公司財務工作計劃模板集錦4篇
時光在流逝,從不停歇,很快就要開展新的工作了,是時候認真思考計劃該如何寫了。計劃到底怎么擬定才合適呢?下面是小編整理的公司財務工作計劃5篇,希望能夠幫助到大家。
公司財務工作計劃 篇1
20xx年財務部在公司領導大力支持、其他部門協作配合、財務人員的辛勤努力下,緊緊圍繞公司經營管理目標,積極開展財務工作,發揮管理職能,以成本管理和資金管理為重點,安健環風險管理體系建設為契機,有序地完成了各項工作。為使財務工作進一步得到提高,現將20xx年的工作做如下簡要回顧和總結。
一、 做好經營預算分析,提供管理決策依據
1、 以預算指標和經營業績考核指標的目標值為指引,落實公司競爭戰略,強化成本控制,爭取成本領先優勢。推進公司業務流程合理化、過程管理可控化、監督考核系統化,著重關注經營指標的實際及計劃情況對財務狀況、經營成果及現金流的影響,通過財務指標的比較分析和預測,為公司積極參與直購電、碳排放交易等有關市場競價業務提供財務支持平臺,同時對發現的問題并提出合理建議,保證公司預期經營目標的實現。
2、 **財務部較好地完成公司20xx年度經營業績考核的申報工作,通過申報、考核工作,充分反映公司財務狀況、經營效益、資本保值增值以及經營管理水平等情況,公司20xx年經營業績考核成績為優
二、 加強公司資金管理,積極籌措營運資金
1、 通過合理安排資金,在保證生產經營資金需求的情況下,提前償還本年固定資產借款本金及還未來三年75%的借款本金合計52,002.50萬元,相比原還款計劃減少借款利息1,x5x.67萬元。
2、 近年環保壓力增大,脫硝項目、脫硫設施升級改造、濕式除塵改造等大型資本性項目相繼實施,碳排放放額度的競購,排污費用的漲價,無一不對公司營運資金造成巨大壓力,使資金鏈面臨斷裂風險。因此,公司現金流管理將成為重中之重。與此同時,國家宏觀調控收緊銀根,銀行謹慎放貸,利率居高不下。在此困局下,公司積極籌集資金,爭取到貸款利率為基準利率下浮10%優惠條件的流動資金循環借款,滿足生產經營的需求。同時合理運用各種資金來源,降低籌資成本,防止資金沉淀及供給不及時,從而提高資金管理效益,降低資金成本,防范財務風險。
三、 實現資產價值管理,國有資產保值增值
1、 根據**集團公司批復的x、X號機組財務竣工決算報告,對2x07張固定資產卡片進行分類、整理、核實,完成卡片導入財務管理系統的工作,落實責任管理部門/分部。此舉標志著x、X號機組財務竣工決算工作全面完成。
2、 根據公司實際業務流程,修訂了固定資產管理標準,完善固定資產后續支出的價值歸集制度,夯實資產計價基礎。對資產處置處理方面的模糊點及缺失點進行改進,真正做到明晰權責,落實責任。
3、 根據國有資產監管及評估的相關規定,財務部牽頭完成了定子線棒、換熱元件及鍋爐管屏報廢物資處置的資產評估工作,及時向**集團公司和省國資委上報備案。
4、 啟動1-X號機組脫硫改造報廢固定資產工作,目前資產報廢鑒證報告的稅局備案及資產評估報告的**批復工作正在進行中。
5、 參與了物資倉庫搬遷工作,財務人員全程監督盤點下架物資。
四、 強化保險管理工作,完善保險索賠機制
1、 根據安健環風險管理三星標準的要求,修訂了《保險管理標準》、建立了《財產保險投保及索賠情況表》及《社保及工會保障計劃情況統計表》等臺帳。通過三次元素審查及自我評價,不斷查找差距并推動其完善。
2、 制定20xx-20xx年度機組保險方案,充分利用公司良好的營運業績和風險管控能力,比上年度減少年度保險費用200萬元,下降17%。
3、 積極跟進保險理賠案件,每周盤點保險工作,與相關部門密切溝通協作,加快了索賠進度,今年共收到保險賠款X20萬元。
五、 加強稅務機關溝通,依法進行稅務工作
1、 依法完成稅務申報工作,做到按時申報、稅額準確。截至20xx年11月,實際上繳稅收x.77億元。
2、 20xx年末,廣東省已被納入部分營業稅改增值稅試點范圍,本年財務部在合同審批過程中,重點關注符合“營改增”業務范圍的項目,對合同稅費條款提出要求或建議,節約公司成本。
3、 為規范固定資產抵扣增值稅管理,珠海市國家稅務局對我公司20xx年以來固定資產抵扣情況開展清理核查。財務人員積極配合,完成稅局檢查工作。
六、 加強財務團隊建設,團結高效完成工作
人才是企業經營發展的核心要素,也是財務部團隊構建的主要力量。由于財務編制和工作安排方案,20xx年是財務部人員工作穩定性最為經受考驗的一年。面對這些無法立時解決的問題,財務部及時調整工作思路,精細開發存量,深挖現有人員的潛力,著力打造合力高效團隊。
七、 加強財務制度建設,夯實財務管理基礎
公司今年開展安健環風險管理體系建設,財務部以此為契機,重新審視財務管理標準,依據公司業務發展的實際情況,以加強公司內部控制為目標,修訂了全面預算管理標準等9個財務管理標準,進一步理順業務流程,明晰工作內容,為提升經營管理效率奠定基礎。
八、 注重財務工作基礎,認真做好常規工作
1、 財務人員嚴格遵守財稅法規,認真履行工作職責。在原始單據審核、記賬憑證錄入、資金的收付等會計處理環節,財務人員都能做到認真仔細地完成工作,認真執行公司的各項規章制度,保證了會計信息的及時性、完整性及準確性。
2、 及時準確上報報表。按照國資委、**集團的要求,財務部人員加班加點,遇有國家法定假日各會計也放棄休息主動加班,保時保質完成報表的編制,順利完成年度財務決算工作,并榮獲**集團公司財務決算工作二等獎。
3、 規范財務檔案管理。財務部按照國家檔案管理以及會計檔案管理要求,收集、整理、裝訂、歸檔各類合同及財稅基礎資料。
展望20xx年,電力市場需求持續低迷,發電份額不斷被擠占,節能環保要求走高,碳排放配額競購、直購電競價上網等競爭性新事物浮現,使經營環境困難重重,公司盈利空間受限,經營管理壓力倍增。在此機遇與挑戰并存的時刻,我們必須做好規劃應對挑戰,在激烈的戰場中開創新局面。
明年設想:
1、 推行全面預算管理,實行成本費用精細化管控。嚴格控制下達的成本費用指標,強調目標成本管理法,推行以節約成本、提高競爭能力為目的的全員式、全過程成本管理,以提升盈利空間。開展全面預算管理,編制中期預算,初步構建預算系統和經營量化指標預測數據的互動,通過滾動預算,提高預算的前瞻性,
更好地為參與競爭和爭取盈利提供服務。
2、 積極籌措資金,優化貸款結構,爭取優惠貸款條件,降低融資費用,防范財務風險。協同相關部門編制生產及基建工程資金計劃,合理安排用款,組合、運用各種資金來源,滿足生產運營及環保改造工程的資金需求,防止資金沉淀及供給不及時。
3、 健全保險索賠機制,完善保險管理標準,增訂x、X號機組財產保險案件棄賠及拒賠處理管理流程。同時需加強與各保險有關責任部門的內部溝通及外部保險顧問、公司的外部協調,加快保險索賠進度,提高保險索賠。
4、 積極參與直購電競價上網、碳交易等工作,建立售電成本計算模型,為直購電競價提供依據。
5、 積極參與內部控制制度的建設和完善,控制財務風險。
6、 加強財務團隊建設,在保證“人崗匹配”的大原則下,實行崗位之間交流學習,實行“一人多崗。
公司財務工作計劃 篇2
務部緊緊圍繞集團公司的發展方向,在為全公司提供服務的同時,認真組織會計核算,規范各項財務基礎工作。站在財務管理和戰略管理的角度,以成本為中心、資金為紐帶,不斷提高財務服務質量。在XX年做了大量細致的工作:
一、嚴格遵守財務管理制度和稅收法規,認真履行職責,組織會計核算
財務部的主要職責是做好財務核算,進行會計監督。財務部全體人員一直嚴格遵守國家財務會計制度、稅收法規、集團總公司的財務制度及國家其他財經法律法規,認真履行財務部的工作職責。從收費到出納各項原始收支的操作;從地磅到統計各項基礎數據的錄入、統計報表的編制;從審核原始憑證、會計記賬憑證的錄入,到編制財務會計報表;從各項稅費的計提到納稅申報、上繳;從資金計劃的安排,到各項資金的統一調撥、支付等等,每位財務人員都勤勤懇懇、任勞任怨、努力做好本職工作,認真執行企業會計制度,實現了會計信息收集、處理和傳遞的及時性、準確性。
二、以實施erp軟件為契機,規范各項財務基礎工作用
在經過兩個月的erp項目的籌建和準備工作后,財務部按新企業會計制度的要求、結合集團公司實際情況著手進行了erp項目銷售管理、采購管理、合同管理、庫存管理各模塊的初始化工作。對供應商、客戶、存貨、部門等基礎資料的設置均根據實際的業務流程,并針對平時統計和銷售時發現的問題和不足進行了改進和完善。如:設置“存貨調價單”,使油品的銷售價格按照即定的流程規范操作;設置普通采購訂單和特殊采購訂單,規范普通采購業務和特殊采購業務的操作流程;在配合資產部實物管理部門對所有實物資產進行全面清理的基礎上,將各項實物資產分為9大類,并在此基礎上,完成了erp系統庫存管理模塊的初始化工作。在8月初正式運行erp系統,并于10月初結束了原統計軟件同時運行的局面。目前已將財務會計模塊升級到erp系統中并且運行良好。
三、制訂財務成本核算體系,嚴格控制成本費用
根據集團年初下達的企業經濟責任指標,財務部對相關經濟責任指標進行了分解,制訂了成本核算方案,合理確認各項收入額,統一了成本和費用支出的核算標準,進行了醫院的科室成本核算工作,對科室進行了績效考核。在財務執行過程中,嚴格控制費用。財務部每月度匯總收入、成本與費用的執行情況,每月中旬到各責任單位分析經營情況和指標的完成情況,協助各責任單位負責人加強經營管理,提高經濟效益。
四、資金調控有序,合理控制集團總體資金規模
由于原材料市場的價格不穩定,銷售市場也變化不定,在油品生產與銷售方面需要占用大量的資金。為此,財務部一方面及時與客戶對賬,加強銷售貨款的及時回籠,在資金安排上,做到公正、透明,先急后緩;另一方面,根據集團公司經營方針與計劃,合理地配合資金部安排融資進度與額度,通過以資金為紐帶的綜合調控,促進了整個集團生產經營發展的有序進行。
五、加強財務管理制度建設,提高財務信息質量
財務部根據公司原制定的《財務收支管理細則》的實際執行情況,為進一步規范本集團的財務工作、提高會計信息的質量,財務部比較全面的制定了財務管理制度體系,包括:財務部組織機構和崗位職責、財務核算制度、內部控制制度、erp管理制度、預算管理制度。通過對財務人員的職責分工,對各公司的會計核算到會計報表從報送時間及時性、數據準確性、報表格式規范化、完整性等方面做了比較系統的規定,從而逐步提高會計信息的質量,為領導決策和管理者進行財務分析提供了可靠、有用的信息。
平時財務部通過開展定期或不定期的交流會,解決前期工作中出現的問題,布置后期的主要工作,逐步規范各項財務行為,使財務工作的各個環節按一定的財務規則、程序有效地運行和控制。
公司財務工作計劃 篇3
XX年年在一如既往地做好日常財務核算工作,加強財務管理、推動規范管理和加強財務知識學習教育。做到財務工作長計劃,短安排。使財務工作在規范化、制度化的良好環境中更好地發揮作用。特擬訂XX年的工作計劃。
公司在不斷改革,訂立了新的規定,特別在訴訟業務方面安排了專業法律事務人員協助。作為公司一名老業務人員,必須以身作則,在遵守公司規定的同時全力開展業務工作。
參加財務人員每年一度的培訓教育,了解新準則體系框架,掌握和領會新準則內容、要點和精髓。全面按新準則的.規范要求,進行帳務處理。全面深入的學習財務知識,開拓視野,豐富知識,學好聚財、生財、用財之道,積極實施財務人才工程,進一步完善財會人員知識結構,及早成為一專多能、德才兼備、富有創新精神和進取意識的復合型財會人才,強化財務管理的整體素質。
一、參加財務人員繼續教育
每年財務人員都要參加財政局組織的財務人員繼續教育,但是XX年11月底,繼續教育教材全變,由于國家財務部最新發布公告:XX年財務上將有大的變動,實行《新會計準則》《新科目》《新規范制度》,可以說財務部XX年的工作將一切圍繞這次改革展開工作,由唯重要的是這次改革對企業財務人員提出了更高的要求。 首先參加財務人員繼續教育,了解新準則體系框架,掌握和領會新準則內容,要點、和精髓。全面按新準則的規范要求,熟練地運用新準則等,進行帳務處理和財務相關報表、表格的編制。 參加繼續教育后,匯報學習情況報告。
二、加強規范現金管理,做好日常核算
1、根據新的制度與準則結合實際情況,進行業務核算,做好財務工作。
2、做好本職工作的同時,處理好同其他部門的協調關系。
3、做好正常出納核算工作。按照財務制度,辦理現金的收付和銀行結算業務,努力開源結流,使有限的經費發揮真正的作用,為公司提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳,編制出納日報明細表,匯總表,月初前報交總經理留存,嚴格支票領用手續,按規定簽發現金以票和轉帳支票。
4、財務人員必須按崗位責任制堅持原則,秉公辦事,做出表率。
5、完成領導臨時交辦的其他工作。
三、個人見意措施
依據需求制定和完善《內部控制制度》和工作流程,規避經營和稅務風險。包括貨幣資金、銷售與收款、采購與付款、存貨管理、籌資、成本費用等。
要求財務管理科學化,核算規范化,費用控制全理化,強化監督度,細化工作,切實體現財務管理的作用。使得財務運作趨于更合理化、健康化,更能符合公司發展的步伐。 總之在新的一年里,我會借改革契機,繼續加大現金管理力度,提高自身業務操作能力,充分發揮財務的職能作用,積極完成全年的各項工作計劃,以最大限度地報務于公司。為我公司的穩健發展而做出更大的貢獻。
七是加強對農村網點的指導,盡快提高產能,積極聯系黨委、部門,建設其他鄉(鎮 )網點,并維護好,建一個,出成效一個。同時進一步加大“中國人壽保險先進村”建設力度,并順利驗收,讓廣大農民群眾更多地得到中國人壽的優質保險保障,感受到黨和部門的關懷。
對前工作期間應進行有階段性的總結,從月度小結到季度、半年、全年總結;做好資金預算工作,其中包括對應付款項、應收款項、車間檢修估算等等;做好財務報表的編制工作,要求帳務清晰、任務明確;積極配合公司其他部門接受集團公司的考核及檢查。
公司財務工作計劃 篇4
20xx年即將開始,在上一年財務管理工作經驗的基礎上,細致分析我司以后發展形勢,制定財務工作計劃如下:
一、日常工作業務方面
1、進一步鞏固會計核算改革工作
搞好會計核算是做好學校財務工作的基礎,因此,務必在鞏固會計核算改革的基礎上,進一步規范會計基礎工作,提高會計核算的水平。
2、進一步加強財務系統信息化建設
去年年底陸續上了單位工資、財政供養人員信息及年初上了單位預算編制系統軟件,因此要加強財務人員計算機操作水平,加強財務系統信息化建設。
3、加強會計人員的業務水平
每周組織一次培訓,并進行考核,提高會計人員的整體核算水平,從而提高工作效率。
4、管好、用好各種經費
尤其管好、用好政府下撥的企業保障經費,嚴格按照文件精神執行,不得用于人員支出、項目支出、以及償還債務等。
5、做好各部門開支預算工作
嚴格控制各部門之間的預算,做到信息公開透明,員工之間互相監督機制,堅決抵制出現亂用、亂報情況。
二、加強各部門費用管理
1、業務招待費管理。20xx年我們對業務招待費的管理辦法依然采取行政負責、工會參與、紀委監督、包干使用、超支不補、節約歸公的原則管好用好業務招待費。嚴格執行“就餐代金券制”。
2、差旅費管理。嚴格規范差旅費報銷程序和職工借款的還款時限,堅持按照公司制度執行。做到堅持原則,一事同人,杜絕虛報冒領,借款長期不還,占有公司資金挪作它用的現象發生。
3、電話費管理。嚴格預算控制,電話費預算按部門為單位包干到位,努力降低話費開支。
4、辦公費管理。辦公費管理要按照年初各科室列出計劃,經領導審批后,公司統一采購、保管,各單位按計劃領用的原則執行。
5、車輛費用管理。嚴格執行公司制訂的相關車輛費用管理辦法,從嚴從細加強管理。車輛維修必須先有計劃,經分管領導審核批準后進行維修;車輛用油由財務科負責采購、結算,車輛服務中心負責保管、登記、領用,杜絕亂購、無計劃領用。
三、穩定財務隊伍,增強團隊意識
1、穩定增強財務隊伍。對現有財務從業人員進行業務考核,同時選拔引納相對優秀、有會計基礎的人員加入財務隊伍,實行優勝劣汰,增強公司財務隊伍的實力,為全公司的經營穩定打牢基礎。
2、加強理論培訓,增強財務的宏觀經濟管理意識。使財務人員從僅僅應付日常業務的工作狀態得到改變,充分認識財務工作的連續性、復雜性,培養超前意識。
3、加強企業經營財務分析培訓。以推行全面預算管理為目標,培養會計從業人員企業經營管理的事前預測、事中分析和站所基礎財務分析工作。
4、加強會計實務培訓。注重工作效率,以推行財務會計電算化核算為目標,全面提高財務人員素質。
總之,在今后的財務工作中,我們財務科的奮斗目標是:逐漸培養出一支以規范化流程、精細化核算、數據化考核為基礎的科學管理型財務隊伍。
【公司財務工作計劃模板集錦4篇】相關文章:
公司財務工作計劃模板集錦7篇01-09
公司財務工作計劃模板集錦6篇12-22
公司財務的工作計劃集錦15篇01-17
公司財務工作計劃集錦十篇01-03
關于公司財務工作計劃集錦9篇12-27
關于公司財務工作計劃集錦四篇12-23
公司財務工作計劃模板匯總六篇02-16
公司財務工作計劃模板集合五篇02-16
公司財務工作計劃模板匯總八篇01-14
公司財務工作計劃模板十篇01-12