財務月工作計劃(集合15篇)
光陰的迅速，一眨眼就過去了，又將迎來新的工作，新的挑戰，此時此刻我們需要開始做一個計劃。計劃怎么寫才不會流于形式呢？以下是小編整理的財務月工作計劃，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。
財務月工作計劃1
炎炎夏日過后一個新的學期即將來臨，緊接著我們財務部面臨的是一個個全新的挑戰，我們財務部在經過多位部長的多年探索和學習中，各項規章制度日趨完善，各項工作都制定了標準流程，我自上學期擔任財務部部長以來，保留了過去的一些工作方法，較好地度過了一個過渡時期，本學期，我將結合自身的實際工作經驗和在工作中發現的問題提出本學期財務部的工作計劃。
一：上學期的決算工作
上個學期財務部已將兩個基地的班級及部門的決算都收齊，這個學期開始收各個部門上個學期的決算，并到財務大廳報銷上個學期的兩個基地的學代會經費及部門的決算，并予以及時返還經費。對上個學期的5。18晚會的經費進行返還。
二：社會實踐的決算工作
上個學期的社會實踐主要是有春季社會實踐和暑期社會實踐。實踐部已經將春季社會實踐的決算表及發票交給我，本學期前兩周收齊暑期社會實踐的決算，并及時返還經費。
三：上學期的有關證書領取
在上個學期有幾個公司對我院有贊助，為了表達我們的謝意，我院將為他們頒發贊助證書，由于這需要校長的蓋章，本學期開學才能拿到。
四、“網絡人節”的財務工作：
新學期的“網絡人節大型晚會”將是本學期學生工作的“重頭戲”，其間資金的大量出入更可與之后的`“5。18晚會”相媲美，而財務工作保障是否到位，更是牽動著活動成功舉辦的“主動脈”，因而，我們首先須明確的是時間期限的控制，即：晚會之前的準備工作應盡早啟動，以確保各項活動順利開展。活動負責人必須在次期限之前將活動預算上交，經學工部、院領導批準，財務部將會在一周內下發活動啟動資金。
另外，財務部對于各部門活動負責人還有一個小小的友情提醒（對于“網絡人節大型晚會”中的一些較大型的活動，也許是幾個部門聯合策劃、舉辦的，財務部提醒各位對于各部門的資金，應分開管理，賬目分清，切忌混淆資金使用，如此可便于各部門的財務管理與最終的活動決算。
根據活動終結的時間，財務部制定了所有“網絡人節大型晚會”子項目預算提交的最終期限。活動主要負責人須在此期限之前將需報銷的發票收集、整理完畢，并交到財務部。屆時，財務部成員將分工協作，完成活動最終的發票檢驗、分類、決算表制作以及報銷、結算工作，為整個“網絡人節大型晚會”舉辦畫上一個完滿的句號。
五、新學期中各部門日常開銷的財務工作：
除了“網絡人節大型晚會”大塊資金預算外，還有一塊是各部門的日常開銷預算。預算截止日期也是在9月20日之前上交各部門日常預算表，逾期不收，敬請各位部門負責人按時制作上交。對于部門的日常開銷，財務部提倡勤儉節約，盡量把學院的活動經費用在重大活動中，把錢真正用在“刀口”上。日常預算經同意批示后，財務部將在一周內發放給各部門所需的資金。
以上就是財務部在本學期中所要開展的工作計劃，若有欠妥之處，煩請各位老師、同學不吝指正、建議，屆時，財務部全體成員將十分感謝并一一改正。團學聯是個大家庭，需要我們大家的團體協作精神，需要強大的凝聚力，使整個家庭融洽、***，所以財務部全體成員再次真切地希望其它兄弟部門能全力配合我們，共同做好這份我們熱愛的團學聯工作本文
財務月工作計劃2
為了加強財務工作進度，以便在特定的時間內完成月財務工作，特制定本計劃。
一、月初安排(每月1日-10日)
1.根據上月已錄入微機中的記賬憑證，首先編制出
各工程項目報表，分別上報給各項目負責人。然后編制出所有工程項目報表，最后編制公司報表，最終將公司報表上報給總經理查閱并將所有報表(包括上報給各項目負責人的項目報表)妥善保管。
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6.進行上月工資核算。進行各銀行對賬工作。與代理記賬人員進行溝通，如何向稅務局報稅。與管轄區稅務所進行聯系和溝通。對部分報銷人員票據的審核。
二、月中安排(每月11-20日)
1.每月11-12日督促各項目財務務必在15日前進行原始票據的`整理，并將符合報銷程序的原始票據返回公司財務，以便公司財務有足夠的時間將各項目原始票據錄入微機并作出記賬憑證。
2、原始憑證輸入微機后，將記賬憑證打印出來并一一與相應的原始憑證進行粘貼。
3、上月工資的發放。
三、月末安排(每月20-30日)
1、每月25-26日督促各項目財務務必28日前進行
原始票據的整理，并將符合報銷程序的原始票據返回公司財務，以便公司財務在30日前將本月各項目原始票據錄入完畢并作出與憑證。
2、進行本月工資的計提。
3、進行本月固定資產折舊的計提。
4、期末成本收入的結轉。
5憑證的整理、裝訂與歸檔。
6、配合相關部門做好工作。
財務月工作計劃3
xx年xx發展中的關鍵一年，集團公司成立后，一切都以嶄新的面貌呈現。站在新的起點，財務部將一如既往地圍繞公司的總體經營思路和發展規劃，認真貫徹執行公司財務預算，以加強財務核算、提高會計素質為主要工作內容，以精細化核算、數量化考核為工作方法，以利潤化為目標，以資產經營責任為主線，全面推行制度化、標準化、程序化、信息化的財務管理模式，加強成本核算，實行全員、全過程的財務管理策略，從嚴管理，積極為公司領導經營決策當好參謀，為完成公司經營目標作出應有的努力。現就目前情況，做出xx年6月工作計劃如下：
一、加強團隊建設，充分發揮財務職能部門的作用
作為財務部的一員，既是一名財務出納工作人員，也是財務管理制度的組織者，要有嚴謹、廉潔的工作作風和認真細致的工作態度，對條線人員要積極引導，做到上行下效，幫助條線人員解決問題，充分發揮團隊的合作精神，學先進、趕先進、超先進，在條線中展開競賽活動，發揮團隊的力量，擰成一股繩，勁往一處使；在堅持原則的同時，我們堅持“三個滿意二個放心”，三個滿意是“讓客戶滿意、讓員工滿意、讓各部門主管領導滿意”，二個放心是“讓集團公司領導放心，讓公司的老總與各級領導放心”。
二、加大各項費用控制力度，充分發揮財務的核算與監督職能
今年是精益管理年、效益滿意年、科技創新年，我們將繼續加強各項費用的控制，行使財務監督職能，審核控制好各項開支，在財務核算工作中盡心盡職，認真處理審核每一筆業務。
三、搞好財務分析，為領導提供有效的參考依據
我知道合理高效的財務分析思路與方法，是企業管理和決策水平提高的'重要途徑，并將使我們的工作事半功倍，在企業成本分析上向沈科學習、向車間的老師傅學習、向書本學習，為企業的生產經營銷售，做好保本點與規模效益、銷售定價分析等等，量化分析具體的財務數據，并結合企業總體戰略，為企業決策和管理提供有力的財務信息支持。
四、加強應收款催收管理力度，控制好庫存材料與產品，提高資金的運行質量，合理控制資金的使用
大家都知道資金就跟人體的血液一樣重要，我毛司的主要特點是樓層量大、銷售批量大，籌集資金是財務的一個主要職能，良好的銀企關系，是企業融資的一根紐帶，目前我們只能在應收款管理與庫存管理上進行控制，壓縮庫存，合理生產，控制資金的流向，使庫存原輔材料在保證生產的同時控制到最底線，在資金尤為緊張的情況下，財務部將從采購材料與產成品這一塊有效地跟蹤好資金的運作。
財務月工作計劃4
XX年一整年的鍛煉讓我對財務知識更進一步的提高，現在已經成為財務方面的管理者。XX年里，我將繼續我的財務工作，加強財務方面的知識學習及教育。使財務工作在我的管理及大家的共同努力下更加規范化、制度化的良好環境中更好地發揮作用。以下是我就今年8月份財務人員工作計劃的詳細內容。
XX年工作計劃中我共擬定了三方面的內容：
第一、參加財務人員繼續教育每年財務人員都要參加財政局組織的財務人員繼續教育，但是XX年11月底，繼續教育教材全變，由于國家財務部最新發布公告：XX年財務上將有大的變動，實行《新會計準則》《新科目》《新規范制度》，可以說財務部XX年的工作將一切圍繞這次改革展開工作，由唯重要的是這次改革對企業財務人員提出了更高的要求。首先參加財務人員繼續教育，了解新準則體系框架，把握和領會新準則內容，要點、和精髓。全面按新準則的規范要求，熟練地運用新準則等，進行帳務處理和財務相關報表、表格的編制。參加繼續教育后，匯報學習情況報告。
第二、加強規范現金治理，做好日常核算
1、根據新的制度與準則結合實際情況，進行業務核算，做好財務工作。
2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的.協調關系。
3、做好正常出納核算工作。按照財務制度，辦理現金的收付和銀行結算業務，努力開源結流，使有限的經費發揮真正的作用，為公司提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳，編制出納日報明細表，匯總表，月初前報交總經理留存，嚴格支票領用手續，按規定簽發現金以票和轉帳支票。
4、財務人員必須按崗位責任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。
5、完成領導臨時交辦的其他工作。
第三、個人見意措施要求財務治理科學化，核算規范化，費用控制全理化，強化監督度，細化工作，切實體現財務治理的作用。使得財務運作趨于更合理化、健康化，更能符合公司發展的步伐。總之在新的一年里，我會借改革契機，繼續加大現金治理力度，提高自身業務操作能力，充分發揮財務的職能作用，積極完成全年的各項 工作計劃 ，以最大限度地報務于公司。為我公司的穩健發展而做出更大的貢獻。
XX年8月，我的個人工作計劃已詳細分明。我深知，想把財務工作做好不是件容易的事，但若把財務人員合理安排，共同努力，定將我司的財務工作推向一個更高臺階。
財務月工作計劃5
1、1-3日，根據財務主管完成的各部門上月經營指標編寫經營分析報告、
2、2號前往某職能部門配合調查工作
3、3日與銷售、采購負責人碰頭，落實7月公司銷售、采購的計劃完成指標，應收、應付、庫存等營運資金的具體安排。總結上月在資金、物流等方面存在的問題，提出需要財務部配合的工作。本月資金缺口較大，需要銷售部門明確收款金額及到款日期，采購需要密切與財務溝通，以免資金集中支付。
4、7日，集團版塊會議，6月份總結會議(集團實行矩陣式管理，除了各地公司的直屬管理外，各事業部之間還實行同類別產品的橫向管理)，為時一小時，為此要提前做三小時的準備，包括所屬于公司及版塊間涉及應收、應付、庫存等營運資金的相關指標完成情況，指出不足及改善的建議等，下月計劃完成指標。
5、7日審核對外報送報表
6、9日向集團報送上月利潤表
7、14日總經理會議，總結各公司及集團上月整體情況。且因為財務數據與經營數據存在時點數及核算口徑的'不一致，會議之前，財務部需要根據各指標差異分別列出差異及原因說明。為此需要填報9大表，三頁左右的文字說明。如銷售及采購等部門有異議的需要重新核對。
8、17號前組織部門全體同事共同完成09年半年公司經營及財務情況分析報告(15份報表，10頁左右的文字分析報告說明全體同事共同耗時4-5天完成)。
9、13日陪同老板，銷售總監及采購經理前往某客戶處洽談服務外包的相關事宜。之前要聯同各相關部門起草合作方案，對配送物流等服務支持、公司資金支持等編寫方案
10、半年度業績考核：20號之前逐一與本部門人員單獨面談，就其上半年取得的工作成績，存在不足，下半年的工作計劃等情況進行充分的溝通，并形成業績考核報告。編寫個人述職報告，部門工作總結等。還須參與公司全體人員的360度考核并挑選部分人員進行面談，作出公平公正的評價。
11、15號之前會同公司老總，人力資源經理，對本月到期轉正人員進行評核。
12、因為融資需要要不時與各銀行搞好關系，并積極向銀行推介。定時或不定時約見各大銀行客戶經理，貿易融資部經理、審查官等，平均每月會面4-5次，每次2小時以上
13、新增的某銀行綜合授信約定于15號前審批下來，終于可以自行開具國際信用證，之前為此準備的資料估計超過8CM厚!批下來后的工作量更大。
14、本月到期三筆某銀行的應收保理貸款。并新增申請放款3筆，需要跟進相應的還款時間
15、配合物流主管工作，約見各大車隊老板進行座談會，就目前所遇困難尤其是5-6月出現的幾次重大發貨延誤事情雙方作更深入的檢討與要杜絕。
16、完成VIP客戶對我司進行的并接待某客戶8人的親自考察工作
17、15號前，物流部門對上月事故或差錯的總結分析及整改意見
18、27-29號前往集團參加半年度總結會議
19、編寫下月資金計劃表
20、日常工作包括但不限于：員工報銷單據的審批，采購申請的審核，銷售訂單的確認，采購付款的審批，網上銀行的授權審批，聽取部屬的工作匯報，各部門之間的溝通，突發事件的處理，審核新增客戶、新供應商的資信，逾期應收款的催促，與客戶、供應商的往來核對等。
財務月工作計劃6
做好日常的財務工作，財務的工作需要嚴謹，細致的去做，而日常的工作則是特別重要的，對于報銷，核對，原始票據的核對都是需要我們財務人員嚴謹的工作態度去做好的，無論是報銷或者支出的工作都是需要確認清楚，明確目的才能去做。而不能游走在法律的邊緣，一定是要依法去做好財務的工作，為酒店把關，同時明確各個財務人員的責任，不能混淆了。酒店的業務量大，財務單據多，也是需要我們好好的一筆筆的核算清楚，不能遺漏和出錯，無論是客戶的付款，或者是采購的報銷單據，都是必須一筆筆的確認清楚才行。
管理好財務工作人員，進行隊伍的建設，新的一月里，財務部門要把財務人員隊伍帶領好，加強培訓，明確個人的工作責任，確保財務部能在日常的.工作中做好，而且財務部的人員很多都是新人，對于業務不是那么的熟悉，所以更是要加強培訓，讓老員工帶領新人一起來把財務的工作給做好，雖然任務是比較的艱巨，但是也是要去做好的，特別是新人如果帶好了的話，他們的熱情，沖勁更能把財務部的工作做得更加優秀，去為酒店服務。
個人的學習也是不可或缺的，無論是管理方面，或者財務會計方面的知識，特別是最新的一些知識更是要去學，不能落后，作為財務的一員，本職工作是必須做好的，但同時該學習的東西也是不能落下，不能故步自封一直用著老的方法，而不去嘗試新的東西。同時我也是要提高個人的一個工作效率，之前的工作雖然做得還不錯，但是效率上來說還是不能讓領導滿意，這也是我要在新的三月去改進的。
回顧過去，雖然已經快要結束這一月的工作了，但是我知道我還有很多的不足要去改進，在新的三月里面，我不能松懈，要繼續的去把工作給做好，把自己不足的地方去努力改進，讓自己的工作做得更加好，讓領導滿意，讓自己的工作能力得到提升和增長。我也是準備好了，對于新的三月的工作，我想，我是充滿了信心，也一定是可以去做好的。
財務月工作計劃7
一、加強會計核算工作
目前財務部會計核算是在初步實現會計電算化的基礎上進行的，已基本建立電算化為主、手工賬為輔，電算化手工賬相互印證的核算管理模式，較好的處理了手工核算中的計賬不規范和大量重復勞動產生的錯記、漏計、錯算、重復等錯誤。下一步將繼續加大財務基礎工作建設，從票據粘貼、憑證裝訂、賬證登錄、報表出具等工作抓起，認真審核原始票據，細化賬務處理流程，內控與內審結合，每月進行自查、自檢，做到賬目清楚，賬證、賬實、賬表、賬賬相符，使財務基礎工作更加規范化。為做好以上工作，要求全體財務人員在工作中認真學習，不斷總結經驗及教訓，把財務核算工作做得更精細化，能夠全面、細致、及時地為公司及相關部門提供翔實信息，并要從單一的會計核算向前端的財務籌劃、過程中的財務監督、事后的財務分析轉移，為公司領導層決策提供可靠依據。
二、增強財務監督職能
在工作中，嚴格按照國家相關會計法規及公司財務管理制度的規定，對違法違規的活動進行制止，預防財務風險。在報銷方面，加強內部監督，嚴格遵照相關財務管理制度執行，對不符合規定的單據一律予以退回，努力開源節流，使有限的經費發揮最大的作用。
三、科學合理安排調度資金，充分發揮資金利用效率
1、加強并規范現金管理，做好日常核算，按照財務制度，辦理現金收付和銀行結算業務，強化資金使用的計劃性、效率性和安全性，結合實際，重點加強對房地產項目投資的分析與管理，盡可能地規避因政策變化帶來的資金風險。
2、加強與各開戶行的合作，搭建安全、快捷的資金結算網絡；通過內部管理控制，合理籌措、統籌安排運用資金。庫存現金管理方面，除滿足集團公司日常開支外，要繼續和各開戶行協調，解決大額現金支取難的問題，保障各個項目在下個月秋收季節的大量現金需求。
3、加強對公司金錢需求及回籠情況的分析，主動與公司生產經營部門進行信息交流，掌握公司生產經營過程中存在的資金缺口，加大資金籌措力度，提高項目融資貸款能力。為此，下個月的'工作中一方面要克服困難，做好老貸款的還舊續新；一方面要與銀行方面保持主動溝通，爭取更多條件優惠的貸款，降低融資費用。個人貸款方面，要及時支付到期本金及利息，維護公司信用，為進一步融資創造優良的平臺。
四、加強與銀行、稅務等有關部門的合作，主動研究稅收政策，合法避稅增加效益
在下個月的工作中，全體財務人員應加強稅收政策法規的研究，加強與稅務部門對各項工作的聯系和協調，需特別關注的是省直地稅上至局長下至專管員全部履新，稅務方面的交流與溝通要重新開展。
五、組織全體人員主動參加各種形式的在崗培訓
財務部既是一個職能管理部門、同時更是一個信息部門，要求能夠隨時為公司的決策提供準確的參考信息和決策依據。在本職工作方面，全體財務人員兢兢業業，基本滿足公司需求，但對比公司快速發展，還存在人員業務素質明顯偏低、財務管理認識較為淡薄、執行公司高層決策不力、綜合協調能力亟待提高等一系列問題。因此，全面深入的學習財務知識，開拓視野，改進工作方法，增強財務管理認識等對財務全體人員十分必要。綜上，下個月將通過每周部門工作例會、平時專題探討、中財訊會計人員培訓等內外結合的方法對財務人員進行在崗培訓。進一步完善財務人員知識結構，培養一專多能、德才兼備、富有創新精神和進取認識的復合型財會人才。
六、加強與公司其他部門之間的溝通，資源共享，主動參與公司的各項政策、經營方案的制定，做好參謀工作
下個月，為完成集團公司本年度指標任務，財務部的工作任重而道遠。為此，需要在以下幾個方面繼續做好工作：
1、做好下個月集團公司及四個子公司營業稅、所得稅的納稅申報及匯算清繳工作，合理降低各項稅務風險。
2、領導帶頭、全員參與，堅信辦法總比困難多，通過各種途徑加大收集材料發票力度，搞好集團公司成本核算，做好第四季度稅務稽查的準備工作。這是財務部下個月的工作重點也是難點。
3、在上個月的對賬工作基礎上，將繼續分施工項目、分負責人、按照日期分別統計公司開具的每一張發票及甲方支付的每一筆款項，遵循先內部、后甲方的對賬原則，分別與項目經理、建設單位核對工程款往來賬項，重點關注甲方代扣代繳、甲供材及實物抵扣工程款等問題，爭取每對一次賬都有結果形成并存檔，切實維護公司及項目經理的經濟利益。
4、加強公司投標保證金管理，建立投標保證金統計檔案，對每一筆投標保證金的收取、支付、退回都詳細登記，做到有案可查，變混亂為清晰、變被動為主動。
最后，我部門全體人員將緊緊跟隨公司的發展步伐，堅持過程化控制、準確性核算的工作方法和態度，為公司全面完成下個月的指標任務而努力。
財務月工作計劃8
一、制度建設方面
1)xx年x月整理、圓滿了各部分崗亭職責，包括行政人事類、財務類、店長類、阛阓類、售后類、業務類。
商場營業員培訓總結酒店人力資源部20NN工作總結暨20NN，
2)正在公司分經理的帶領下，取分裁辦共同，對公司各項管理制度進行了梳理。
3)規范了人力資流部工做流程，整理、編削、制訂了各項人事一樣平常使用表格共計26份。
4)正在公司分經理的帶領下，按公司的事實狀況，對公司的定員、定編進行了核定。
5)依照公司架構的改觀，編削各部分管理架構圖。
二、聘請、培訓方面網
果部分內部分工，年頭?年月的聘請、培訓工做是由盛燕負責，后果盛燕私自收取停業員服拆費被公司開除，接辦聘請、培訓工做后對盛燕前期的遺留問題，如私自承諾停業員全額退還服拆費、職員檔案管理混亂等等進行了從事，對入職培訓內容進行了整理，并組織了4月的'一次聘請活動。
20xx年5月4月劉榛加入公司，將聘請、培訓工做轉出，并取之進行踴躍共同，使工做順利交代。10月底劉榛辭職，再次接辦聘請工做，整理了劉榛交代的停業員資料，取各聘請公司、獵頭公司進行接洽，梳理并對公司的聘請渠道進行了取舍。
11月接辦聘請工做后，共辦理入職3xxxx，離職1xxxx(均包括商戶停業員)，共無1xxxx商戶要求代聘停業員，其外未落實的無xxxx，其缺為商戶要求太高，不到符合的人，或商戶給出的待逢低有人情愿去。
三、考核方面
1)公司，設計了360°考評表，涉及的部分無：財務部、正常行政管理職員、實習停業員、阛阓管理職員。正在年頭?年月進行了使用，左旋肉堿,不過隨滅公司架構、管理職員的不斷變動和我工做量的變遷而沒無得到延續。
2)依照公司4月調零的要求，設計了各部分的績效考核表，包括：副分、售后部、財務部、商管一部、商管二部、招商部、市場部、籌謀部。
3)7月整理了公司績效管理制度和考核體系，對各項目標進行了再一次的匯分。
4)分的來說，20xx年5月的考核工做完成的不是那么抱負，腳踏實地的說，公司的績效管理體系并沒無實反建立起來，那取公司大狀況有關，但我的工做做的不敷也是緣由之一，20xx年5月將做出改進。
四、薪酬方面
1)正在公司分經理的帶領下，編削、圓滿了公司薪酬布局表;
2)4月對公司的整體薪酬做出調零，對公司員工的底薪等進行調零，全公司工資部分整年為萬元，獎金依照公司銷售狀況按比例核算;
3)對各部分的獎金方案進行了調零，并隨滅公司副分級管理職員的管理部分變遷而不斷進行獎金方案的編削，舉例：售后部方案從4月到12月共編削了xx。且每次編削都無大量的測算工做。
4)每月對各部分上報的各項報表進行審核，進行薪酬核算，并對各部分薪酬比例進行綜合。
5)xx年x月正在薪酬管理方面，只是做了簡略的核算及綜合工做，沒無做到歷程控制，沒無實反起到為公司決策層提供決策依照的做用，正在20xx年5月將做出改進。
財務月工作計劃9
財務部作為公司的核心部門之一，肩負著對成本的計劃控制、各部門的費用支出、以及對銷售工作的配合與總結等工作任務，在領導的監督下財務部各工作人員應合理的調節各項費用的支出，保證財務物資的安全;服務于公司、服務于員工、服務于客戶，以促進公司開拓市場、增收節支，從而謀取利潤最大化，以最優的人力配置謀取最大的經濟效益。
一、繼續開展會計規范化管理工作，防范和化解操作風險。
在去年會計工作規范管理的`基礎上，繼續開展會計規范化管理工作，提高會計核算管理水平，防范和化解操作風險。具體從8個方面抓起：會計基本規定;會計核算質量;會計報表質量;計算機管理;聯行結算管理;會計檔案管理;信用社網點管理及其它;會計經營管理。特別是會計檔案管理歷年來有所欠缺，每年的會計憑證雖然都歸了檔，但未按檔案管理辦法歸類整理，需要進一步規范。
二、繼續抓好增收、節支，進一步提升增盈創利水平。
緊緊抓住增收、節支兩個環節，外抓收入，內抓管理，力爭全年實現在足額提取應付利息，提高撥備水平的前提下，實現利潤xxx萬元，確保社社盈余和專項票據兌付全縣信用社資產利潤率逐年上升的目標。針對目標，制定出臺，圍繞增收、節支兩個環節進行了安排。外抓信貸質量管理，積極盤活存量優化增量，拓寬增收渠道，千方百計應收盡收。內抓財務管理，降低經營成本，特別要加強營業費用的管理，在確保個人費用的前提下，壓縮公費用，確保專項票據兌付全縣信用社資產費用率逐年下降目標。具體抓好五項操作：一是財務開支操作：對營業費用實行費用額和費用率控制，嚴格實行了“ 以收定支、先提后支、多收多支、少收少支、以率定額，超支自負”的費用計提開支原則，將費用控制在核定比例之內。二是比例操作：即在費用開支方面針對國家有關政策規定，對職工福利費，工會經費，養老保險，待業保險金等按比例準確計提。對招待費、宣傳費等要在規定比例之內節約使用。三是預算操作：對培訓費、會議費、修理費、電子設備費購置及運轉費實行了預算制，做到了在具體操作中嚴格按照預算控制支出。四是包干操作：對差旅費、郵電費、水電費、公雜費等我們結合區域實際和市場物價情況合理制定包干使用辦法，無正當理由超出包干限額的社，其超額部分扣減個人費用。五是成本操作：嚴格加強了其他成本項目和營業外支出的管理，堅持按月監控，防止以其他名義列支。
三、繼續做好信用社重要空白憑證管理工作，確保安全無事故。
在重要空白憑證管理上，今年我們還將繼續加大檢查力度，近年來，通過每年的序時檢查，使得各營業網點對重要憑證使用，管理達到了加強，但此項工作不敢懈怠，xx年5月份我們要組織人員對20xx年5月至20xx年4月的重要空白憑證領用進行了專項序時檢查。從聯社領回開始一直查到各社使用，逐項逐類憑證跟蹤進行檢查。同時要求信用社主管會計每月對所轄網點的重要空白憑證檢查一次，每次檢查認真登記，責任明確。
財務月工作計劃10
1、辦理兩名職工的退休手續及住房公積金封存工作；
2、針對外包垃圾清運費事項要求提供各清運車垃圾清運點材料；
3、編制、審批、支付職工二月份工資及加班費，同時發放工資條，支付職工三月份保險及公積金事宜；
4、復核環衛處票據支付工作；
5、組織一線職工參加區婦聯紀念“三八”國際勞動婦女節主題活動；
6、按程序購置財務軟件并安裝到位；
7、與財政對接撥付二、三月份道路保潔費；
8、協助收費開非稅發票入財政專戶；
9、區審計“整改自查自糾回頭看”工作；
10、編制管理人員及駕駛員20xx、20xx年度增資花名冊；
11、參加區執行大隊晚間值班巡查工作。
財務月工作計劃11
為全面搞好五月份預算管理與財務管理工作，我們計劃重點抓好以下幾個方面的工作：
一、根據上級公司下達的預算指導意見，進一步搞好預算管理工作
預算管理作為財務管理中的重要一環，與全面做好財務工作息息相關。在五月份的工作當中，要進一步加強對科室、站所的費用預算指導與預算管理，認真做好預算的分析、分解與落實工作，使全面預算管理真正成為全員預算管理，讓預算真正發揮其應有的作用。
二、結合iso9000質量認證，當好領導的參謀，確保完成公司下達的各項指標
今年，公司已走上了良性發展的快車道，卷煙銷售與煙葉經營質量不斷提高，企業資產得到進一步凈化與整合。結合公司貫徹9000質量認證體系，本著“嚴、深、細、實”的原則，全面強化兩煙責任制的制定與落實，在千辛萬苦抓增收的基礎上，千方百計研究節支，力爭完成各項任務指標。同時，認真研究搞好多種經營工作，圍繞盤活資產，對現有閑置的網點和煙站進行對外租賃；認真清理往來帳戶，大力回收貨款，減少資金占用，提高企業資產負債結構，降低企業資產負債率。根據上級公司物資采購的要求，進一步健全物資比價采購制度。
三、繼續開展會計從業人員的培訓活動，進一步搞好煙站的基礎工作，提高管理水平
企業越發展進步，財務管理的作用就越突出。所著企業的不斷發展壯大，對財務管理的要求也越來越高。為了適應這一要求，就必須繼續開展會計從業人員的.培訓，提高會計從業人員的水平。在提高會計人員水平的基礎上，進一步加強檢查督促與指導，搞好會計的基礎工作，為更好的參與企業的經營管理工作打下堅實的基礎。
總之，四月份財務科的工作在各位領導的支持與幫助下，在各科室和基層站所的配合下，認真組織落實，取得了較好的成績。但是，五月份的任務更重，壓力更大，我們財務部門全體成員將變壓力為動力，積極進取，開拓創新，充分發揮財務管理在企業管理中的核心作用，為企業的發展壯大做出新的更大的貢獻！
財務月工作計劃12
一、總體目標
根據本所行政財務部目前工作情況與不足之處，結合所發展狀況和今后趨勢，行政財務部計劃從以下幾個方面開展20xx年最后一季度的工作：
1、進一步完善所《員工手冊》，確定規章制度的各項內容，爭取做到各項制度的科學適用，保證所在既有的規范中順利運行，財務部月工作計劃。
2、完成各部門各崗位的工作分析，為年終評選及績效考核提供科學依據。
3、充分考慮員工福利，做好員工激勵工作，增強企業凝聚力。
4、完善本部門組織機能，細化各員工工作職責，各項工作內容具體落實到人，定時定量完成，提高部門工作質量要求，圓滿完成所交給的各項工作任務。
二、具體實施方案
（一）規章制度的完善
◆ 規章制度引導員工工作規范，是處理日常工作中各項事務的依據，在一定程度上影響著企業的正常運行。然，本所迄今為止的規章制度嚴格來說是不完備的。鑒于此，行政財務部基于穩定、合理、健全的原則，在20xx年底首先應完成所規章制度的完善。
1、20xx年10月底前完成對《員工手冊》的初步修改，更新所有工作規范及崗位職責；
2、20xx年xx月報請主任律師審閱修改；
3、20xx年12月份最終定稿。
◆ 實施目標注意事項
規章制度的`制定應本著簡潔、科學、務實的方針，注重可行性及可操作性。
◆ 目標實施需支持和配合的事項
1、需各部門提供最新版本的服務規范；
2、制度修訂后需請各部門審閱、提出寶貴意見并須經主任律師最終裁定。
（二）各崗位工作分析
◆ 通過崗位分析既可以了解公司各部門各崗位的任職資格、工作內容，從而使公司各部門的工作分配、工作銜接更加精確，也有助于對每個崗位的工作量、貢獻值、責任程度等方面進行綜合考量，以便為制定科學合理的年終優秀職員評選奠定良好的基礎。詳細的崗位分析還給行政配置、招聘和為各部門員工提供方向性的培訓提供依據。
1、20xx年10月份擬定所年終優秀職員評選文件，報主任律師審閱后備案；
2、20xx年xx月份完成崗位分析的基礎信息搜集工作，按各崗位職責確定其主要工作內容、工作行為與責任；
3、20xx年12月份在主任律師的指導下確定各崗位綜合考評依據，評選出所優秀職員，工作計劃《財務部月工作計劃》。
◆ 實施目標注意事項
在信息搜集過程中要力求翔實準確，整理后的崗位分析按部門進行分類，以便日后工作中查詢。
◆ 目標實施需支持和配合的事項
1、需參考各員工完整的崗位職責；
2、優秀職員評選依據及崗位分析資料須經主任律師最終裁定。
（三）員工福利與激勵
◆ 做好員工激勵工作，有助于從根本上解決企業員工工作積極性、主動性、穩定性、向心力、凝聚力及對企業的忠誠度等問題。行政財務部在20xx年底亦須一以貫之地做好員工激勵，確保公司內部士氣高昂，工作氛圍良好。
1、堅持貫徹所原有的各項福利：如五金的繳納、中餐補貼、話費補貼、員工生日慶生會、年底發放過節禮品等；
2、計劃激勵政策：進行年度優秀職員評選表彰、員工合理化建議獎勵等；
3、組織員工團體活動：10月中旬組織一次爬山、季度安排員工聚餐等。
◆ 實施目標注意事項
員工福利和激勵是相輔相承的關系，行政財務部應站在長遠利益的立場上，做好員工福利與激勵工作。
◆ 目標實施需支持和配合的事項
1、每一項福利和激勵政策的制定都需要公司提供相應的物質資源，所以具體福利的激勵項目都需要主任律師最終裁定，行政財務部有建議的權利和義務；
2、福利與激勵政策一旦確定，行政財務部應配合做好后勤保障；
3、各部門負責人同樣肩負激勵責任，日常工作中對員工的關心和精神激勵需各主管以上管理人員配合共同做好。
（四）本部門組織機能完善
◆ 行政財務工作作為企業各項工作開展的動力及保障，自身的規范化建設也十分重要。因此，從本季度開始，行政財務部將大力加強本部門的內部管理和規范，嚴格按照現代化企業行政工作要求，力求將行政財務部提升到戰略性行政管理的層次。
1、完善部門職能，實施目標責任制：明確行政財務部的各項工作內容，并將每一項工作進行落實，做到每項工作均有責任人、完成期限、完成質量要求、考核標準；
2、建立詳細的行政檔案：此檔案的建立應在動態下保持良好使用功能，包括所有員工的學歷層次、服務年限、獎懲情況、培養發展方向等各項指標，以備所需。此工作應在12月31日前完成基礎檔案，并隨時更新；
3、提升本部門工作人員的專業水平：安排部門成員積極參加業務學習，進行禮儀培訓，著手提高部門人員的綜合素質和工作能力。
◆ 實施目標注意事項
行政財務部的自身建設關系到企業長遠發展的方向和后勁，因此應著眼于未來發展，盡可能地將本部門建設做到公司發展的前面。樹立危機意識，把工作做細做實。
◆ 目標實施需支持和配合的事項
1、行政檔案的建立需所有員工的配合；
2、員工學習所需書籍材料需要經所批準后購買。
財務月工作計劃13
20 年財務科將緊緊圍繞公司工作中心，認真組織會計核算，規范各項財務基礎工作，并通過加強財務制度、內部控制制度的建設，站在財務管理與戰略管理的角度，以核算為中心，資金為紐帶，不斷提高財務工作質量。
一、嚴格遵守財務會計制度與稅收法規，認真履行職責，組織會計核算：
財務科的主要職責是做好會計核算，進行會計監督。財務科全體人員一直嚴格遵守國家財務會計制度、稅收法規，認真履行財務工作職責。從審核原始憑證與會計記賬憑證的錄入到編制財務會計報表,從各項稅費的計提到納稅申報、上繳，從資金計劃的安排到款項的結算支付，每位財務人員都勤勤懇懇，任勞任怨，努力做好本職工作，認真執行會計制度，實現了會計信息收集、處理與傳遞的及時性與準確性。
二、近年來，隨著企業的發展壯大，管理水平的不斷提高，對財務管理業提出了更高的要求。以此為契機，根據財務管理的特點以及管理的要求，制定了崗位職責、財務核算制度、內部控制制度，從而使得每項工作有計劃、有落實、有監督、有考核，使每個財務人員的規范意識得到了進一步的增強。
三、嚴格執行財務制度，規范財務行為，加強財務核算，嚴格財務監督，杜絕不合理支出，加強應收款項的回收，盡量減少不必要的開支，為企業增收節支、提高經濟效益把好關。
四、不斷提高財會人員的業務水平：
隨著經濟建設的不斷發展，財務會計工作的側重點與基本點也在隨之而改變。因此財務會計工作不能停留在簡單的算賬報賬等會計核算上，應不斷更新知識，不斷提高理論水平。結合本行業財務工作的特點，認真進行工作總結，吸取經驗，查找不足，保證財務基礎工作的.準確、及時與完整。這就要求會計人員除認真參加會計局組織的會計人員繼續教育培訓外，還要抽時間學習相關的專業知識，學習新的法規，適應新的工作需求。
五、密切配合各科室的之間的工作，保障供熱工作順利進行：
配合用戶發展中心，對20xx年新入網的面積進行核算，傳遞，準確計算應收的工程建設資金，保證資金的及時收取;配合工程科、技術科對20xx年各項工程進行預決算，合理支付各項工程款項;配合運行科，準確計算運行過程中耗用的水、電、熱與其它維修費用及人工費用，確保運行成本的準確核算;配合物資科，對所需工程物資與運行維修配件及時辦理出入庫手續，做到賬實相符;配合各中心管理所，對各所的供熱面積、應收采暖費用、實收費用與欠費情況逐一核實，為中心所的收費任務考核提供依據
六、做好各項協調工作：
配合所在開戶銀行，保證每筆收支業務及時準確入賬，協調銀行與公司之間的每項工作，為公司評信授級，向銀行貸款做好準備;配合稅務部門，做好每日收入的的準確申報與應交稅金的及時繳納;配合財政部門，對公司的經營狀況進行審核以及財政資金的及時撥入，保證財務工作正常健康運行。
七、存在的主要問題及今后的工作目標：
財務科作為公司的一個主要職能科室，“當好家，理好財，更好的服務企業”是我們應盡的職責，“加強管理，規范行為”是我們的義務。一年來，財務工作雖然取得了較好的成績，但也存在著一些問題，在以后的工作中我們將：
1、進一步加強財務管理：
新的一年里，我們將進一步加強財務管理，實現財務管理科學化、核算規范化、費用控制化，切實實現財務管理的作用，使得財務工作走向更合理化，健康化;切實做好財務處理，加強對原始憑證的審核，并進一步落實費用管理責任。以資金管理為中心，通過細化管理，理順流程，實現資金平衡。
2、進一步加強財務分析：
為提高財務分析能力，把財務分析納入日常工作中，我們將量化具體的財務數據，結合公司經營的實際情況，為企業管理提供有力的財務信息，及時做好財務分析資料的收集，加強學習，提高能力。
財務月工作計劃14
財務部x月工作計劃
1、根據公司財務制度與準則結合實際情況，進行業務核算，做好財務工作。
2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協調關系.
3、做好正常出納核算工作。按照財務制度，辦理現金的收付和銀行結算業務，努力開源結流，使有限的經費發揮真正的作用，為公司提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳，編制出納日報明細表，匯總表，月初前報交總經理留存，嚴格支票領用手續，按規定簽發現金以票和轉帳支票。
4、財務人員必須按崗位責任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。
5、完成領導臨時交辦的其他工作。
公司是一個成長型的企業，在劉總的正確領導下，公司在3月份也取得了不錯的成績，我個人也學習到了很多關于家裝行業的相關知識，雖然工作中也有一些做得不足的地方，但我一直本著潔身自好，恪盡職守，善用其財，無愧其祿的工作觀念，踏踏實實的工作。4月就工作中發現的問題，我個人認為：第一，需要把各崗位細分化，職責更明確化，才能更大的提高工作效率，第二，工地成本核算需要大大的加強，才能保證工地能夠獲取利潤，第三，工地的`跟蹤服務一定要有專人負責，才能有效的保證工地的順利進行，以及工程款的進度，最后按工期完成驗收交尾款。
20xx年，我們要對過去工作中不足的地方進行完善管理，對做得好的我們需要把工作做得更好，加強財務管理，做到財務工作長計劃，短安排。使財務工作在規范化、制度化的良好環境中更好地發揮作用
1、響應公司工作會議精神，圍繞公司資產經營考核目標，開源節流，增收節支，強化成本控制，從每一件小事做起，為公司真正的開源節流;
2、財務部作為公司的核心部門之一，肩負著對成本的計劃控制、各部門的費用支出、以及對銷售工作的配合與總結等工作任務，在領導的監督下財務部各工作人員應合理的調節各項費用的支出，保證財務物資的安全;服務于公司、服務于員工、服務于客戶,以促進公司開拓市場、增收節支，從而謀取利潤最大化,以最優的人力配置謀取最大的經濟效益;
3、在財務部內部明確考核制度：財務人員的分工及各職能部門的協作，要分工明確并帶有互相協作補充性，相互配合的工作中不斷學習，對各項費用的合理支出起到監督作用;
4、在應收帳款上起到有效的監督作用：明確各崗位的職責，對應收款的監督，對工程款回收的期限把握、回款具體事宜、相關責任人都應有相應的監督，加大財務監督力度;
5、對前工作期間應進行有階段性的總結，從月度小結到季度、半年、全年總結;做好資金預算工作，其中包括對應付款項、應收款項等等;做好財務報表的編制工作，要求帳務清晰、任務明確;
6、其他方面，聽從公司領導的工作安排，認真的完成每一項任務。
財務月工作計劃15
一、6月份工作總結：
20xx年6月份財務部在公司領導的具體領導和各部門的密切配合下，主要完成了以下工作任務：
（一）、做好了6月份公司計劃安排的各項工作：
1、認真做好了5-6月份公司、酒店和商砼站財務記賬憑證和財務核算的內部審核工作，共審核記賬憑證300余張，資金達25447.67萬元，糾正了錯填的記賬憑證和財務核算，確保了資金安全，起到了較好的監督和指導作用。
2、繼續與物流部門配合抓好了盤點物資的核對工作，初步共計核對了3436種盤點物資，其中：與盤點數核對一致的有432種物資，占總數的12.57%；盤盈物資有2307種，占總數的67.14%；盤虧物資有697種，占總數的20.29%。盤盈物資中有323種（占總數的9.4%）物資的品名和規格型號在物流部門錄入的電腦中找不到。
目前正對每種物資的核對復核中。物資的入出庫和庫存管理由于是惠生公司為主在負責，所以核對工作的難度非常大。
3、由于原材料和設備物資的品種繁多，規格型號比較復雜，明細賬登記的工作量相當大，經請示董事長和白總同意請了一人幫助高晨婷記賬，高晨婷等兩人本月共完成了350筆原材料、設備物資明細帳的記賬工作,其中：入庫發生額100筆，出庫發生額250筆。通過手工記賬與電腦記賬的相互核對，及時發現并糾正了重復錄入用友財務軟件等方面的部分錯誤，確保了手工和電腦記賬的準確性。
蔣鵬已經登記了92筆材料物資的領用總帳，數量達148個單位量，金額達
3.216萬元，其中：入庫發生額24筆，金額1.892萬元，領用發生額68筆，其中：辦公用品和物品46個（件），金額1.324萬元。已經錄入電腦的領用明細臺帳從20xx年2月7日到20xx年6月25日止，共計發生92筆，部門6個，人數128人，其中：辦公用品和物品數量368個（件），金額3.642萬元。做好了出入庫的辦理手續、物品的回收工作。由于分部門分個人明細臺帳登記的工作量也非常大，登記明細臺帳的工作正在進行中。
4、及時做好了原始憑證的審核記賬工作。及時做好對采購合同、到貨入庫驗收單、物資出庫單、付款原始單據和往來帳款的審核和記賬工作。
5、及時核對銀行存款、現金日記帳的發生額和余額，及時與往來對象核對往來款的發生額和余額，每月的10日以前按時審核并發放了員工的工資。
段曉磊本月收付并且登記了119筆銀行存款和現金收付日記賬，其中：收方發生額12筆，金額1425.88萬元，付方發生額107筆，金額1395.89萬元。
6、姚毅梅本月采購了64次材料物資，數量達二三十種，金額達103441元，其中：辦公用品數量達十種，金額41880元；食堂物品（含菜）數量達十多種，金額42983.5萬元；其他物品數量達十多種，金額18577.5元。完成了公司需要購買的物品。
7、合理組織并安排資金的支付和各種財務報表的編制上報工作。
8、李彥如正在核實20xx年5月25日以前所有應代扣代繳建安工程的營業稅費和所得稅、已經代扣代繳營業稅費和所得稅，可以抵扣的營業稅費和所得稅、余欠營業稅費和所得稅以及房產稅是多少？是否與地稅局檢查的數據有相差等項工作?
9、認真負責并協助白總監抓好了財務部的日常工作和公司領導交辦的其他臨時工作任務。
10、財務部及時配合物流部門認真仔細地做好了公司所購設備及材料的到場情況、價款支付情況和驗收入庫的登錄情況。
11、組織有關財務人員對安全知識、營業稅、房產稅、增值稅、個人所得稅等有關財務、稅收方面的資料進行學習，從而加強業務知識，提高業務技能。
12、及時抓好了日常材料物資原始憑證的傳遞和錄入用友軟件的工作，盡量做到向標準化、規范化和及時性、準確性的程度邁進。
13、對公司從外地聘來的員工其本人已在屬地繳納“五險一金”的`，在公司繳納個人所得稅基數時，應先進行抵扣后再繳納個人所得稅的問題。由于此項工
作量較大，難度和風險也較大，經請示董事長同意此項工作暫緩進行。
14、關于應聘人員來公司的路費問題，按公司規定辦事。公司不承擔應聘人員路費，其他待遇執行公司規定。
15、關于去毗鄰化工廠實習員工和負責人的差旅費執行何種標準，需要待白總回公司后予以審定。
16、嚴格按照公司的有關規定，完成了新招員工按時轉正及工資及時補發工作。
（二）完成了公司領導交辦的其他各項工作任務
1、根據白總的安排，以公司的名義向地稅局起草了《關于要求減免和暫緩繳納房產稅的申請》。
2、6月10日因停電無法發放工資，許多員工打電話詢問，為了及時告訴實情，穩定民心，用手機短信和黑板報的形式及時向部門負責人和廣大員工及時發通知予以解釋，穩定了廣大員工的情緒。
3、根據白總的安排，對聚豐物流20xx年1-6月份的會計記賬憑證進行了審核，糾正了會計科目和財務核算上的錯誤，加強了財務管理。
4、根據公司金政字[20xx]55號文件《關于機構設置、編寫崗位職責及相關事宜的通知》要求，起草了財務部財務人員的崗位職責上報白總審核。
5、龐學偉審核并辦理了260人的伙食補助。組織對藥店143種藥品、食堂115種物品進行了盤點。
6、配合中信富通融資公司的劉副總等三人考察了公司的財務狀況和建設發展情況，搜集并提供了有關資料。
二、7月份工作計劃
1、陳新智負責認真做好7月份公司、酒店、商砼站和聚豐物流財務記賬憑證和財務核算的內部審核工作。
2、繼續與物流部門協調配合抓好所購設備及材料的進出庫錄入電腦和三級帳單據的傳遞工作。及時配合物流部門認真仔細地做好公司所購設備及材料的到場情況、價款支付情況和驗收入庫的登錄工作。（此項工作由李彥如、龐學偉、陳新智、白總監負責協調和督察）
3、高晨婷繼續負責搞好原材料、輔助材料和設備物資入出庫的明細記賬工作。（此項工作由陳新智、白總監負責督察）
4、蔣鵬繼續負責搞好可移動固定資產、辦公用品、家具用具和低值易耗品的領發和登記保管臺帳工作。（此項工作由陳新智、白總監負責督察）
5、及時做好原始憑證的審核記賬工作。及時做好對采購合同、到貨入庫驗收單、物資出庫單、付款原始單據和往來帳款的審核和記賬工作（此項工作由李彥如、龐學偉、李小春、張娜娜負責，陳新智、白總監負責督察）。
6、及時核對銀行存款、現金日記帳的發生額和余額，及時與往來對象核對往來款的發生額和余額，及時將銀行存款對賬單錄入用友財務電腦中，以便單位與銀行帳的準確核對。每月的10日以前按時審核并發放員工的工資（考勤表上報時間為每月的26日）。（此項工作由李彥如、段曉磊、龐學偉、李小春、張娜娜負責、陳新智、白總監負責抽審和督查）
7、姚毅梅負責做好各種物資的采購工作。
8、做好各種款項的收付工作，合理組織并安排資金的支付和各種財務報表的編制上報工作。（此項工作由李彥如負責安排資金并編制報表、段曉磊負責收付款，陳新智、白總監負責督察并審核財務報表的上報）
9、物資采購除采購蔬菜外原則上必須要有正規的稅務發票才能報賬，否則扣除稅款后才能報銷，稅款必須由采購經手人與經銷商協商支付，物資采購的價格不變。（此項工作由李彥如、段曉磊負責把好關，陳新智、白總監負責督察并審核）
10、認真負責并協助白總監抓好財務部的日常工作和公司領導交辦的其他臨時工作任務。
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