2022年財務總賬的工作計劃（通用11篇）
時間真是轉瞬即逝，我們的工作又邁入新的階段，不妨坐下來好好寫寫工作計劃吧。可是到底什么樣的工作計劃才是適合自己的呢？以下是小編收集整理的2022年財務總賬的工作計劃（通用11篇），歡迎大家分享。
財務總賬的工作計劃1
在20xx年里，作為單位財務出納，我能夠嚴格按財務管理制度開展工作，不斷改善工作方式方法，提高工作效率，按工作進度要求保質保量完成各項工作。為了做好度各項工作，我準備做好以下幾方面的工作：
一、提高自身業務能力。
在上級部門的正確領導下，勤奮學習，扎實工作，繼續加強學習。同時認真鉆研業務知識，虛心向身邊的同事學習，不斷充實和豐富自己的會計業務知識。要立足單位發展變化的新情況，多動腦筋、想辦法、出主意，增強工作的主動性、預見性、創造性，為領導出謀劃策，提出可行建議和工作預案，發揮參謀和助手作用，不斷提高參與和決策能力。
二、及時完成各項財務工作。
財務工作的時效性很強，對于職責內的工作一定要抓緊抓好，并且做到做一件成一件，件件有交代，項項有落實，對于領導交辦的其它工作，也要義不容辭的承擔起來，保證各項工作的全面推進。
三、主要工作：
1．嚴格執行現金管理和結算制度，每月認真核對現金與日記賬賬目。發現現金金額不符，做到及時查詢和處理，每月按時與銀行做好對賬工作。
2．及時收回公司的各項收入，開出收據并及時收回現金存入銀行。
3．根據會計提供的依據，經領導批準簽字后及時發放職工的工資和其它發放經費。
4．堅持財務手續，嚴格審核算（發票上必須有經手人、驗收人、審核人簽字后方可報賬）對不符手續的發票不予報銷。
5．根據公司領導的安排和規定，對xxxx礦業有限公司、礦山、選廠等部門發生的采購、加工、保管、銷售等環節按制度嚴格執行。
6．認真執行公司領導規定的申購制度，做到部門領導先填寫申購單，報財務，由主管領導批示后方可采購。
財務總賬的工作計劃2
為全面搞好20XX年全面預算管理與財務管理工作，我們計劃重點抓好以下幾個方面工作：
（一）根據上級公司下達預算指導意見，進一步搞好預算管理工作。預算管理作為財務管理中重要一環，與全面做好財務工作息息相關。在明年工作當中，要進一步加強對科室、站所費用預算指導與預算管理，認真做好預算分析、分解與落實工作，使全面預算管理真正成為全員預算管理，讓預算真正發揮其應有作用。
（二）結合iso9000質量認證，當好領導參謀，確保完成上級局（公司）下達各項指標。今年，公司已走上了良性發展快車道，卷煙銷售與煙葉經營質量不斷提高，企業資產得到進一步凈化與整合。結合市局（公司）貫徹9000質量認證體系，本著“嚴、深、細、實”原則，全面強化兩煙責任制制定與落實，在千辛萬苦抓增收基礎上，千方百計研究節支，力爭完成各項任務指標。同時，認真研究搞好多種經營工作，圍繞盤活資產，對現有閑置網點和煙站進行對外租賃；認真清理往來帳戶，大力回收貨款，減少資金占用，提高企業資產負債結構，降低企業資產負債率。根據上級公司物資采購要求，進一步健全物資比價采購制度。
（三）繼續開展會計從業人員培訓活動，進一步搞好煙站基礎工作，提高管理水平。企業越發展進步，財務管理作用就越突出。所著企業不斷發展壯大，對財務管理要求也越來越高。為了適應這一要求，就必須繼續開展會計從業人員培訓，提高會計從業人員水平。在提高會計人員水平基礎上，進一步加強檢查督促與指導，搞好會計基礎工作，為更好參與企業經營管理工作打下堅實基礎。
總之，今年財務科工作在各位領導支持與幫助下，在各科室和基層站所配合下，按照黨委部署和安排，認真組織落實，取得了較好成績。但是，來年任務更重，壓力更大，我們財務科全體成員將變壓力為動力，積極進取，開拓創新，充分發揮財務管理在企業管理中核心作用，為企業發展壯大做出新更大貢獻。
財務總賬的工作計劃3
我做財務工作已經好多年，深知過去一年財務個人工作計劃對加強財務管理、推動規范管理和加強財務知識學習教育，有著非常重要的作用。為了做到財務工作長計劃，短安排。使財務工作在規范化、制度化的良好環境中更好地發揮作用。特擬訂了新的一年財務個人工作計劃。
一、參加財務人員繼續教育每年財務人員都要參加財政局組織的財務人員繼續教育。
首先參加財務人員繼續教育，了解新準則體系框架，掌握和領會新準則內容，要點、和精髓。全面按新準則的規范要求，熟練地運用新準則等，進行帳務處理和財務相關報表、表格的編制。參加繼續教育后，匯報學習情況報告。
二、加強規范現金管理，做好日常核算
1、根據新的制度與準則結合實際情況，進行業務核算，做好財務工作。
2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協調關系。
3、做好正常出納核算工作。按照財務制度，辦理現金的收付和銀行結算業務，努力開源結流，使有限的經費發揮真正的作用，為公司提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳，編制出納日報明細表，匯總表，月初前報交總經理留存，嚴格支票領用手續，按規定簽發現金以票和轉帳支票。
4、財務人員必須按崗位責任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。
5、完成領導臨時交辦的其他工作。
三、個人見意措施
要求財務管理科學化，核算規范化，費用控制全理化，強化監督度，細化工作，切實體現財務管理的作用。使得財務運作趨于更合理化、健康化，更能符合公司發展的步伐。
總之在新的一年里，我會借改革契機，繼續加大現金管理力度，提高自身業務操作能力，充分發揮財務的職能作用，積極完成XX年工作計劃的各項任務，以最大限度地回報于公司。為我公司的穩健發展而做出更大的貢獻。
財務總賬的工作計劃4
20xx年，將是公司經營發展新的歷史時期，也是新的關鍵階段，作為公司一名財務系統的工作人員，應該有自己責任感、使命感和緊迫感，努力做好工作。因此，我對自己在20xx年的工作進行了仔細的規劃，我將在上級的正確領導下，在同事的幫助協作下，創新性的做好財務資金監督管理工作，為企業的持續發展做出更大的貢獻，在此，我要特別感謝公司領導和各位仁在工作和生活中給予我的支持和關心，這是對我工作最大的肯定和鼓舞，我真誠的表示感謝，
作為公司的財務出納工作人員，自然是做好本職工作在先，為公司節約每一分成本為已任。為再次出色的完成上級交給我工作，特制定如下出納工作計劃：
一、做好正常出納核算工作
按照財務制度辦理現金的收付和銀行結算業務，努力開源結流，使有限的經費發揮真正的作用，為公司提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳，編制出納日報明細表，匯總表。在新的一年里，我將進一步加大學習的力度，加強自己的財務業務能力，以適應工作的需求。
二、更加認真負責的做好自己的本職工作
在自己的工作崗位上，對各項財務資金的管理都要嚴格把關，不能有半點疏忽和大意，要加強一些賬目、帳務處理的研究和分析，確保財務管理的規范和高效。
三、做好本職工作
同時，處理好同其他部門的協調關系。加強與公司各部門的溝通協作，通過溝通和交流，才能達到業務的統一性和規范性，實現合作緊密，工作有序，防止發生推諉扯皮等現象。造成工作的延遲和業務的疏漏。
四、做好應對突發事件的應急工作
在具體的工作中，防范突發應急事件是一項很重要的工作，要保證財務管理的有序進行，防止出現故障等原因形成業務的中斷或者造資金管理的其它不良后果。今年，在一些領域做了積極的研究和分析，實現了工作的順暢和有序。
五、財務人員必須按崗位責任制堅持原則
秉公辦事，做出表率。嚴格按照公司內部費用的規范管理制度對費用進行控制。
六、完成領導臨時交辦的其他工作
作為基層工作者，無論何時何地領導交辦的工作從不討價還價都能及時并努力的去完成，遇到問題努力去詢問，爭取讓領導滿意新的一年意味著新的起點、新的機遇、新的挑戰，我決心再接再厲，努力學習業務知識，在公司領導及部門領導的正確指導下更上一層樓。
最后，在今后的工作中，希望大家能一如既往地大力支持財務工作，我也會在工作中盡我所能，不遺余力地做好財務工作。
財務總賬的工作計劃5
財務部作為公司的核心部門之一，肩負著對成本的計劃控制、各部門的費用支出、以及對銷售工作的配合與總結等工作任務，在領導的監督下財務部各工作人員應合理的調節各項費用的支出，保證財務物資的安全；服務于公司、服務于員工、服務于客戶，以促進公司開拓市場、增收節支，從而謀取利潤最大化，以最優的人力配置謀取最大的經濟效益。下面是關于財務年初工作計劃：
一、增強財務監督職能
在工作中，嚴格按照國家相關會計法規及公司財務管理制度的規定，對違法違規的活動進行制止，預防財務風險。在報銷方面，加強內部監督，嚴格遵照相關財務管理制度執行，對不符合規定的單據一律予以退回，努力開源節流，使有限的經費發揮最大的作用。
二、科學合理安排調度資金，充分發揮資金利用效率
1、加強并規范現金管理，做好日常核算，按照財務制度，辦理現金收付和銀行結算業務，強化資金使用的計劃性、效率性和安全性，結合實際，重點加強對房地產項目投資的分析與管理，盡可能地規避因政策變化帶來的資金風險。
2、加強與各開戶行的合作，搭建安全、快捷的資金結算網絡；通過內部管理控制，合理籌措、統籌安排運用資金。庫存現金管理方面，除滿足集團公司日常開支外，要繼續和各開戶行協調，解決大額現金支取難的問題，保障各個項目在下半年秋收季節的大量現金需求。
3、加強對公司資金需求及回籠情況的分析，積極與公司生產經營部門進行信息交流，掌握公司生產經營過程中存在的資金缺口，加大資金籌措力度，提高項目融資貸款能力。為此，新的一年的工作中一方面要克服困難，做好老貸款的還舊續新；一方面要與銀行方面保持積極溝通，爭取更多條件優惠的貸款，降低融資費用。個人貸款方面，要及時支付到期本金及利息，維護公司信用，為進一步融資創造良好的平臺。
三、加強會計核算工作
目前財務部會計核算是在初步實現會計電算化的基礎上進行的，已基本建立電算化為主、手工賬為輔，電算化手工賬相互印證的核算管理模式，較好的解決了手工核算中的計賬不規范和大量重復勞動產生的錯記、漏計、錯算、重復等錯誤。下一步將繼續加大財務基礎工作建設，從票據粘貼、憑證裝訂、賬證登錄、報表出具等工作抓起，認真審核原始票據，細化賬務處理流程，內控與內審結合，每月進行自查、自檢，做到賬目清楚，賬證、賬實、賬表、賬賬相符，使財務基礎工作更加規范化。為做好以上工作，要求全體財務人員在工作中認真學習，不斷總結經驗及教訓，把財務核算工作做得更精細化，能夠全面、細致、及時地為公司及相關部門提供翔實信息，并要從單一的會計核算向前端的財務籌劃、過程中的財務監督、事后的財務分析轉移，為公司領導層決策提供可靠依據。
四、加強與銀行、稅務等有關部門的合作，積極研究稅收政策，合法避稅增加效益
在新的一年的工作中，全體財務人員應加強稅收政策法規的研究，加強與稅務部門對各項工作的聯系和協調，需特別關注的是省直地稅上至局長下至專管員全部履新，稅務方面的交流與溝通要重新開展。
五、組織全體人員積極參加各種形式的在崗培訓
財務部既是一個職能管理部門、同時更是一個信息部門，要求能夠隨時為公司的決策提供準確的參考信息和決策依據。在本職工作方面，全體財務人員兢兢業業，基本滿足公司需求，但對比公司快速發展，還存在人員業務素質明顯偏低、財務管理意識較為淡薄、執行公司高層決策不力、綜合協調能力亟待提高等一系列問題。因此，全面深入的學習財務知識，開拓視野，改進工作方法，增強財務管理意識等對財務全體人員十分必要。綜上，新的一年將通過每周部門工作例會、平時專題探討、中財訊會計人員培訓等內外結合的方式對財務人員進行在崗培訓。進一步完善財務人員知識結構，培養一專多能、德才兼備、富有創新精神和進取意識的復合型財會人才。
六、加強與公司其他部門之間的溝通，資源共享，積極參與公司的各項政策、經營方案的制定，做好參謀工作
新的一年，為完成集團公司本年度目標任務，財務部的工作任重而道遠。為此，需要在以下幾個方面繼續做好工作：
1、做好新的一年集團公司及四個子公司營業稅、所得稅的納稅申報及匯算清繳工作，合理降低各項稅務風險。
2、加強公司投標保證金管理，建立投標保證金統計檔案，對每一筆投標保證金的收取、支付、退回都詳細登記，做到有案可查，變混亂為清晰、變被動為主動。
3、領導帶頭、全員參與，堅信"辦法總比困難多"，通過各種途徑加大收集材料發票力度，搞好集團公司成本核算，做好新的一年稅務稽查的`準備工作。這是財務部新的一年的工作重點也是難點。
4、在過去一年的對賬工作基礎上，將繼續分施工項目、分負責人、按照日期分別統計公司開具的每一張發票及甲方支付的每一筆款項，遵循"先內部、后甲方"的對賬原則，分別與項目經理、建設單位核對工程款往來賬項，重點關注甲方代扣代繳、甲供材及實物抵扣工程款等問題，爭取每對一次賬都有結果形成并存檔，切實維護公司及項目經理的經濟利益。
最后，我部門全體人員將緊緊跟隨公司的發展步伐，堅持過程化控制、準確性核算的工作方法和態度，為公司全面完成新的一年的目標任務而努力。
財務總賬的工作計劃6
一、繼續開展會計規范化管理工作，防范和化解操作風險
在去年會計工作規范管理的基礎上，新的一年繼續開展會計規范化管理工作，提高會計核算管理水平，防范和化解操作風險。具體從8個方面抓起：會計基本規定；會計核算質量；會計報表質量；計算機管理；聯行結算管理；會計檔案管理；信用社網點管理及其它；會計經營管理。特別是會計檔案管理歷年來有所欠缺，每年的會計憑證雖然都歸了檔，但未按檔案管理辦法歸類整理，需要進一步規范。
二、繼續抓好增收、節支，進一步提升增盈創利水平
緊緊抓住增收、節支兩個環節，外抓收入，內抓管理，力爭全年實現在足額提取應付利息，提高撥備水平的前提下，實現利潤最大化，確保社社盈余和專項票據兌付全縣信用社資產利潤率逐年上升的目標。針對目標，制定出臺《農村信用社增盈創利實施方案》，圍繞增收、節支兩個環節進行了安排。外抓信貸質量管理，積極盤活存量優化增量，拓寬增收渠道，千方百計應收盡收。內抓財務管理，降低經營成本，特別要加強營業費用的管理，在確保個人費用的前提下，壓縮公費用，確保專項票據兌付全縣信用社資產費用率逐年下降目標。具體抓好五項操作：
一是財務開支操作：對營業費用實行費用額和費用率控制，嚴格實行了“以收定支、先提后支、多收多支、少收少支、以率定額，超支自負”的費用計提開支原則，將費用控制在核定比例之內。
二是比例操作：即在費用開支方面針對國家有關政策規定，對職工福利費，工會經費，養老保險，待業保險金等按比例準確計提。對招待費、宣傳費等要在規定比例之內節約使用。
三是預算操作：對培訓費、會議費、修理費、電子設備費購置及運轉費實行了預算制，做到了在具體操作中嚴格按照預算控制支出。
四是包干操作：對差旅費、郵電費、水電費、公雜費等我們結合區域實際和市場物價情況合理制定包干使用辦法，無正當理由超出包干限額的社，其超額部分扣減個人費用。
五是成本操作：嚴格加強了其他成本項目和營業外支出的管理，堅持按月監控，防止以其他名義列支。
三、繼續做好信用社重要空白憑證管理工作，確保安全無事故
在重要空白憑證管理上，今年我們還將繼續加大檢查力度，近年來，通過每年的序時檢查，使得各營業網點對重要憑證使用，管理達到了加強，但此項工作不敢懈怠，我們要組織人員對重要空白憑證領用進行了專項序時檢查。從聯社領回開始一直查到各社使用，逐項逐類憑證跟蹤進行檢查。同時要求信用社主管會計每月對所轄網點的重要空白憑證檢查一次，每次檢查認真登記《重要空白憑證檢查登記簿》，責任明確。
以上就是我在新的一年的財務工作計劃。在新的一年中，我相信自己能夠做的更好，積極創新。
財務總賬的工作計劃7
對加強財務管理、推動規范管理和加強財務知識學習教育，有著十分重要的作用。為了做到財務工作長計劃，短安排，使財務工作在規范化、制度化的良好環境中更好地發揮作用，特作出計劃。
一、進取參加上級組織的各種培訓
進取參加財務人員培訓，提高認識，不斷加強自身的業務水平。了解新準則體系框架，掌握和領會新準則資料，要點和精髓。全面按新準則的規范要求，熟練地運用新準則等，進行帳務處理和財務相關賬簿的登記。
二、加強規范資金管理
1、根據新的制度與準則結合實際情景，進行業務核算，做好財務工作。
2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協調關系。
3、做好正常出納核算工作。按照財務制度，辦理現金的收付和銀行結算業務，努力開源結流，使有限的經費發揮真正的作用，為學校供給財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳。
4、財務人員必須按崗位職責制堅持原則，秉公辦事，做出表率。
5、完成領導臨時交辦的其他工作。
三、財務管理力求科學化，核算規范化，費用控制合理化，強化監督制度，細化工作，切實體現財務管理的作用。使得財務運作趨于更合理化、健康化，更能貼合學校發展的步伐。
財務總賬的工作計劃8
一、進取優化工序，減少記賬工作所耗用的精力
(1)由于我們的用友系統較為健全，各模塊功能能滿足明細數據需求的，在總賬能夠做簡化記賬處理，各部門自有明細數據能夠滿足管理需求的總賬能夠做簡化處理，現流程復雜，經優化能夠到達原效果，記賬更方便的，經審批能夠做簡化處理。
(2)財務記賬的原始資料來源于各業務部門，所以，對于反映當期的收入費用等會計資料，各部門必須及時傳遞到財務。尤其是直營店必須將收銀報表等店面資料及時報給財務，每周一次，不得推延以免耽誤財務入賬時間。
(3)獨立分部應當堅持銀行存款的獨立，收入、支出應當獨立使用自我的賬號，減少交叉入賬，付賬，以減少記賬員的工作量。尤其提議直營店的賬號辦理網銀，財務這邊可直接使用該賬戶支付對應的費用。不走交叉賬務。
二、提高財務規范化操作，滿足長遠的企業發展目標
會計分為內部管理會計和財務會計，內部管理會計偏向于對管理者財務信息需求的供給，財務會計則是偏向于對投資者，外部監督部門的報告，所以，財務會計是受到會計法、經濟法等法律法規的嚴格制約的。
為了準確反映企業的經濟行為，我們會在內部管理會計中體現出來，這部分差異在小企業中是無法避免的。但隨著企業做大做強，財務也必須逐步走向正規化，以減少這部分差異，得到外部投資者，監督部門的認可。所以，在，財務部門會對賬務不合理的、不正規的憑據做總結，同時制定新的報銷憑據的標準，使公司的財務逐步走向正規化。
三、對賬清帳，使得財務報表簡明易了，更具解讀性
賬務清理是財務工作的重點，它使得沉長的已經結清的賬務得到消除和剝離，使得漫長的一個會計期間積累的財務數據得到簡化，突出財務現狀。通常的財務報表將一個會計期間內的所有經濟業務經過各個科目來呈現，可是由于管理者并不必須精通會計，使得報表的閱讀性不強，對賬清帳使得每個科目的數據有據可查，明明白白，方便管理者閱讀，方便會計人員跟蹤核對，及時糾正錯誤，挽回損失。
四、支持預算管理，減少財務審批職責
預算控制是企業發展規劃的重要組成部分，公司將全面啟動預算管理，財務部主要負責匯總各部門預算，并及時將執行結果和預算差異反饋給總經辦及預算部門，以方便預算控制及調整。財務部只從預算控制方面限制費用報銷，費用審批應由各部門領導自行把握，財務人員不對報銷范疇，報銷金額做審批(但實有異議的也能夠提出)，以減少財務人員與費用報銷人的沖突。
財務總賬的工作計劃9
一、召開半年度總結會議；
基本完成中層選聘工作；加強企業的文化建設，推進《思考與交流》的編制；積極推進電子政務系統改造；進一步加強檔案管理，力爭完成20xx年—20xx已竣工檔案資料的歸檔工作；同時積極做好信訪維穩工作和后勤服務工作。
二、全面完成20xx年公眾財務年報審計及一般公司會計報表年報審計工作；
配合做好公司領導離任審計；協助做好港區土地資產及其他資產的注入工作；完成工商年檢、人行貸款卡信用年審及賬戶年檢、稅務登記驗證；落實管委會審計整改要求，繼續推進出投公司、教投公司等完工項目財務竣工決算，研究城投公司委托實施完工項目財務竣工決算工作；配合做好貸款資金到賬、落實銀企授信要求及財政資金申撥，匯總各部門用款計劃，合理調配急需款項，做好“兩新”征遷、工程配套及到期還貸付息財務用款的資金保障等；配合做好新公司成立、項目報批及會計建賬等相關工作。
三、繼續銜接做好農發行貸款、上海銀行融資產品、供水公司融資租賃項目的資金到位；
繼續對接服務業公司建行、工行、農行等融資項目，加快推進授信項目的批復；積極落實濱海集團浦發銀行、港城污水中行、供水公司交通銀行等授信項目的融資計劃，完善融資方案，抓緊項目報批進度；繼續跟進中行、農行、農發行安置房項目的融資方案研究；積極對接嘉興華夏銀行、杭州民生銀行、嘉興興業銀行等做好建投公司私募債項目前期工作；繼續跟進鯤鵬投資等信托融資方案；結合與嘉通集團資產轉移和港區土地資產注入，推進企業二期債券發行準備和保險資金籌措項目合作，基本確定中介機構，落實整體方案；關注建投公司短融或中期票據銀行授信盡職調查，做好政策松動時授信項目報批準備；繼續做好新農村公司農發行貸款貸后管理，協助做好貸后用款工作。
四、計劃完成建港路（雅山路至中山路）的施工圖修改設計工作；
計劃完成牛橋港商務區市政工程（陳山路〈牛橋港至市場東路〉工程、嘉興電力局濱海供電分局東側區間道路〈中山東路—外環東路〉工程、嘉興電力局濱海供電分局北側區間道路〈南灣路—陳山路〉工程、緯四路〈南灣路—九龍山大道〉工程四條道路）的項建書暨工程可行性研究報告及初步設計報審批復工作；計劃完成傳化、興興新能源道路配套工程施工招標工作；計劃完成濱海大道（東方大道至龍王路）兩側綠化和平海路到龍王路綠道工程、東方大道（東西大道—濱海大道）兩側綠化和綠道工程、九龍山大道（雅山路—林埭界）兩側綠化和綠道工程的施工圖設計及立項審批工作；計劃完成港區南灣大廈施工、監理招標標工作；計劃完成牡丹景苑初步設計的報批工作；計劃完成天妃西苑八組團二期南標段工程施工、監理招標工作；計劃完成益山路路面改造工程初步設計的報審批復工作；計劃完成人防工程室內二次裝修工程的施工招標和通信指揮系統的方案評審工作；計劃完成殼牌輸油管線涵橋工程立項、初設及招投標前期工作。
五、完成東方大道六號橋維修工程驗收工作；
完成緯一路延伸段（經三路—新匯化工）工程三渣、粗粒式瀝青施工；完成乍王路人行道及綠道工程；中山花苑：東區鑫達公司部分商鋪及公建部分裝飾、安裝工程完成30%；住宅部分外墻保溫完成95%，外墻面磚完成80%，內墻粉刷完成95%，內外墻涂料完成60%，樓地面施工完成40%，安裝、消防、塑鋼門窗工程繼續施工；西區中天公司部分商鋪裝飾、安裝工程施工完成60%；住宅部分裝飾、安裝工程繼續施工，內墻粉刷完成，外墻保溫完成，外墻面磚完成95%，內墻涂料完成80%，樓地面施工完成60%，消防、塑鋼門窗工程繼續施工；中山花苑配套工程：室外雨污水管道及化糞池施工開始施工，其他室外配套工程（天燃氣工程、廣電、電信等）準備進場施工，力爭完成完成100臺電梯的安裝任務，其他配套天燃氣工程、廣電、電信等弱電工程均有序推進，小區智能化工程進場穿插施工；天妃東苑會所工程附屬通過驗收工作；完成會所移交工作；消防驗收完成工作；綠化施工完成，準備驗收；南灣花苑三期33#、34#樓工程結構封頂，裝飾工程開始；港區環境監測大樓工程基本完成施工任務，力爭完成初驗，附屬工程準備進場施工；嘉興港區f1101工程（人防工程）力爭主體工程結構封頂，砌體開始施工。做好天妃西苑八組團二期南標段工程、港區南灣大廈、傳化、興興新能源道路配套工程的開工準備工作。
六、報批合盛硅業借用的6套住宅有關處理方案；
配合港區招商需要，完成德康工業氣體公司辦公樓租賃合同續簽，并滿足贊南科技企業的入駐；染店苑東區2號樓商業用房新的測繪報告完成；配合派出所協調調查染店苑門面房私自進入裝修事件；配合工程部對中山花苑物業管理用房的分配工作，對剩余的物業用房進行合理分配；進行長豐苑、天妃東苑剩余商業用房拍賣銷售工作；完成嘉興港區中山中路5號、中山中路21弄1—18號房產過戶的稅費繳納后的產權變更工作；做好中國石化經營公司龍王路加油、加氣站和新07省道加油站項目前期推進工作；進一步細化及完善《港區成立區域出租車公司方案》；繼續配合港區管委會做好e4碼頭的投資協調工作，繼續探討出口加工區保稅倉庫的投資合作方案，做好其他對外投資項目的推進工作，完成外派董事、監事的工商變更。
七、做好“安全生產月”活動月的各項總結工作；
開展在建工程項目質量安全檢查；參與房建、市政項目工程的竣工驗收工作、各種中間質量驗收工作；參與各工程項目的工程例會；召開第三季度質量安全生產工作會議；做好安委會對集團公司的半年總結和考評，按《集團安全生產目標責任制》對各部門和子公司進行半年度總結和考評；、做好道安委會對集團公司的道路隱患點半年總結和考評。
財務總賬的工作計劃10
一、指導思想：
樹立為教育教學服務的思想，本學期財務工作將根據《學校財務管理實施細則》的要求和和上級主管部門有關《進一步加強學校財力管理》的若干規定，提高資金使用效率，為全面提高教育教學水平，創造良好的辦學條件和辦學環境。
二、工作要點：
1、加強收費管理。認真學習上級關于收費的文件精神，嚴格按照上級文件規定的收費項目和標準收費。認真做好低保對象學生，特困生的減免和午餐資助工作。為貧困生排憂解難，為學校完成任務創造條件。
2、加強預算資金管理。嚴格實行“收支兩條線”，嚴格按上級文件規定開支經費，不亂開支、亂發資金、補貼。認真編制學校經費預算，根據預算理支，堅持“統籌兼顧”，保證重點“量入而出，保持平衡”的原則，決不編制赤字預算，消赤保平努力遏制學校負債的增長，實行民主理財，人人參與管理，增加經費收支透明度，實施“陽光工程”定期在校務公開欄里公布資產負債表，收入、支出財務報表，定期公開主要領導公務經費使用情況及學校大宗物品采購，大中型維修支出，分發揮學校紀律作用，在紀檢人員的嚴格監督下，提出不合理收支和審核意見，公布與眾。堅持勤儉辦學方針，切實加強支出管理，學校一切支出做到票據齊全，有經辦、領導簽字、主任審批簽字，手續規范，報銷合理。同時，要人人嚴格控制日常水電費、電話費、差旅費、招待費等一切非建設性開支。
3、重視食堂管理。食堂工作人員要持證上崗，食堂要嚴格執行有關衛生制度，消滅四害、生熟器具分開。做好清洗、清毒。飯菜要新鮮衛生。杜絕假冒偽劣、腐爛、變質或超過保質期及“三無”食品進入食堂，確保廣大師生用膳安全。杜絕發生食物中毒。
4、加強學習。經常組織學習有關財務工作的文件資料，以提高管理水平、業務水平。經常組織財會人員學習財經法規，樹立正確的人生觀、價值觀，提高思想政治素質，在與錢、物打交道時，要做到“常在河邊走，就是不濕鞋。”認真學習《學校財務管理制度》，不斷明確職責和提高管理水平，掌握科學的管理知識，端正服務態度，樹立服務育人的觀點，做到以身作則，厲行節約，堅持原則，推動學校的整體工作。
5、切實落實學校安全保衛工作。加強對學校教學樓和教師宿舍的電線、玻璃、
瓦片、人字架進行檢查、維修。把安全隱患消滅在萌芽狀態之中。按時開門，按時關門。節假日安排教師護校，加強防盜、防火工作，保護好學校的財產，重點保護好多媒體教室各科室的貴重物品。
6、加強學校固定資產管理，克服重錢輕物的現象。嚴格執行教育局《關于進一步加強學校財務管理的若干規定》，凡購置價值在500元以上的一般設備和價值在xx元以上的專用設備都要列入學校固定資產帳，全面建立完善的固定資產帳目，做到不漏登，不錯登，帳物相符，克服重“錢”輕“物”的思想。并進行定期的清查、盤點，及時做好固定資產的報廢和轉讓工作，確保學校財產不流失。不斷完善學校校產管理制度，嚴格學校財產出借，回收手續，加強維修，充分發揮固定資產的效益，不浪費教育資源。
三、財務管理制度：
1、學校經費收入，應交出納員開具收據，由學校統一收入金額并解繳財政結算中心，不得公款私存，設立“小金庫”。
2、出納人員在規定范圍數額內收付現金，定期向財政結算中心教育分中心報帳結算支出。
3、嚴格實行校長一支筆審批制度，出納按規定手續收付現金。學校財務要做好校長的參謀，把好學校經濟關。校內要經常性開展集體會審制度，發現問題，及時反饋，及時糾正。
4、學校公款一律不得出借。
四、工作安排：
二、三月份：認真實施規范收費的有關規定，規范收費管理，所收款項及時解繳財政結算中心;規范學校財務管理，對經費使用情況及收支情況進行月查，審計開支是否正常合理。發現問題，及時糾正;
四、五、六月份：規范學校財務管理，對經費使用情況及食堂的收支情況,進行進行月查，審計開支是否正常合理。發現問題，及時糾正;做好年度結帳工作。
財務總賬的工作計劃11
為了優化財務記賬流程，提高財務工作中的記賬效率。規范會計操作，制定附件標準。月底對賬和結算，確保報告中的任何數據都能清楚地解釋公司的財務狀況。現制定如下財務工作計劃。
第一，進步，優化流程，減少記賬消耗的精力
(1)因為我們用友系統比較健全，如果各個模塊的功能能夠滿足明細數據的需求，總賬可以做簡化記賬，各個部門的總賬自己的明細數據能夠滿足管理需求的可以做簡化處理。目前的流程比較復雜，優化后可以達到原來的效果，記賬也比較方便。
(2)財務記賬的原始數據來源于各個業務部門。因此，各部門必須及時將反映當期收入和支出的會計數據傳遞給財務。特別是直營店必須每周一次及時向財務部報告收銀報表等店鋪信息，不得延誤，以免延誤財務核算時間。
(3)獨立分支機構要堅持銀行存款的獨立性，自己的賬戶要獨立用于收支，減少交叉入賬和支付賬單，減少記賬員的工作量。特別建議直營店賬號辦理網銀，財務方面可以直接用這個賬號支付相應費用。不要交叉記賬。
第二，完善財務規范運作，實現企業長遠發展目標
會計分為內部管理會計和財務會計。內部管理會計傾向于提供管理者的財務信息需求，而財務會計傾向于向投資者和外部監管部門報告。因此，財務會計受到會計法、經濟法等法律法規的嚴格制約。
為了準確反映企業的經濟行為，我們會在內部管理會計中反映出來，這在小企業中是不可避免的。但隨著企業做大做強，財務必須逐步走向正規化，以減少這種差異，這是外部投資者和監管部門認可的。因此，目前財務部門會對不合理、不規范的賬務憑據進行總結，同時制定新的報銷憑據標準，使公司財務逐步走向正規化。
第三，賬目的核對和結算使財務報表簡明易懂，更易于解釋
清算賬目是財務工作的重點，它消除和剝離了長時間的結算賬目，簡化了長會計期間積累的財務數據，突出了財務現狀。通常，財務報表通過各種科目呈現一個會計期間的所有經濟業務。然而，由于管理人員不必精通會計，報表的可讀性不強。對賬和清賬使各科目的數據有據可查，清晰明了，便于管理人員閱讀和會計人員跟蹤檢查，及時糾正錯誤，挽回損失。
第四，支持預算管理，減少財務審批責任
預算控制是企業發展規劃的重要組成部分。公司將全面啟動預算管理。財務部主要負責匯總各部門預算，及時將執行結果和預算差異反饋給總經理辦公室和預算部，便于預算控制和調整。財務部只從預算控制方面限制費用報銷，費用審批要由各部門領導掌握。財務人員不批準報銷范圍和金額(但也可以提出異議)，以減少財務人員與費用回收機構之間的沖突。
抓好財務人員素質教育，提高財務人員整體服務水平。每年組織財務人員在職培訓、專項培訓等業務培訓學習。按時參加相關部門組織的財務業務培訓會議和工作會議，及時完成并上報財務報表。
第五，加強財務管理
1、落實財務責任。按照《會計法》、《醫院會計制度》、《醫院財務制度》等相關規定設置會計科目，建立賬簿，進行會計核算，編制會計報表和財務分析報告。及時完成醫療保險、農村合作醫療的賬務核對、匯算清繳。做到五保病人，血液透析病人出院及時報銷，無差錯，無遺漏。加強相關職能部門的聯系協調，爭取優惠政策，為醫院謀求最大的經濟效益。深入研究稅收政策，合理避稅，提高效率。
2.強化財務控制功能。堅持醫院財務支出審批流程，收支兩條線，并履行財務控制和管理職能。
3.加強醫院收費管理。加強醫院收費項目和價格管理。定期和不定期深入了解醫療服務收費情況，及時解決收費中的問題。規范收費行為，保證合理收費，防止費用損失。
4.加強部門財務監管。落實財務工作相關制度，增強安全意識，加強對醫院收費部門和相關部門的監管，確保資金、制度、票據、印章、發票等的安全。杜絕金融安全風險。
5.加強企業成本核算。建立完整的醫療成本管理和控制體系。對科室實行全面財務考核，加強增收節支，降本增效，使科室加強成本管理，確保優質、高效、低耗完成醫院目標任務。
6.加強固定資產管理。建立全院固定資產管理制度，確保醫院資產為醫院帶來經濟效益。
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