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幼兒園財務人員管理制度
隨著社會不斷地進步，接觸到制度的地方越來越多，制度是維護公平、公正的有效手段，是我們做事的底線要求。那么什么樣的制度才是有效的呢？以下是小編整理的幼兒園財務人員管理制度，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。
幼兒園財務人員管理制度1
1.認真貫徹和執行黨和國家的財經方針、政策、法令，執行和宣傳《會計法》，嚴守財政法規、財經紀律，保護國家資產安全。
2.收費管理要做到“四統一”即：統一根據物價部門規定的收費項目和收費標準收取；統一持收費許可證收費；統一使用財政收費收據；統一由幼兒園財務處收取，入幼兒園行政大帳。
3.嚴格執行審批報銷手續，實行“一支筆”審批制度，每一筆經濟業務發生后，要辦理經辦人、證明人、核定人、審批人簽名手續，與業務相關的單據、材料出入庫手續、工程預決算表、購件清單、工時統計表等所有相關原始資料都要附后。
4.按照《中華人民共和國會計法》和新頒布的`《黨政機關國內公務接待管理規定》及財務制度，認真審核原始憑證，正確運用會計科目，掌握各項費用開支范圍和開支標準，對各項開支的合法性、合規性、真實性進行審核，對于不合規定或手續不全的，有權拒付。非正式發票或非行政事業單位收據均不予報銷。
5.單位所有收支都要在當年預算中反映。編制預算要本著“收入打足，支出打足，量入為出，收支平衡”的原則，各項收入支出都必須在核定的預算內節約使用，如在預算執行中要調整預算，需經領導同意，報主管部門和財政部門批準。
6.真實、準確和完整地反映財務收支情況，按規定結帳，編制會計報表，定期進行財務分析，并向領導提出合理化建議，做到帳表相符，數字真實，內容完整，報送及時。年底做好財務決算工作。
7.定期督促保管清查盤點財產物資，對固定資產的修理、存放地點更換要及時調整，固定資產出借、出租必須由領導審批，對超過使用年限和損壞的固定資產須經單位領導批準后才能報廢注銷，大件固定資產報廢須報上級主管部門和財政部門審批。
8.加強現金管理，不得坐“支”和套取現金，加強支票管理，不準租借銀行賬戶、支票、公章和。財務專用章應由專人保管。個人印章必須由本人或其授權人保管，嚴禁一人保管支付款項所需全部印章。出納會計各盡其職，互相制約，做到日清月結，賬賬相符，帳物相符。
9.財務處必須定期收集會計檔案，審查核對，整理立卷，編制目錄，裝訂成冊，妥善保管，同時對會計檔案的全面性和真實性負責，銷毀會計檔案必須編制銷毀清單，由上級財務部門審批后，共同派人監銷。對未清債權債務和需永久保存的資料，應當抽出另行立卷。嚴格保密制度，做到防潮、防爛、防毀損。
10.按照國家規定配備具有崗位證書的財務人員，會計人員或出納人員調動或因故離職的，必須按規定與接管人員辦理交接手續，沒有辦好交接手續的不得離職。
幼兒園財務人員管理制度2
為規范財務管理，切實把經費收好、管好、用好，根據縣教育局有關規定，結合本單位實際情況，制定本制度。
一、貫徹執行國家有關財經的方針、政策、制度，確保各項財務收支業務合理、合法、合規。
二、真實、準確和完整地反映財務收支情況，按月編制財務報表，并接受監督和檢查。
三、按規定提取和使用各項專用資金，繳納各種稅金和有關費用。
四、按規定使用各種票據，嚴禁使用“白條憑證”。
五、不屬于本單位的經濟往來，不得在本單位的'銀行賬戶開支。
不準租借銀行賬戶、支票、公章等。
六、嚴格執行現金庫存限額，現金使用范圍，現金發放手續的規定，不得賬外設賬。嚴禁現金坐支、套取現金, 嚴禁設立小金庫。
七、本單位的現金收付，除發給職工的工資、津貼、勞酬費、獎勵費、差旅費以及支票起點以下的零星現金支付外，其他一切經濟往來，都必須通過銀行辦理轉賬結算，不得直接以現金支付。
八、嚴格現金收付手續，堅持“賬錢分管”的原則，指定專職或兼職出納人員辦理。建立現金日記賬，逐筆登記現金收支，做到日清月結，賬賬相符，賬實相符。
九、按照國家規定配備具有崗位證書的專職或兼職財務人員，會計不得兼任出納，會計人員或出納人員調動工作因故離職的，必須與接管人員辦理交接手續，沒有辦好交接手續前，不得離職。
十、財務專用章應由專人保管，個人印章必須由本人或其授權人員保管，嚴禁一人保管支付款項所需的全部印章。
十一、嚴格憑證審批手續，報銷憑證須由經辦人簽字或蓋章，經領導審批后方可報銷，重大開支須報學校行政討論決定。
十二、加強會計檔案管理，對本單位每年形成的會計檔案，由會計人員按要求保管。
幼兒園財務人員管理制度3
一、財務人員做到規范做帳，定期做好預算、記帳、報銷和日、月、季報表等工作，日結月清，每月小結一次，每學期大結算一次，定期向園長匯報各項經費收支情況。
二、一切支出，必須經園長批準方可進行，合理使用、精打細算，每學期有一定的資金結余。
三、會計、出納要分工明確，會計負責管帳、做帳，做到帳帳相符。出納負責管錢，并做好現金日記帳、做到帳帳相符。會計每月與出納對一次帳，互相監督，團結協作共同搞好財務工作。
四、工作人員領取現金、支票以及報銷均需園長批示，購物發票報銷單必須有經手人、驗收人及園長簽字方可報銷。
五、做好收退費工作，經費要專款專用，不得挪用。伙食費、代管費向家長公布。
六、財會人員以身作則，執行財會制度，凡不符合財會政策的要勸阻和堅決抵制。
七、教職工未經園長批準，不得私自向幼兒園借用公款。
幼兒園財務人員管理制度4
1、財務人員每月要向園長匯報經費使用情況。
2、管理好保險柜，現金存放不得超限額。支票、印章要分放。
3、幼兒伙食費要專款專用，每月公布賬目。
4、凡收取的大額現金不得存入保險柜，要及時存入銀行，去銀行存取現金必須由兩人辦理。
5、工作人員領取現金、支票要經園長批準簽字，購物發票要及時經園長簽字后交財務室報帳。
6、嚴格執行財會制度，不符合財會政策的，財會人員有權勸阻和抵制。
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