調動。

　　第十四條固定資金管理

　　1、酒店固定資金主要是銀行存款。

　　2、按酒店規定，營業收入的3、5%作為提取預算大維修費用，主要用做各項固定資產的維修、改造；在當年未支用的部份，年終還要沖減費用，調整損益。

　　3、凡已經列入并被集團總部批準的資本性支出計劃的項目，必須向酒店集團申報，批準后實施，所需資金由集團總部統一撥款。

　　第十五條現金管理

　　1、酒店現金管理采用備用金制度。

　　1、根據經營情況，向各收款處和總出納等有關部門配備一定數量的備用金。

　　2、備用金金額的核定是根據每天現金的平均支出量，按三天的用量進行核定。核定出的備用金由各使用部門填制備用金申請表，按規定批準后，從銀行提款。

　　3、財務部財務經理、日審主管、夜審主管及審計員定期檢查備用金的使用情況，核對備用金的金額，并填制備用金核查情況表，說明檢查結果，對于核查出的長短款，要說明原因提出處理意見，報財務總監批準。

　　4、酒店支付500元以下（含500元）的款項都要通過使用總出納備用金來支付，因此，總出納備用金要根據支出情況隨時補充。酒店支付500元以上的款項都要通過支票或銀行轉帳支付，具體見第十五條。總出納申請補充備用金，要填制備用金補充申請表，并將有關零星支出憑證及原始發票附在申請表后，送應付款主管逐一審核后，填寫支票申請，報酒店財務負責人審批后，從銀行提款補足備用金。

　　2、對于從營業收入中取得的現金、轉帳支票、信用卡等，由總出納進行清點，并編制總出納收入表，每日送存銀行，任何人不得從營業收入中坐支現金。

　　3、對于酒店使用轉賬支票付款的管理

　　1、由使用部門填寫支票申請，由總會計師根據所附采購訂單或其它有關明細單證審批，由應付會計填寫支票后，再送酒店財務負責人簽字，送酒店總經理簽字批準。

　　2、支票領取者，需在應付款的支票登記簿和支票根上簽字后，方可領用。

　　3、凡領用后的支票要在7天內將發票送回應付會計，并注銷登記。超過一個月未回的支票，由酒店財務負責人督促回收。

　　4、每月定期編制月度現金流量表

　　1、財務負責人根據現金流量表來安排日常財務收支計劃。

　　2、酒店應按現金流量表，按時計提酒店資金（利潤）。

　　3、酒店對工程款的支付要按計劃和有關報批手續進行。

　　4、現金流量表按月編制，每月都要修正現金收支計劃，使酒店在現金日常管理中能按計劃進行。

　　第四節付款審批管理

　　合同付款審批

　　第十六條合同請款規定：

　　（1）由合同跟蹤人負責請款，填寫付款審批表，并附上蓋有《請款專用章》的合同復印件和其它附件。

　　（2）所有以酒店名義簽訂的合同，無論合同跟蹤人為酒店或酒店集團職能部門須先經簽訂合同的酒店財務部審核，登記。

　　第十七條合同付款審批職責：

　　1、由合同跟蹤人、各級審核審批人各負其責。

　　2、不同付款內容附有不同付款依據，由不同審批人或職能部門審核和審批，明確各自的審核內容及范圍，各條線把關。

　　3、財務部對付款審核實行二級負責，屬于酒店審核權限的付款審核由酒店會計進行一級審核，酒店財務負責人進行二級審核；屬于酒店集團審核權限的付款由酒店財務部進行一級審核，酒店集團財務管理部進行二級審核。

　　第十八條合同付款審批權限：

　　1、20萬元以下款項最后審批人為酒店集團財務管理部負責人、總經理；

　　2、20萬元以上月資金計劃內和月資金計劃外的最后審批人為集團財務副總裁（超過500萬元由總裁/董事局加簽）。

　　非合同付款審批

　　第十九條行政費用付款審批

　　1、審批職責，同合同付款審批職責；

　　2、審批權限：

　　1、酒店行政費用開支最后審批人為酒店財務部經理、酒店總經理；

　　2、酒店集團總部各部門行政費用開支最后審批人為酒店集團財務管理部負責人、酒店集團總經理；

　　3、酒店集團總經理費用的開支由集團財務副總裁或其指定負責人審批，并由指定人員審核。

　　第二十條行政費用外付款審批：

　　1、審批職責：同合同付款審批職責；

　　2、審批權限：

　　1、2萬元元以下最后審批人為酒店第一負責人；

　　2、2萬元至10萬元（含10萬元）最后審批人為酒店集團財務負責人，酒店集團老總；

　　3、10萬元以上月資金計劃內和資金計劃外的最后審批人為集團財務副總裁（超過500萬元由總裁/董事局加簽）。

　　第二十一條付款集中會審辦法：酒店集團職能部門和酒店集團老總對付款的審批采取每周兩次集中會審制。

　　第五節外匯管理規定

　　第二十二條嚴格執行國家外匯管理的各項制度和規定。

　　1994年1月1日國家外匯管理局宣布取消官方外匯牌價，酒店以中國人民銀行每天發布市場外幣對人民幣的兌換價格作為基礎，以中國銀行外匯牌價作為兌換外幣的價格，外國客人支付給酒店的現鈔一律通過外幣兌換處兌換成人民幣予以結算。

　　第二十三條客人使用外幣信用卡付款時，應將信用卡直接從銀行購買外匯并存入外匯現匯戶，也可以根據需要直接存入人民幣帳戶。從異地或境外匯入的外匯可直接進入外幣現匯戶，其它托收的外匯支票、匯票等可在托收后存入外匯現匯戶。

　　第二十四條嚴格按國家規定控制外匯現匯戶的支出，外幣不足時可向外匯管理局申請，批準后向銀行購買。對外采購時必須嚴格控制，每筆匯款必須經過酒店管理班子批準報酒店集團審批后方可匯出。若外匯管理班子另有規定時，則按規定辦理。

　　第二十五條建立嚴格的往來款項記錄，對于以外幣應收國外的款項，應及時記帳；同時建立外幣鋪助登記帳，以便更好地核對、結算。對外幣業務產生的匯兌損益，按國家有關規定進行賬務處理，及時列入當期損益。

　　第二十六條酒店外幣兌換從銀行購買水單后，立即登記并妥善保管，使用過的水單，要及時注銷號碼，每天外幣兌換處管理人員必須對水單進行審核。使用過的水單定期打捆，送財務部檔案庫保存。

　　第二十七條酒店按政府各部門對外匯管理要求，及時、準確地填寫各種外匯報表。對外匯的收入、支出、結存的各項數字按報表要求的口徑逐一填報。對酒店內部各級外匯報表中的收、支情況，要分析具體情況，剔除外匯在內部結算的因素，避免外匯收支的重復計劃。

　　第二十八條外匯的稽核

　　主要對《外匯管理暫行條例》和《外匯管理施行細則》執行情況的稽核；對各有關外匯業務記錄完整性、合法性，以及外匯帳戶核算的準確性進行稽核。杜絕套匯、逃匯現象。日常稽核工作由財務部經理負責督導執行。

　　第六節臺賬的`管理

　　第二十九條為加強酒店的資產管理，防止資產的流失，各相關部門的相應崗位均設臺賬。

　　第三十條各相應崗位根據合同費用、物資的具體情況設置臺賬。臺賬分合同臺賬、費用臺賬和物資臺賬。合同臺賬按合同類別、合同會簽、合同請付款時間、合同金額等設立明細項目；費用臺賬按費用明細設立項目；物資臺賬按物資的品種、規格、單價、數量、金額等設立明細項目。

　　第三十一條各相應崗位針對不同的臺賬要求逐日逐筆詳細登記每一份合同、每一筆費用支出、每一項物資進出，隨時核對帳實是否相符，做到日清月結。

　　第三十二條各相應崗位在登記臺賬的過程中如發現帳實不符的情況，應及時查明原因，并將差異情況及時上報部門負責人和財務部，并按相關制度辦理。

　　第三十三條每月月末對臺賬做出匯總表，便于進行總量控制，對合同、費用、物資的使用進行核算和監督。

　　第七節成本費用的管理

　　第三十四條成本費用是指酒店在經營過程中發生的各項物料、原材料消耗，人工報酬或其它耗費。

　　第三十五條根據管理班子與國家財會制度的有關規定，酒店制訂了成本及費用項目，并按客房、餐飲、商場、電話、洗衣、商務、健身、美容等營業部門和其它非經營部門分別進行成本費用的核算及考核管理。

　　第三十六條酒店成本主要指餐飲成本和商品成本。餐飲成本主要指食品飲品的原材料、輔料的進價加運輸、關稅等費用的成本；商品成本主要指商品進價加有關費用。

　　第三十七條費用的核算與控制

　　1、營業費用，主要是客房、餐飲、商場等經營部門發生的直接費用，是各部門可直接控制的費用；

　　2、行政費用，主要是行政管理費、市場費、能源及維修費用，是不能直接計入各個部門的費用；

　　3、非經營費用，主要是折舊費、大修費、集團總部費、土地使用費、房產稅、保險費、匯兌損益、利息等費用，是管理者無法直接控制的費用。

　　4、對于第二類行政管理費用，由各職能部門進行控制，按照預算計劃進行考核。

　　第三十八條成本費用核算原則

　　1、依據權責發生制原則，以權責發生的時間作為會計確認的基礎，同時，收入與其相關的成本費用要相互配比，以正確核算各期損益。

　　2、成本費用發生時，要按實際成本計價。

　　3、合理劃分收益性支出和資本性支出。由于支出而產生的效益僅與會計年度相關的，應作為收益性支出；而支出產生的效益與幾個會計年度相關的，則應作為資本性支出。

　　4、酒店為購建固定資產，購入無形資產及其它資產支出、對外投資支出、罰沒損贈及其它與生產經營業務無關的其它支出，不能列入成本費用。

　　第八節會計憑證及賬簿的管理

　　第三十九條會計憑證管理

　　1、會計憑證是記錄酒店經濟業務，明確經濟責任的書面證明，是登記賬簿的依據。

　　2、酒店會計憑證分為原始憑證和記賬憑證。財務記賬是通過集團采用的財務軟件系統實現的，因此酒店的付款憑證主要以支票號作憑證登記號，借貸方均通過科目代號來表示；收款憑證則以酒店內部編號入賬。審核會計要審核憑證的真實性、及時性，又要檢查憑證表示經濟業務的合理合法性；要審核記賬憑證的內容是否與原始憑證相符合，又要檢查所出賬的會計科目代號，以及金額有無差錯。

　　3、酒店會計憑證在完成經濟業務手續和記賬之后成為重要的會計檔案和歷史資料。會計憑證由財務部各個有關小部門按照一定的順序號或按公司名稱分類存檔，并在封面上登記記帳憑證的日期、號碼等。年終登記編制清單，封存在箱子內歸入會計檔案室，各有關小部門均需建立登記本。歸入檔案室的有關會計資料登記在本，以備查詢。

　　第四十條賬簿的管理

　　1、酒店財務記帳是依據會計憑證通過電腦系統處理實現的，賬簿實際是打印出的電腦報表。電腦記帳要求會計科目必須用9位數字代碼來代替，所以，酒店會計科目中只有一級會計科目，而同一科目下的明細帳是通過代碼完成的。

　　2、總賬做平行登記是將應收款、日審、應付款本月每一科目的發生額及余額直接轉到總賬相應科目中進行匯總。

　　3、電腦記賬將所有會計資料存在光盤上保存。光盤按一定編號專人保管，存放在保險柜中。

　　4、會計賬簿要保管好，辦法與記賬憑證管理類同。

　　5、定期打印所有帳表，按類別裝訂成冊，至少一式二份，由財務各小部門的專人負責保管。尤其是對應定期保存的帳表，應列出清單，由專人保管。

　　6、對歷史賬簿的查閱，應經過財務領導批準后辦理有關借閱手續。

　　第九節會計報表

　　第四十一條會計報表是按周、月、年度等會計報告期，正確及時地反映經濟成果的報表，它是酒店在某一時期或年度終了的經濟活動總結。

　　第四十二條編制會計報表一定要確保填列數字真實正確，內容項目完整，邏輯關系清楚，說明合理，上報及時。

　　第四十三條在編制會計報表前必須將各類明細帳核對無誤，總賬余額與各明細賬全部一致，方可編制有關的會計報表。

　　第四十四條會計報表要按規定做好說明，內容報表要定期做好分析，為改善經營管理提供數據。