公司出納下半年工作計劃
時光在流逝，從不停歇，成績已屬于過去，新一輪的工作即將來臨，此時此刻需要制定一個詳細的計劃了。你所接觸過的計劃都是什么樣子的呢？下面是小編為大家收集的公司出納下半年工作計劃，僅供參考，歡迎大家閱讀。
公司出納下半年工作計劃 篇1
xxx年，為實現本集團公司的全面預算管理和總體發展目標，財務部的工作任重而道遠。為此，下半年需要在以下幾個方面繼續做好工作：
1、做好上半年和第一季度的所得稅匯算清繳工作，合理地降低各項稅務風險。
2、根據全面預算管理制度和預算管理指標跟蹤預算的執行情況，監控預算費用的執行和超預算費用的初步審核，按月準確及時地提供預算執行情況的匯總分析，為實現本集團和各單位的預算指標提出可行性措施或建議。
3、配合集團總部進行收入、成本、費用的`專項檢查，加強非生產費用和可控費用的控制、執行力度，不能超支的絕不超支。
4、加強資金管理，統一調配，根據集團總部資金部的工作計劃安排，調控好各項經營用資金。
5、繼續完善各項財務管理制度和內部控制制度，如財務核算管理制度、銷售與收款、采購與付款內控制度、會計、統計、收費、出納等財務人員崗位考評辦法等。
6、加強財務人員的業務知識、企業會計制度和國家有關法規的學習，結合財務人員考評辦法，逐步提高財務人員的專業知識、技能和職業判斷能力。
公司出納下半年工作計劃 篇2
在公司領導的支持和幫助下，在其他部門的有效配合下，財務部聚焦企業效益，聚焦部門年度工作目標和重要任務，全體財務人員齊心協力，基本按時、準確完成會計工作。為更好地實現對公司業務發展的監督服務，下半年工作計劃如下：
針對工作中存在的問題，下半年工作將重點抓好以下幾個方面：
一是積極參與企業管理，做好公司財產物資的清查和盤點工作。
隨著公司的快速發展，財務管理的作用越來越明顯。財務治理參與公司治理的方方面面，使其更加符合財務制度，能夠經得起各審計、稅務部門的財務檢查。
二、不斷學習，以提高本部門員工的業務技能水平和法律意識
隨著新的`財稅法規的出臺，財務人員需要及時加強專業知識的培訓。尤其是增值稅、企業所得稅、個人所得稅等。財務部門要給予更多的培訓、學習和討論，努力實現企業利潤最大化。培訓公司財務人員既能做好資金的收付工作，又能充分發揮財務管理的作用，增強獨立解決問題的能力。
三、迎接國家稅務檢查。
7月、8月國稅審計將按計劃對公司財務工作進行審計，我部將針對敏感問題進行自查自糾，確保提供數據的合理化，統一口徑，提高會計信息報告的精細度，確保審計工作順利進行。
四、完成20xx年預算初稿的編制。
根據集團歷年要求，10月、11月編制下一年度預算初稿。根據公司的運營模式，結合生產實際，通過對公司各項費用的認真調研和測算，將編制初稿。
最后，財務部的工作不是獨立的，離不開各部門的配合。希望在今后的工作中，大家互相支持，互相幫助，發揚兄弟精神，為下半年工作的完成和企業經營目標的實現做出更大的貢獻！
公司出納下半年工作計劃 篇3
財務部門作為公司的一個主要職能監督部門，當好家、理好財，更好地服務公司是財務科應盡的職責。在公司加強管理、規范經濟行為、提高公司效益等方面我們負有很大的義務與責任。只有不斷的學習與總結，管理工作才能得到提高，鑒于工作中存在的問題，在下半年工作中重點應在以下幾個方面進行：
1、加強基礎工作建設及管理。隨著公司管理的進一步深入，財務的管理職能逐漸增強。加強管理的重點是實行崗位責任制，崗位責任制的優點是責，權、利的統一原則，這樣有利于調動財務部員工的主動性，要確定具體工作任務、工作質量和完成時間，切實做到事前有準備、事中有協調、事后有匯報。將內控與崗位考核結合，每月都進行自查、自檢工作，逐步完善公司的財務治理體系。
2、主動參與公司經營管理，搞好公司財產物資的清查與盤點。隨著公司發展的`蒸蒸日上，財務管理職能的日益顯現，財務管理參與到公司管理的方方面面。
3、迎接市審計局的經濟責任審計。根據審計局的要求及工作計劃，針對敏感問題先進行自查自改，本著責任心，用會計的敏感度，認真配合審計工作，及時完整的提交審計資料，確保提供的數據合理化，保證審計工作的順利進行。
3、加強預算管理，堅持費用預算管理算、控、降三字訣，在本質上從事后反映轉變到事前控制、事后考核分析的管理上來，進一步細化了成本的責任單元和成本要素，規范成本費用歸集管理流程，充分發揮預算的指導和控制作用。
4、健全和完善各項財務制度，持續不斷改進財務管理工作，做好財務工作。
通過對這半年來的工作思考，有以下感觸：
一、榮譽感、責任感、歸屬感是打造一個業務全面、工作熱度高漲的團隊的基本條件。
二、責任心是作為財務人員最基本、最重要的職業素質之一。
這一年上半年財務科的工作在各位領導的支持和幫助下，在各部門的配合下，取得了較好的成績。上半年全體財務人員在繁忙的工作中都表現出非常的努力和敬業。雖然我們做了很多工作，但是，下半年的任務會更重，壓力會更大，還有很多事情等待著我們，我們將以主動進取的態度、開拓創新的精神，完成下半年度的工作。為公司的經營目標的完成做出更大的貢獻!
公司出納下半年工作計劃 篇4
劃 作為一名公司的財務人員，我手中掌握的財務情況是公司最需要的。因為萬事離不開錢，財務部門永遠是每一個公司最重要的部門，沒有財務的良好運轉，任何公司都是舉步維艱，不可能有大的作為，這就是財務部門的重要性。
我也深知我自己的責任重大，所以在公司的幾年工作時間里，一直努力工作，將屬于自己的財務狀況處理的十分良好，沒有任何假賬、漏帳、死賬，我會一直將這種良好的表現繼續下去。
在一如既往地做好日常財務核算工作，加強財務管理、推動規范管理和加強財務知識學習教育。做到財務工作長計劃，短安排。使財務工作在規范化、制度化的良好環境中更好地發揮作用。特擬訂的下半年工作計劃。
一、個人見意措施
要求財務管理科學化，核算規范化，費用控制全理化，強化監督度，細化工作，切實體現財務管理的作用。使得財務運作趨于更合理化、健康化，更能符合公司發展的步伐。在新的一年里，我會借改革契機，繼續加大現金管理力度，提高自身業務操作能力，充分發揮財務的職能作用，積極完成全年的各項工作計劃，以最大限度地報務于公司。為我公司的穩健發展而做出更大的貢獻。
二、參加財務人員繼續教育
每年財務人員都要參加財政局組織的財務人員繼續教育，但是09年月底，繼續教育教材全變，由于國家財務部最新發布公告：09年財務上將有大的變動，實行《新會計準則》《新科目》《新規范制度》，可以說財務部09年的工作將一切圍繞這次改革展開工作，由唯重要的是這次改革對企業財務人員提出了更高的要求。首先參加財務人員繼續教育，了解新準則體系框架，掌握和領會新準則內容，要點、和精髓。全面按新準則的規范要求，熟練地運用新準則等，進行帳務處理和財務相關報表、表格的'編制。參加繼續教育后，匯報學習情況報告。
三、加強規范現金管理
1、做好日常核算、根據新的制度與準則結合實際情況，進行業務核算，做好財務工作。
2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協調關系。
3、做好正常出納核算工作。按照財務制度，辦理現金的收付和銀行結算業務，努力開源結流，使有限的經費發揮真正的作用，為公司提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳，編制出納日報明細表，匯總表，月初前報交總經理留存，嚴格支票領用手續，按規定簽發現金以票和轉帳支票。
4、財務人員必須按崗位責任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。
5、完成領導臨時交辦的其他工作。
總之在下半年的工作里，我會借改革契機，繼續加大現金管理力度，提高自身業務操作能力，充分發揮財務的職能作用，積極完成全年的各項工作計劃，以最大限度地報務于公司。為我公司的穩健發展而做出更大的貢獻。
公司出納下半年工作計劃 篇5
20xx年下半年公司財務工作計劃(上)在公司領導的支持和幫助下，在其他部門的有效配合下，財務部以企業效益為中心，圍繞部門年度工作目標和重要任務，全體財務人員共同努力，基本按時準確完成會計工作。為了更好地實現對公司業務發展的監督服務，下半年工作計劃安排如下:
針對工作中存在的問題，下半年我們將重點抓好以下幾個方面:
一、積極參與企業管理，做好公司財產物資的清點工作。
隨著公司的發展，財務管理的作用越來越明顯。財務治理涉及到企業治理的方方面面，使其更加符合財務制度，經得起各種審計、稅務部門的財務檢查。
第二，保持學習，從而提高部門員工的業務技能水平和法律意識。
隨著財稅新規的出臺，財務人員需要及時加強專業知識的培訓。尤其是增值稅、企業所得稅、個人所得稅等。，財務部門要多做培訓，多學習，多討論，爭取企業利潤最大化。培養公司財務人員既能做好資金收付工作，又能充分發揮財務管理的作用，增強獨立解決問題的能力。
第三，歡迎國稅檢查的檢查。
7、8月份，國稅審計將按計劃對公司財務工作進行審計。對于敏感問題，我部將進行自查自糾，確保提供數據的.合理化，統一口徑，提高會計信息報告的精細度，確保審計工作的順利進行。
二、完成20×××年預算初稿的編制。
按照集團歷年的要求，下一年度的預算初稿將在10月和11月編制完成。根據公司的運營模式和生產實際，通過對公司各項費用的認真調研和測算，編制初稿。
最后，財務部的工作不是獨立的，離不開各部門的配合。希望在以后的工作中，大家互相支持，互相幫助，發揚兄弟精神，為下半年的完成和企業經營目標的實現做出更大的貢獻！
公司出納下半年工作計劃 篇6
時光飛逝，轉瞬間已進入20xx年7月份，回顧上半年，財務部全體人員對待工作兢兢業業，較為圓滿的完成了公司賦予的各項任務。根據上半年工作完成情況，現對20xx年度下半年的工作作出如下計劃：
一、增強財務監督職能
在工作中，嚴格按照國家相關會計法規及公司財務管理制度的規定，對違法違規的活動實行制止，預防財務風險。在報銷方面，增強內部監督，嚴格遵照相關財務管理制度執行，對不符合規定的單據一律予以退回，努力開源節流，使有限的經費發揮的作用。
二、科學合理安排調度資金，充分發揮資金利用效率
1、增強并規范現金管理，做好日常核算，按照財務制度，辦理現金收付和銀行結算業務，強化資金使用的計劃性、效率性和安全性，結合實際，重點增強對房地產項目投資的分析與管理，盡可能地規避因政策變化帶來的資金風險。
2、增強與各開戶行的合作，搭建安全、快捷的資金結算網絡；通過內部管理控制，合理籌措、統籌安排使用資金。庫存現金管理方面，除滿足集團公司日常開支外，要繼續和各開戶行協調，解決大額現金支取難的問題，保障各個項目在下半年秋收季節的大量現金需求。
3、增強對公司資金需求及回籠情況的分析，積極與公司生產經營部門實行信息交流，掌握公司生產經營過程中存有的資金缺口，增大資金籌措力度，提升項目融資貸款水平。為此，下半年的工作中一方面要克服困難，做好老貸款的還舊續新；一方面要與銀行方面保持積極溝通，爭取更多條件優惠的貸款，降低融資費用。個人貸款方面，要即時支付到期本金及利息，維護公司信用，為進一步融資創造良好的平臺。
三、增強會計核算工作
當前財務部會計核算是在初步實現會計電算化的基礎上實行的，已基本建立電算化為主、手工賬為輔，電算化手工賬相互印證的核算管理模式，較好的`解決了手工核算中的計賬不規范和大量重復勞動產生的錯記、漏計、錯算、重復等錯誤。下一步將繼續增大財務基礎工作建設，從票據粘貼、憑證裝訂、賬證登錄、報表出具等工作抓起，認真審核原始票據，細化賬務處理流程，內控與內審結合，每月實行自查、自檢，做到賬目清楚，賬證、賬實、賬表、賬賬相符，使財務基礎工作更加規范化。為做好以上工作，要求全體財務人員在工作中認真學習，持續總結經驗及教訓，把財務核算工作做得更精細化，能夠全面、細致、即時地為公司及相關部門提供翔實信息，并要從單一的會計核算向前端的財務籌劃、過程中的財務監督、事后的財務分析轉移，為公司領導層決策提供可靠依據。
四、增強與銀行、稅務等相關部門的合作，積極研究稅收政策，合法避稅增加效益在下半年的工作中，全體財務人員應增強稅收政策法規的研究，增強與稅務部門對各項工作的聯系和協調，需特別注重的是省直地稅上至局長下至專管員全部履新，稅務方面的交流與溝通要重新展開。
五、組織全體人員積極參加各種形式的在崗培訓
財務部既是一個職能管理部門、同時更是一個信息部門，要求能夠隨時為公司的決策提供準確的參考信息和決策依據。在本職工作方面，全體財務人員兢兢業業，基本滿足公司需求，但對比公司快速發展，還存有人員業務素質明顯偏低、財務管理意識較為淡薄、執行公司高層決策不力、綜合協調水平亟待提升等一系列問題。所以，全面深入的學習財務知識，開拓視野，改進工作方法，增強財務管理意識等對財務全體人員十分必要。綜上，下半年將通過每周部門工作例會、平時專題探討、中財訊會計人員培訓等內外結合的方式對財務人員實行在崗培訓。進一步完善財務人員知識結構，培養一專多能、德才兼備、富有創新精神和進取意識的復合型財會人才。
六、增強與公司其他部門之間的溝通，資源共享，積極參與公司的各項政策、經營方案的制定，做好參謀工作下半年，為完成集團公司本年度目標任務，財務部的工作任重而道遠。為此，需要在以下幾個方面繼續做好工作：
1、做好下半年集團公司及四個子公司營業稅、所得稅的納稅申報及匯算清繳工作，合理降低各項稅務風險。
2、增強公司投標保證金管理，建立投標保證金統計檔案，對每一筆投標保證金的收取、支付、退回都詳細登記，做到有案可查，變混亂為清晰、變被動為主動。
3、領導帶頭、全員參與，堅信"辦法總比困難多"，通過各種途徑增大收集材料發票力度，搞好集團公司成本核算，做好第四季度稅務稽查的準備工作。這是財務部下半年的工作重點也是難點。
4、在上半年的對賬工作基礎上，將繼續分施工項目、分負責人、按照日期分別統計公司開具的每一張發票及甲方支付的每一筆款項，遵循"先內部、后甲方"的對賬原則，分別與項目經理、建設單位核對工程款往來賬項，重點注重甲方代扣代繳、甲供材及實物抵扣工程款等問題，爭取每對一次賬都有結果形成并存檔，切實維護公司及項目經理的經濟利益。
最后，我部門全體人員將緊緊跟隨公司的發展步伐，堅持過程化控制、準確性核算的工作方法和態度，為公司全面完成下半年的目標任務而努力。
公司出納下半年工作計劃 篇7
在公司領導的支持和幫助下，在其他部門的有效配合下，財務部圍繞企業效益、部門年度工作目標和重要任務，全體財務人員齊心協力，基本按時準確完成會計工作。為了更好地實現對公司業務發展的監督服務，下半年工作計劃如下:
針對工作中存在的問題，下半年的工作將重點抓好以下幾個方面:
一、積極參與企業管理，做好公司財產物資的清點工作。
隨著公司的快速發展，財務管理的作用越來越明顯。財務治理參與公司治理的各個環節，使其更符合財務制度，經得起各種審計、稅務部門的財務檢查。
二、不斷學習，以提高本部門員工的業務技能水平和法律意識。
隨著新財稅法規的出臺，財務人員需要及時加強專業知識培訓。尤其是增值稅、企業所得稅、個人所得稅等。財務部門要給予更多的培訓、學習和討論，努力實現企業利潤的最大化。培訓公司財務人員不僅可以做好資金的收付工作，還可以充分發揮財務管理的作用，增強獨立解決問題的能力。
三、歡迎國稅檢查。
7、8月份，國稅審計將按計劃對公司財務工作進行審計。我部將對敏感問題進行自查自糾，確保提供數據的`合理化，統一口徑，提高會計信息報告的精細度，確保審計工作的順利進行。
四、完成20xx年預算初稿的編制。
按照集團歷年的要求，明年的預算初稿將在10月和11月編制完成。根據公司的運營模式，結合生產實際，通過對公司各項費用的認真調研和測算，編制初稿。
最后，財務部的工作不是獨立的，離不開各部門的配合。希望在以后的工作中，大家互相支持，互相幫助，發揚兄弟精神，為下半年工作的完成和企業經營目標的實現做出更大的貢獻！
公司出納下半年工作計劃 篇8
我在領導的正確領導下，在和同事們的團結協作和相互幫助中，較好的完成了20xx年上半年的各項工作任務，在業務素質和思想政治方面都有了更進一步的提高。現將上崗工作以來取得的成績和存在的不足總結如下：
一.思想政治表現、品德修養及職業道德方面
本人認真遵守內務條令，按時出勤，有效利用工作時間;堅守崗位，當需要加班完成工作按時加班加點工作，能夠按時完成;，具有強烈的責任感和事業心。積極主動學習專業知識，工作態度端正，認真負責地對待每一項工作。工作中任勞任怨，不計較個人得失，積極參加單位組織的各項政治學習，積極要求上進。
二.工作能力和具體業務方面
我在財務部門的工作崗位是出納。崗位責任是現金的管理和收支，銀行業務辦理及結算，現金及銀行日記帳的登記和財務核對，手寫支票工資及獎金的核對和發放。回顧這一個月的工作，我虛心學習新的專業知識，積極配合同事之間的工作。首先，在領導的幫助下，我更了解了出納崗位的各種制度及日常的工作流程，學到了很多工作中的知識，我更加的熟練了出納工作。同時，充分的認識到在出納這個工作崗位上一定要做到堅持原則，責任重于泰山，要有“工作崗位沒有高低之分，只有分工不同”的工作意識，這樣才能更好的完成本職工作，體現人生價值。
其次作為出納，我在收付、反映、監督等幾個方面盡到了自己應盡的職責，過去的.幾個月工作里在不斷的改善工作方式的同時，順利的完成了如下工作：1.嚴格的執行現金管理和結算制度，定期向主管會計核對現金與賬目，發現金額不符時，做到及時反映，及時處理。2.及時回收單位各項收入，開出收據，及時回收現金存入銀行。3.根據各部門和各人提供的依據，井然有序的完成了職工工資和應發放的經費的發放工作。4.堅持財務手續，嚴格審查，對不符合手續的憑證不予付款。
三.存在的不足與20xx年下半年計劃：
回顧檢查自身存在的問題，我在專業領域的學習不夠。我個人的理論基礎，專業知識、工作方法尚存在一定的欠缺。針對以上問題，下半年的努力方向及工作計劃是：
1.加強理論學習，進一步提高工作效率。通過相關專業知識的學習，虛心請教領導和同事，增強分析問題和解決問題的能力。參加會計的再學習，提高自己的專業技能。2嚴格執行現金管理制度，認真掌握庫存限額，按現金收付記賬，憑證辦理收付，金額方面要當面點清，防止工作出現差錯。遵守各項，凡事按程序辦。做到平時工作更認真仔細，作為對發票最后一關審查，一定要堅持原則，即使是已經審核過的發票，如果存在要素不全，內容籠統等發票，堅決不予報銷。
3、做好現金、銀行存款日記賬做到日清月結保證賬證相符賬款相符存取與銀行賬目相符的工作。
4、及時核對銀行存款做到賬款相符管理好相關憑證防止丟失。
5、與部門會計人員密切配合做到相互支持、配合。
6、完成領導臨時交辦的其他工作.
以上是我工作以來的一些體會和認識，也是我不斷在工作中將所學的知識與實踐相結合的一個過程。在以后的工作和學習中我還將不懈的努力和拼搏，我的20xx下半年年將在充實、喜悅、收獲中度過。在此，祝愿某某酒業如豐收的葡萄一樣碩果累累，下半年蓬勃發展、再創佳績，再次也真誠的感謝幫助過我的部門領導，感謝你們對我工作期間的幫助及指導，才能讓我有了今天的進步和成長。
公司出納下半年工作計劃 篇9
這半年來的工作已經結束了，我認為我還是需要把財務工作做的更好，用一個最好的狀態去迎接下半年來的財務工作，我作為一名財務工作人員，對于公司的各項規定更加的熟悉，也知道要更加的細心，從日常的工作當中養成這么一個習慣，有非常多的事情還是需要去積累的，現在我也在努力用心的去提高自己這方賣的能力，不管是在什么階段，都應該知道后面的.工作應該怎么做，我認為下半年肯定也是需要有一個規劃的。
首先我會在公司賬目上面做的更加細心，嚴格的遵守公司的相關規定，對每一筆流水都做好記錄，賬目是公司非常重要的東西，有些事情還是要有這么一個心態，現在我也意識到了這一點，其實還是有很多東西應該落實好的，在這一點上面沒有任何的質疑，下半年來的工作我也一定會好好的去規劃好，其實有些事情應該準備到位，我知道在下一階段的工作當中我需要落實好，應該努力保持狀態，下半年對于公司非常的關鍵，我做財務工作應該要有這方面意識，我會讓這樣的狀態繼續保持，我計劃著能夠學習的到更多的財務知識，因為在工作上面我還是比較認真的，其實同事們很多都是很優秀，這是非常好的學習對象。
應該要有較高的業務水平，關于業務水平上面我認為自己需要進一步提高，我們公司的各種規定的都是非常的明確，其實有些事情都是應該做的更加到位的，在財務工作上面我的業務水平不是很到位，入職兩年多的時間讓我能夠有了一個非常清晰的變化，在工作上面能夠有這樣的積累是非常不容易的，有了這些變化真的是非常的讓我感覺充實，我的個人能力還是需要得到進一步提高，周圍有非常多同事值得我去好好學習，在這下半年來的工作當中必然會出現很多問題，但是我也做好相關的準備，有些事情應該嚴瑾一點，做財務工作還是相對有壓力的，對于每一筆賬目都要有個底，公司的流水都是及時的記錄在冊，對于一名財務工作人員，要做的遠遠不止是這些，有些事情是要長期去積累的。
在即將到來的下半年，我會把這兩點做好，踏實認真的去做好本職，再有就是提高業務水平，周圍很多優秀的同事值得我去學習，對自己要有一個目標，從自己不足的地方開始鍛煉這準是沒錯的，我會用心去做好財務工作。
公司出納下半年工作計劃 篇10
時光飛逝，轉瞬間已進入20xx年某月份，回顧上半年，財務部全體人員對待工作兢兢業業，較為圓滿的完成了公司賦予的各項任務。根據上半年工作完成情況，現對20xx年度下半年的工作作出如下計劃：
一、加強會計核算工作
目前財務部會計核算是在初步實現會計電算化的基礎上進行的，已基本建立電算化為主、手工賬為輔，電算化手工賬相互印證的核算管理模式，較好的處理了手工核算中的計賬不規范和大量重復勞動產生的錯記、漏計、錯算、重復等錯誤。下一步將繼續加大財務基礎工作建設，從票據粘貼、憑證裝訂、賬證登錄、報表出具等工作抓起，認真審核原始票據，細化賬務處理流程，內控與內審結合，每月進行自查、自檢，做到賬目清楚，賬證、賬實、賬表、賬賬相符，使財務基礎工作更加規范化。為做好以上工作，要求全體財務人員在工作中認真學習，不斷總結經驗及教訓，把財務核算工作做得更精細化，能夠全面、細致、及時地為公司及相關部門提供翔實信息，并要從單一的會計核算向前端的財務籌劃、過程中的財務監督、事后的財務分析轉移，為公司領導層決策提供可靠依據。
二、增強財務監督職能
在工作中，嚴格按照國家相關會計法規及公司財務管理制度的規定，對違法違規的活動進行制止，預防財務風險。在報銷方面，加強內部監督，嚴格遵照相關財務管理制度執行，對不符合規定的單據一律予以退回，努力開源節流，使有限的經費發揮最大的作用。
三、科學合理安排調度資金，充分發揮資金利用效率
1、加強并規范現金管理，做好日常核算，按照財務制度，辦理現金收付和銀行結算業務，強化資金使用的計劃性、效率性和安全性，結合實際，重點加強對房地產項目投資的分析與管理，盡可能地規避因政策變化帶來的資金風險。
2、加強與各開戶行的合作，搭建安全、快捷的資金結算網絡;通過內部管理控制，合理籌措、統籌安排運用資金。庫存現金管理方面，除滿足集團公司日常開支外，要繼續和各開戶行協調，解決大額現金支取難的問題，保障各個項目在下半年秋收季節的大量現金需求。
3、加強對公司金錢需求及回籠情況的分析，主動與公司生產經營部門進行信息交流，掌握公司生產經營過程中存在的資金缺口，加大資金籌措力度，提高項目融資貸款能力。為此，下半年的工作中一方面要克服困難，做好老貸款的還舊續新;一方面要與銀行方面保持主動溝通，爭取更多條件優惠的貸款，降低融資費用。個人貸款方面，要及時支付到期本金及利息，維護公司信用，為進一步融資創造優良的平臺。
四、加強與銀行、稅務等有關部門的合作，主動研究稅收政策，合法避稅增加效益
在下半年的工作中，全體財務人員應加強稅收政策法規的研究，加強與稅務部門對各項工作的聯系和協調，需特別關注的是省直地稅上至局長下至專管員全部履新，稅務方面的交流與溝通要重新開展。
五、組織全體人員主動參加各種形式的在崗培訓
財務部既是一個職能管理部門、同時更是一個信息部門，要求能夠隨時為公司的決策提供準確的參考信息和決策依據。在本職工作方面，全體財務人員兢兢業業，基本滿足公司需求，但對比公司快速發展，還存在人員業務素質明顯偏低、財務管理認識較為淡薄、執行公司高層決策不力、綜合協調能力亟待提高等一系列問題。因此，全面深入的學習財務知識，開拓視野，改進工作方法，增強財務管理認識等對財務全體人員十分必要。綜上，下半年將通過每周部門工作例會、平時專題探討、中財訊會計人員培訓等內外結合的.方法對財務人員進行在崗培訓。進一步完善財務人員知識結構，培養一專多能、德才兼備、富有創新精神和進取認識的復合型財會人才。
六、加強與公司其他部門之間的溝通
資源共享，主動參與公司的各項政策、經營方案的制定，做好參謀工作。
下半年，為完成集團公司本年度指標任務，財務部的工作任重而道遠。為此，需要在以下幾個方面繼續做好工作：
1、做好下半年集團公司及四個子公司營業稅、所得稅的納稅申報及匯算清繳工作，合理降低各項稅務風險。
2、領導帶頭、全員參與，堅信辦法總比困難多，通過各種途徑加大收集材料發票力度，搞好集團公司成本核算，做好第四季度稅務稽查的準備工作。這是財務部下半年的工作重點也是難點。
3、在上半年的對賬工作基礎上，將繼續分施工項目、分負責人、按照日期分別統計公司開具的每一張發票及甲方支付的每一筆款項，遵循先內部、后甲方的對賬原則，分別與項目經理、建設單位核對工程款往來賬項，重點關注甲方代扣代繳、甲供材及實物抵扣工程款等問題，爭取每對一次賬都有結果形成并存檔，切實維護公司及項目經理的經濟利益。
4、加強公司投標保證金管理，建立投標保證金統計檔案，對每一筆投標保證金的收取、支付、退回都詳細登記，做到有案可查，變混亂為清晰、變被動為主動。
最后，我部門全體人員將緊緊跟隨公司的發展步伐，堅持過程化控制、準確性核算的工作方法和態度，為公司全面完成下半年的指標任務而努力。
公司出納下半年工作計劃 篇11
財務部在公司領導的支持和幫助下，在其他部門的有效配合下，以企業效益為中心，圍繞部門年度工作目標和重要任務，全體財務人員共同努力，基本做到及時準確完成核算工作。為了更好實現公司經營發展監督服務，現將下半年工作計劃安排如下：
鑒于工作中存在的問題，在下半年工作中重點放在以下幾個方面進行：
一、積極參與企業經營治理，搞好公司財產物資的清查與盤點。
隨著公司的發展的蒸蒸日上，財務管理職能的日益顯現，財務治理參與到企業治理的方方面面，使其更加符合財務制度規定，經得起各審計、稅務部門的`財務檢查。
二、不斷學習，以此提高部門員工的業務技能水平和法律意識
隨著各項財務、稅務的新規定不斷出臺，財務人員還需及時針對專業知識方面加強培訓。尤其增值稅、企業所得稅、個人所得稅等，財務部應多加培訓，進行學習、討論，爭取使企業利潤最大化。將公司財務人員培養為不僅能夠做好資金收付工作，還能夠充分發揮財務管理的作用，增強獨立解決問題的能力。
三、迎接國稅稽查的檢查。
7、8月份，國稅稽查將按計劃對公司財務工作進行審計，針對敏感問題我部門先進行自查自改，確保提供的數據合理化，統一口徑，提升會計信息報告精細度，保證審計工作的順利進行。
四、完成20××年預算初稿編制工作。
根據集團歷年要求，在10、11月份會進行下一年度的預算初稿編制工作，根據公司的運行方式，結合生產實際，通過對公司的各項費用認真調研和測算做好初稿的編制工作。
最后，財務部的工作并非獨立的，離不開各個部門的配合，希望在今后的工作中，大家互相支持，互相幫助，發揚兄弟人的精神，為完成下半年度的工作，為企業的經營目標的實現做出更大的貢獻！
公司出納下半年工作計劃 篇12
時間過得迅而不及，一瞬間上半年就過去了，再回過頭來的時候已經是年中了。上半年一過，下半年的日子就會更加容易了。今年整體形勢來說是比較有壓力的，不管各行各業都遇到了一些問題，而我們每個人的身上也背負著很大的責任。我們公司今年也開始裁員了，這對于我們員工來說，是一件很恐慌的事情。所以我在這段時間里絲毫不敢懈怠，更是不敢放松警惕，一直都非常嚴謹做好自己的工作，對于下半年的工作，我也做了一些新的.計劃，希望可以在下半年的時候多突破一些，多進步一些。
下半年的工作首要就要是提高自己的工作效率，上半年來，我一直都非常的嚴肅認真，不僅在工作上可以保持快很準，還能夠抓住重點，避輕就重，這是非常鍛煉人的一點，也是我提升的比較快的一點，下半年我會繼續保持這樣的狀態，提高自己的業務能力，以及提高在這份工作上的效率，希望可以一次次的去突破自己，完善自己。把這份出納工作越做越好，不辜負公司領導的期盼以及公司對我的栽培。
在以往的工作當中，雖然我平時很少犯錯，但自己在總結中也發現了自己的一些小問題，比如說對于一些細節的把握還不是很合理。雖然我是一個很在意細節的人，發現細節問題很拿手，但是自己在處理細節問題的時候就暴露了自己的缺陷了。有時候發現問題容易，處理問題卻是一件不簡單的事情。我處理問題的方式還是太粗鄙了一點，我更應該學會細致溫柔一些，這樣的處理才會更大化的去減少影響，這才是最爭取的解決方式。所以下半年，我會在解決問題上多花一些功夫去學習，爭取在這個方面上有所進步。
這份工作不是簡單的，不僅要求我們有高度的自我要求，更要有自己的目標和想法。很多時候我們之所以落后他人，不是因為我們的專業能力，而是因為我們的思想和認知。這是我們提升自我當中最為重要的一個部分，也是我下半年應該去不斷改善的地方。其次我也會在保證工作效率的基礎上，把工作速度提升上去，每日做好總結和反思，在一步步前進中找到屬于自己的方向，提升自己的高度，最終實現自己的終極目標，為這份事業作出最大的貢獻。
公司出納下半年工作計劃 篇13
在20xx年下半年我將更加努力工作，不斷提高、完善自己，更好的完成自己的工作，為公司、項目做好服務工作。以下是公司出納下半年的工作計劃：
1、繼續學習相關的業務知識，嚴格遵守執行相關制度，增加自身砝碼，更好的服務和配合各部門。
2、做為青年知識分子，在“傳”“幫”“帶”工作中，我將對下屆的學生工作中，盡量把我所知道的、懂得的教給他們，不僅在工作上，還有生活上，我將盡我最大的可能幫助他們。
3、在工作過程中，各部門應該全面溝通，把各自的問題說出，了解問題出在哪個環節、哪個部門，只有找到問題所在才能解決問題，提高團隊協作。
4、繼續做好會計規范化檢查的抽查工作。一項制度的建立必須有其持久性和嚴謹性做保證，從去年規范化檢查工作取得的效果看，規范會計基礎工作需要長期的.堅持，既要做好日常基礎建設，又要有長期制度的監督檢查做約束。今年下半年要繼續配合經濟處做好會計規范化檢查的抽查工作。
5、完善20xx年部門預算的精細化工作。根據省級部門預算編制的要求，為保證預算數據的準確、完整，提高財政資金的使用效益，爭取在編制20xx年部門預算時，盡量做到科學化、精細化，建議經濟處建立追蹤問效制度，對各單位的預算執行過程進行跟蹤監督，項目完成后進行績效評價，以此提高部門預算編制的準確性、預算執行的嚴肅性。
6、迅速適應角色，充分發揮委派會計作用。隨著上半年新周期委派會計輪崗工作的調整結束，下半年委派會計人員要迅速適應新的工作角色，充分發揮委派會計主觀能動性，重點了解新增單位現有財務人員配置及工作職責、修訂完善財務規章制度，及時謀劃財務管理模式，提出周期工作思路。
無論在本行業的業務還是在思想認識上都有一定的提高，但在工作的廣度和深度上還需要進一步的擴展，克服工作中時有的問題困難。在下半年度的工作中，我將再接再厲，做好我的工作，請領導放心！
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