公司財務員工工作計劃

時間:2024-09-10 11:21:46 俊豪 財務工作計劃 我要投稿

公司財務員工工作計劃(通用11篇)

  由于工作競爭激烈,為了滿足社會的生產力,不得不提高工作效率,與此同時工作的步伐就加快了,為了使步伐的加快不影響正常的秩序,這時就得提出一種計劃。下面是公司財務員工工作計劃,歡迎閱讀借鑒。

公司財務員工工作計劃(通用11篇)

  公司財務員工工作計劃 1

  為加強財務管理、推動規范管理和加強財務知識學習教育。做到財務工作長計劃,短安排。使財務工作在規范化、制度化的良好環境中更好地發揮作用。特擬訂XX年的工作計劃。

  一、參加財務人員繼續教育

  每年財務人員都要參加財政局組織的財務人員繼續教育,但是XX年11月底,繼續教育教材全變,由于國家財務部最新發布公告:XX年財務上將有大的變動,實行《新會計準則》《新科目》《新規范制度》,可以說財務部XX年的工作將一切圍繞這次改革展開工作,由唯重要的是這次改革對企業財務人員提出了更高的要求。首先參加財務人員繼續教育,了解新準則體系框架,掌握和領會新準則內容,要點、和精髓。全面按新準則的規范要求,熟練地運用新準則等,進行帳務處理和財務相關報表、表格的編制。參加繼續教育后,匯報學習情況報告。

  二、加強規范現金管理,做好日常核算

  1、根據新的制度與準則結合實際情況,進業務核算,做好財務工作。

  2、做好本職工作的同時,處理好同其他部門的協調關系。

  3、做好正常出納核算工作。按照財務制度,辦理現金的收付和銀行結算業務,努力開源結流,使有限的經費發揮真正的'作用,為公司提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳,編制出納日報明細表,匯總表,月初前報交總經理留存,嚴格支票領用手續,按規定簽發現金以票和轉帳支票。

  4、財務人員必須按崗位責任制堅持原則,秉公辦事,做出表率。

  5、完成領導臨時交辦的其他工作。

  三、個人見意措施要求

  財務管理科學化,核算規范化,費用控制全理化,強化監督度,細化工作,切實體現財務管理的作用。使得財務運作趨于更合理化、健康化,更能符合公司發展的步伐?傊谛碌囊荒昀,我會借改革契機,繼續加大現金管理力度,提高自身業務操作能力,充分發揮財務的職能作用,積極完成全年的各項工作計劃,以最大限度地報務于公司。為我公司的穩健發展而做出更大的貢獻。

  公司財務員工工作計劃 2

  隨著單位精細化管理水平的不斷強化,對財務管理也提出了更高的要求,根據財務管理的特點以及財務管理的需要,我們要進一步做好日常工作。以下是今年的工作計劃。

  一、嚴格遵守財經等法律法規

  遵守職業道德,樹立良好的職業品質,嚴謹工作作風,嚴守工作紀律,堅持原則,秉公辦事,當好家理好財,努力提高工作效率和工作質量。全面、細致、及時地為公司及相關部門提供翔實信息,為領導決策提供可靠依據,當好領導的參謀。

  二、積極參與企業管理

  著財務管理職能的日益顯現,財務管理應參與到企業管理的逐個環節,為總體規劃制定提供依據,為落實各項工作進行監督,為準確考核工作提供結果。

  三、加強規范現金管理

  做好日常核算,按照財務制度,辦理現金收付和銀行結算業務,強化資金使用的計劃性、預算性、效率性和安全性,盡可能地規避資金風險。努力開源節流,使有限的經費發揮最大的作用,為公司提供財力上的.保證。在費用控制方面,加強艱苦奮斗、勤儉節約的理財作風,將各項費用壓到最低限度,倡導人人提高節約的意識。加大財務基礎工作建設,從粘貼票據、裝訂憑證、簽字齊全、印章保管等工作抓起,認真審核原始票據,細化財務報賬流程。內控與內審結合,每月進行自查、自檢工作。做到帳目清楚,帳證、帳實、帳表、帳帳相符,使財務基礎工作規范化。

  四、實行會計電算化

  有條件時,首先實現電算化與手工記賬同時進行,逐步實現計算機替代手工計賬的財務管理模式,解決會計手工核算中的計賬不規范和大量重復勞動極易產生的錯記、漏計、錯算等錯誤。大量的信息可以準確、及時的記錄、匯總、分析、傳送,從而使得這些信息快速地轉變為能夠預測前景的數據,提高會計核算的'質量,通過一系列嚴格的科學和程序控制,可以避免各種人為的虛假行為,避免在實際工作中違法違規,使其更加正規化、科學化,現代化。

  五、參加財務人員每年一度的培訓教育

  了解新準則體系框架,掌握和領會新準則內容、要點和精髓。全面按新準則的規范要求,進行帳務處理。全面深入的學習財務知識,開拓視野,豐富知識,學好聚財、生財、用財之道,積極實施財務人才工程,進一步完善財會人員知識結構,及早成為一專多能、德才兼備、富有創新精神和進取意識的復合型財會人才,強化財務管理的整體素質。

  六、其他工作

  積極爭取資金,闡明充分理由,反映真實的情況,并注意及時聯系,主動溝通,密切彼此的關系,力爭得到更大的支持。積極參與招商引資工作,及時、全面、完整地提供客戶需要的各種數據與資料,對已接觸過的客商,要進一步了解情況,及時傳遞信息,把握進度,環環相扣,抓準機會,有所突破。繼續堅持不怕苦,不怕累的工作干勁,一切以工作為重,嚴格遵守公司的上下班、請銷假等各項制度。愛崗敬業、提高效率、熱情服務,對無法按期完成的工作,要主動加班加點,任務難不扯皮,任務累不推諉,甘于奉獻,盡職盡責。圓滿完成公司交給的其他任務。

  公司財務員工工作計劃 3

  財務部部門20xx年度工作計劃如下:

  1、應收帳款管理方面:監督跟蹤公司一切業務所發生的應收款項,嚴格按公司應收款項管理制度執行,每月按時按期制定詳細直觀的應收帳款明細表,督察業務部門按期回籠資金。

  2、票據管理方面:認真核實產成品票據的數字,及時處理票據發生的異常和緊急情況,確保出庫產成品票據數據按時按期打制發票,保證開具發票數據的準確性。

  3、資產管理方面:嚴密資金運用控制,嚴格資金使用制度,保證財務資金安全性;嚴格監督產成品庫、原材料庫、輔助材料庫、油墨庫的物品帳物相符情況和領用情況,認真監督跟蹤采購原材料、物品等的`.單價執行情況。

  4、盤點方面:嚴格按公司盤點制度執行,月度盤點嚴格查核各盤點部門盤點情況,必須作到帳票相符、帳物相符、帳帳相符;半年度、全年度盤點財務部一一對應核查各庫房物品盤點數字;每年11月督查全公司設備、各部門用品全面大盤點,并與設備管理臺帳對比核查。

  5、財務實務方面:認真做好財務傳票業務,嚴明財務行業規范,做好帳簿登記與報表制定,做好財政部門、政府部門財務報表、各項統計報表。

  6、資本運作方面:確保公司資金正常運營,確保銀行對公司貸款審批的財務工作,運營使用好銀行承兌指標,運營使用好公司資本操作,努力把資本運營運作極至。

  7、財務分析方面:每月做好月度經營指標分析、成本分析,對異常數據及時督察處理,為公司經營提供有效數據,以財務為龍頭啟動企業綜合管理,為領導當好參謀和助手。

  8、原材料管理方面:督察核算生產部門原材料的生產成本,跟蹤紙類消耗可比性。

  公司財務員工工作計劃 4

  20xx年是公司發展中的關鍵一年,集團公司成立后,一切都以嶄新的面貌呈現。站在新的起點,財務部將一如既往地圍繞公司的總體經營思路和發展規劃,認真貫徹執行公司財務預算,以加強財務核算、提高會計素質為主要工作內容,以精細化核算、數量化考核為工作方法,以利潤化為目標,以資產經營責任為主線,全面推行制度化、標準化、程序化、信息化的財務管理模式,加強成本核算,實行全員、全過程的財務管理策略,從嚴管理,主動為公司領導經營決策當好參謀,為完成公司經營目標作出應有的努力。現就目前情況,提出以下初步構想:

  一、理順工作思路,做好財務基礎工作。

  1、搭建集團公司財務組織構架,明確崗位及職責。

  崗位職責:

  財務部長:對公司的財務管理負全面責任,擬定籌資,投資方案,編制財務預算。

  會計主管:記錄經濟業務,組織會計核算;登記帳簿;對帳,結帳;編制財務報表。

  出納:負責現金收訖,登記日記帳等。

  庫管員:管理財產物資,及時提供購銷存情況。

  2、健全和完善財務制度。

  在原有財務制度的基礎上,根據集團公司財務核算的新要求,進一步健全和完善財務管理制度,嚴格財務人員核算管理,制定完善內部財務規章制度,使會計工作有一個更加規范、完善的制度環境。

  3、規范建立財務檔案,提高檔案管理質量。

  收集整理好以前財務檔案,進行合理分類,整齊化一,歸檔存查,確保會計核算資料的完整性、嚴密性,以便核查方便。

  二、加強財務人員培訓,提高財務人員素質。

  目前,財務部半數人員為新進人員,必須規范人員管理,穩定財務隊伍。以強化財務人員教育培養為基礎,全面提高財務部人員整體素質,扎扎實實的把全公司的財務工作推上一個新臺階。主要從下幾方面入手:

  1、穩定增強財務隊伍。對現有財務從業人員進行業務考核,堅持“試用”觀念,堅持選拔引納優秀的會計人員加入財務隊伍,實行優勝劣汰,增強公司財務隊伍的實力,為全公司的經營穩定打牢基礎。

  2、加強理論培訓,增強財務的宏觀經濟管理認識。使財務人員從僅僅應付日常業務的工作狀態得到改變,充分認識財務工作的連續性、復雜性,培養超前認識。

  3、加強企業經營財務分析培訓。以推行全面預算管理為目標,培養會計從業人員企業經營管理的事前預測、事中分析和基礎財務分析工作。

  4、加強會計實務培訓。加強會計人員的業務培訓,注重工作效率,提高會計人員的整體核算水平。

  三、開展會計信息化建設,盡快實現會計電算化。

  利用好計算機系統,開展網上數據報送,歸集和整理會計數據,增強會計數據傳遞的時效性和準確性。有條件時,首先實現電算化與手工記賬同時進行,逐步實現計算機替代手工計賬的財務管理模式,解決會計手工核算中的計賬不規范和大量重復勞動極易產生的錯記、漏計、錯算等錯誤。大量的信息可以準確、及時的記錄、匯總、分析、傳送,從而使得這些信息快速地轉變為能夠預測前景的數據,提高會計核算的質量,使公司會計核算工作更加正規化、科學化,現代化。

  總之,財務部將嚴格遵守財經法律、法規和國家統一會計制度,遵守職業道德,樹立優良的職業品質,嚴謹工作作風,嚴守工作紀律,堅持原則,秉公辦事,當好家理好財,努力提高工作效率和工作質量。全面、細致、及時地為公司及相關部門提供翔實信息,為領導決策提供可靠依據,當好領導的參謀。主動為公司發展獻計獻策。

  四、充分發揮財務管理職能,做好財務本職工作。

  1、按財務預算科學合理安排調度資金,充分發揮資金利用效率。主動提供全面、準確的經濟分析和建議,為公司領導決策當好參謀,

  2、主動爭取政策支持。主動利用行業政策,想辦法、找路子,爭取銀行等相關部門優惠政策,為公司謀取經濟利益。

  3、深入研究稅收政策,合理避稅增效益。新的一年里,引導財務人員加強稅收政策法規的`研究和學習,加強與稅務部門各項工作的'聯系和協調,通過合理避稅為公司增加效益。

  4、搞好成本核算,合理調度資金完成年度預算。適應新形勢,進一步加強流動資金分析和管理,為公司謀求利益。

  5、搞好固定資產管理。凡是資產都應該為企業帶來效益。加強閑置資產、報廢資產處置工作,努力提高資產利潤率。

  五、參與企業管理,管好用好各項財務資金。

  挖潛增效,為生產經營目標的實現和效益的增長服務。管理是生產力,財務部將加強內部管理列入工作重點,即進一步加強財務管理,降低財務費用,控制生產成本,合理安排,壓縮不必要的或不急需的開支,嚴格審核報銷憑證,堅持“一支筆”審批,有效控制各項費用開支。

  1、業務招待費管理。采取行政負責、工會參與、部門監督的原則管好用好業務招待費。

  2、差旅費管理。嚴格規范差旅費報銷程序和職工借款的還款時限,堅持按照公司制度執行。做到堅持原則,一事同人,杜絕虛報冒領,借款長期不還,占有公司資金挪作它用的現象發生。

  3、電話費管理。嚴格預算控制,電話費預算按科室為單位包干到位,努力降低話費開支。

  4、辦公費管理。辦公費管理堅持各科室列出計劃,經領導審批后,公司統一采購、保管,各單位按計劃領用的原則執行。

  5、車輛費用管理。嚴格執行公司制訂的相關車輛費用管理措施,從嚴從細加強管理。車輛維修必須先有計劃,經公司領導審核批準后進行維修,車輛用油由財務科負責采購、結算,專門部門負責保管、登記、領用,杜絕亂購、無計劃領用。

  公司財務員工工作計劃 5

  20xx年,為實現本集團公司的全面預算管理和總體發展目標,財務部的工作任重而道遠。為此,需要在以下幾個方面繼續做好工作:

  1、做好上半年和第一季度的`所得稅匯算清繳工作,合理地降低各項稅務風險。

  2、根據全面預算管理制度和預算管理指標跟蹤預算的.執行情況,監控預算費用的執行和超預算費用的初步審核,按月準確及時地提供預算執行情況的匯總分析,為實現本集團和各單位的預算指標提出可行性措施或建議。

  3、配合我們集團總部進行收入、成本、費用的專項檢查,加強非生產費用和可控費用的控制、執行力度,不能超支的絕不超支。

  4、加強資金管理,統一調配,根據集團總部資金部的工作計劃安排,調控好各項經營用資金。

  5、繼續完善各項財務管理制度和內部控制制度,如財務核算管理制度、銷售與收款、采購與付款內控制度、會計、統計、收費、出納等財務人員崗位考評辦法等。

  6、加強財務人員的業務知識、企業會計制度和國家有關財經法規的學習,結合財務人員考評辦法,逐步提高財務人員的專業知識、技能和職業判斷能力。

  公司財務員工工作計劃 6

  在20xx,一如既往的做好日常財務核算,加強財務管理,推進規范化管理,加強財務知識的學習和教育。做好財務工作的長計劃和短安排。讓財務工作在規范化、制度化的環境中發揮更好的作用。專門制定了20xx的工作計劃。

  一、參加財務人員

  繼續教育每年,財務人員都要參加財政局組織的財務人員繼續教育。然而,20xx年11月底,繼續教育的教材發生了徹底的變化。作為國家財政部最新公告:20xx年財政將有較大變化,《新會計準則》 《新科目》將實施,可以說20xx年財政部的工作將圍繞這一改革展開。唯一重要的是,這次改革對企業財務人員提出了更高的'要求。參加財務人員繼續教育,了解新標準體系的框架,掌握和理解新標準的內容、重點和本質。全面按照新標準的規范要求,熟練運用新標準等。并進行會計處理和編制財務相關報表和表格。參加繼續教育后,匯報學習情況。

  二、加強規范現金管理,做好日常核算

  1、根據新的制度和標準結合實際情況,核算業務,做好財務工作。

  2、做好工作的同時,處理好與其他部門的協調關系。

  3、做好正常出納會計。按照財務制度,辦理現金收付和銀行結算業務,努力開拓新的來源和結算,使有限的資金發揮真正的作用,為公司提供財務保障。加強各項費用的核算。及時記賬,編制出納日報表和匯總表,在月初前提交總經理留存。嚴格辦理收票手續,按要求開具現金票和轉賬支票。

  4、財務人員必須堅持崗位責任制原則,秉公辦事,以身作則。

  5、完成領導臨時交辦的其他工作。

  三、個人見意措施

  要求財務管理科學化,會計核算規范化,成本控制完全物化,強化監督,細化工作,切實體現財務管理職能。使財務運作更趨于理性健康,更符合公司的發展步伐。總之,在新的一年里,我會以改革為契機,繼續加強現金管理,提高業務運營能力,充分發揮財務職能,積極完成全年各項工作計劃,最大限度地為公司服務。為公司的穩步發展做出更大的貢獻。

  公司財務員工工作計劃 7

  為了全面提高20xx年的預算管理和財務管理工作水平,我們將著重抓好以下幾個方面的工作:

  (一)根據公司目標,進一步強化預算管理工作。

  作為財務管理的關鍵環節,預算管理與全面財務工作緊密相連。明年,我們將進一步增強對生產、采購和銷售費用的預算指導和管理,認真分析和實施預算,使全員預算管理成為常態,充分發揮預算的作用。

  (二)認真研究市場,結合市場需求開發產品,提高ISO9000和ISO質量認證。

  公司正在快速發展中,產品質量不斷提高,企業資產進一步凈化與整合,因此可以進一步優化資本結構。從公司第七年末資產負債表可看出,其資產負債率為xx%,這對于制造業企業而言是負債較低的結構,說明該公司的償債能力很強,未來盈利空間較大。然而,負債結構為流動負債910萬元,約占負債總額的xx%,長期負債1420萬元,約占負債總額的xx%。

  由此可見,公司更多采用了低風險的融資決策。雖然長期負債能夠帶來較低風險的財務杠桿利益,但其融資成本較高。如果公司高層有足夠的能力籌集短期負債,并能循環使用或用新債償還舊債,則更多使用短期負債可以提升公司價值。對于一個公司而言,短期負債和長期負債應保持適當比例,過多的短期或長期負債都會對經營產生不利影響。因此,公司在未來一年內計劃適當提高短期負債比例,增加短期借款來籌集資金,充分利用短期和長期負債的'優勢,善于避免劣勢。

 。ㄈ┙档唾M用支出。堅持“算、控、降”制度管理費用預算。

  “算”是全面預算,將費用根據預算分配到各部門。“控”是嚴格預算管理,超出預算的一律從個人月獎中扣除,實行“定額包干、責任到人、超支自付、節約獎勵”的管理辦法!敖怠笔前凑杖ツ陮嶋H支出,每年下降一定比例確定費用總額,進一步完善財務公開制度,逐項分析費用成因,通過分工明確,層層把關,促使各總站挖掘節支、堵塞漏洞。

  (四)加強會計核算。

  首先,我們要開展全系統的“清倉、清產、清資、清債”活動,以摸清公司的資產存量并找出潛在薄弱環節為目標,認真細致地分析現有資產,并促進公司的會計基礎工作更上一層樓。

  其次,我們要學習聚財、生財、用財之道,提升管理會計水平,從事后反映轉變到事前控制、事后考核分析的管理會計,并將會計核算和財務管理職能滲透到商品的進銷存諸環節,以推進會計電算化甩帳驗收達標的方式,增強會計信息的時效性和真實性。

  第五點,我們要加強審計監督,保證公司的資金、商品、財產、損益、收支等方面的真實合法性,并公正客觀的評價各部門經營業績,以嚴格的考核管理和查處違規違紀行為的方式,堅決抵制假憑證、假規范、假審計弄虛作假的作法,推動審計監督進一步規范化、制度化、透明化。

  最后一點,我們要不斷提高會計人員的素質,包括在思想素質方面的實事求是、學習“兩個務必”以及艱苦奮斗、勤儉節約的理財作風,以及在業務素質方面的講究依法理財、依法監督、依法審計,并學習新的財務會計管理方法、微機操作技術,適應企業管理新形勢發展要求,評比評選優秀會計人員,并全面提高各項業務技能。

  總之,雖然來年的任務更重,我們財務科全體成員仍能在CEO的支持與幫助下,通過各個部門的協作,將壓力轉化為動力,積極進取、開拓創新,充分發揮財務管理在企業管理中的核心作用,為企業的發展壯大做出新的更大的貢獻。

  公司財務員工工作計劃 8

  宏達電子有限責任公司年度財務工作計劃為全面搞好xx年全面預算管理與財務管理工作,我們計劃重點抓好以下幾個方面的工作:

  (一)根據公司目標,進一步搞好預算管理工作。

  預算管理作為財務管理中的重要一環,與全面做好財務工作息息相關。在明年的工作當中,要進一步加強對生產,采購,銷售的費用預算指導與預算管理,認真做好預算的分析、分解與落實工作,使全面預算管理真正成為全員預算管理,讓預算真正發揮其應有的作用。

  (二)認真研究市場,結合開發產品和市場的需求。

  搞好iso9000,iso14000質量認證。公司已走上了良性發展的快車道,產品經營質量不斷提高,企業資產得到進一步凈化與整合,可以進一走優化資本結構。從我們公司的第七年末資產負債表可以看出,其資產負債率在36.52%,對于一個制造業企業來說,是一個負債偏低的結構,這證明該公司償債能力較強,未來盈利空間較大。再從其負債結構分析,流動負債910萬元,占負債總額的39.06%,長期負債1420萬元,占負債總額的60.94%。由此可以看出,公司較多的選擇了低風險的融資決策,雖然長期負債能帶來較低財務風險的財務杠桿利益,但其融資成本比短期負債高。如果公司高層有足夠能力籌集短期負債,并且能夠循環使用短期負債或者能用新債償還舊債的話,那么,較多的使用短期負債能夠提升公司價值。對于一個公司來講,短期負債和長期負債應該保持一個適當的比例,過多的短期負債或長期負債對公司的經營都會產生不利影響。所以,公司在以后的一年發展里,準備適當的`提高短期負債的比例,增加短期借款來籌措資金,實現充分利用到短期負債和長期負債的好處,揚長避短。

  (三)減少費用開支。

  堅持費用管理“算、控、降”三字訣,算是全面預算,將費用按預算分解到各部門。控是嚴格預算管理,超過預算的一律從個人月獎中扣回,實行“定額包干、責任到人、超支自付、節約獎勵”的管理辦法。降是按上年實際費用,每年下浮一定比例確定費用總額,進一步完善財務公開制度,逐項剖析費用成因,通過分工明確,層層把關,促使各總站挖潛節支、堵塞漏洞。

  (四)會計核算要更落實。

  一是摸清“家底”,開展全系統的“清倉、清產、清資、清債”活動,對現有資產存量進行認真細致的分析,找出潛在薄弱環節,組織整理各部門歷年的會計檔案,促進公司的會計基礎工作更上一層樓。

  二是科學理財,學習聚財、生財、用財之道,在深度上從事后反映轉變到事前控制、事后考核分析的管理會計上來,在廣度上把會計核算和財務管理職能滲透到商品的進銷存諸環節,推進會計電算化甩帳驗收達標,使會計信息更加具有時效性和真實性。

  公司財務員工工作計劃 9

  回顧過去,展望未來,xx房地產公司在恢復中逐漸步入欣欣向榮,新的20xx,財務部在保證工作順利進展并取得長足的進步的同時,更要戒驕戒躁,繼續保持20xx年的昂揚斗志,同時不斷的發現并彌補工作中的不足,在保證作為公司核心的財務機構正常運作的前提下,將財務的管理提高到一個新的層次!因此,財務部對充滿激情的20xx年作出了如下的展望和規劃:

  一、進一步加強員工的成本控制意識,嚴格控制借支的審批流程,層層把關,當然,這個工作與各個部門的直接分管經理的管理是分不開的;同時,財務部將加強對新職工的成本費用報銷和控制的宣傳,老職工帶新職工,把xx嚴格借支,節約費用,7天沖賬的優良作風延續下去;對于項目的請款嚴格審批制度,經理一支筆制度,對項目的沖賬報銷嚴格按照借支明細審批,超出借支范圍的`請款除特別批準外,財務一律不得核銷負責人借支,并按公司規定收回借款或從工資扣除。

  二、加強往來款項的催收力度,需要各項目總監極力配合財務的此項工作,對各個項目的正常回款,按照公司財務部制定的傭金結算管理辦法嚴格要求各項目部銷售秘書按時報交銷售報表和傭金結算表,除法定節假日外,財務部每月5日左右對各項目所報數據歸總,向董事辦上報當月資金收付計劃。

  三、配備財務人員:財務部工作量日漸加強,鑒于目前財務工作在運作尚好,本著為公司節約人力資源成本的原則,財務建議至少增加一名主管會計,負責日常賬務處理及成本費用報銷審核把控,出納除負責日常收支及資金收付計劃外,加強往來款項的催要工作,成本會計負責按照公司的`績效考核方案進行公司人力資源成本提成的核算,另協助往來款項的清欠工作。

  四、配備金蝶升級版財務軟件及多端口:至少配備三個財務軟件端口,董事辦一個端口,主管會計一個端口,出納一個端口,各負其職,出納負責現金銀行流水賬記賬核查兼負憑證審核,會計負責收、付、轉全盤內、外賬務處理,董事辦設置查詢功能,實時進入賬務系統,進行現金銀行查詢,這樣就必須具備一個條件,所有收支發生時,由經手人將手續完備的單據直接傳遞給會計、出納同時記賬,這樣就均衡了平時的日常工作量,不會出現平時出納忙,月底會計忙,并且會計出納同時做了相當一部分重復工作,月底核對賬務也很繁瑣費時的情況,工作起來更加高效,有序,時效性和監控性更強。由此,財務管理更加規范,流水化,分工明確,并且董事辦通過自己的查詢端口可以隨時了解公司資金狀況,便于董事長統籌安排和臨時資金調配。

  五、日常工作:認真完成每月原始憑證審核、納稅申報,憑證裝訂和財務檔案、代理策劃等合同管理,現金銀行收支,提成核算發放,賬務核對和往來款項催收等日常工作,保證不出差錯,做好資金安排,保證公司資金正常運作。

  六、其他:配合其他部門完成公司交給的其他工作。

  公司財務員工工作計劃 10

  新年到了,對于自己的工作,得制定一份新的工作計劃了,希望在新的一年里能夠越來越好!

  一、財務科工作計劃

  財務科負責分公司財務管理、資金管理、資產管理、成本管理、會計管理、各項目部及實體的成本管理、兌現審計工作。

  1、嚴格執行集團公司的規章制度。對本部門工作負責,制定并落實部門工作計劃。

  2、負責編制并上報分公司年度財務收支計劃和月資金收支計劃;編制并上報分公司機關費用指標計劃,按照集團公司審批結果,進行控制和管理。

  3、負責編制和上報集團公司財務會計報表及各種資料。

  4、負責財務會計核算和項目成本核算的管理。配合項目部工程價款回收工作。

  5、負責分公司固定資產的管理,按規定計提折舊費。

  6、組織各項目開展增收節支活動。搞好會計核算、項目核算和成本分析,降低工程成本,降低費用支出,并會同相關部門建立工程項目經濟檔案。

  7、負責對項目經理部實施審計監督。負責分公司的財務電算化管理。

  8、負責“卓越績效體系”的財務科各種資料的.準備及復驗工作。

  9、負責工程投標保函、履約擔保、銀行信貸額度等手續辦理工作。

  10、負責集團公司對分公司工作聯查財務各種資料的收集、編制工作。

  11、負責上報分公司年度財務收支計劃和月資金收支計劃;編制并上報分公司機關費用指標計劃,按照集團公司審批結果,進行控制和管理。編制分公司年度財務收支報表。

  12、負責核對清理債權帳務及內部單位之間的往來帳目。

  13、執行對操作人員的管理和計算機檔案管理職責,對會計軟件的運行進行日常維護,保證計算機軟件及硬件的財產安全。

  14、對項目經理部經營管理制度和內部控制制度是否健全,運行機制是否正常進行監督。對項目經理部實施財務審計、承包及兌現審計。

  二、支付各種款項的措施

  為了強化財務管理,規范經濟行為,杜絕工程成本的各項潛虧因素的存在,保證分公司健康持續的發展,要求各級領導及財務人員在支付各種款項時,帳面有欠款的`可以支付,否則堅決不予支付。如果雙方簽定合同約定有預付款的可以預付,但預付款項不得超過合同限定數額。要求嚴肅執行,若有違反行為追究當事人和領導責任。

  在付款的同時嚴格審查收款簽字人是否與財務帳面、合同簽字人一致,否則堅決拒付,實屬情況特殊,但必須辦理本人委托證明書、委托人和受托人的身份證復印件并同時附在付款憑證后面。委托證明書如果雙方是企業單位的必須有雙方企業單位蓋章后有效,如果是個人的必須有雙方當事人簽字并同時按手印和雙方的身份證復印件附后有效。事后避免經濟糾紛。

  三、加強防范企業經濟風險意識

  1、建立完善專項基金臺賬:職工公積金、職工養老統籌、職工醫療保險、職工失業保險臺帳。

  2、應收帳款科目要進行帳齡分析,帳齡達到三年以上為不良資產,結算是否及時,債權人的債權期限為兩年。債務人是否存在,單位是否注銷,訴訟期限是否超過兩年,債務人是否足額給款。預期債務是否有證明,證明超保權期限是否。預期不能收回的“應收帳款”全額提取壞帳。

  3、壞帳準備金的預提方法,是以“應收帳款”和“其他應收款”的年終“借方”期末余額按比例提取,同時也可以按單個分析計提,但是必須在財政局備案并批準。

  公司財務員工工作計劃 11

  作為公司的重要監督部門,財務部門肩負著保家、理財,更好地服務公司的重任。為此,財務科必須不斷學習總結,提高管理水平,加強基礎工作建設、規范經濟行為,促進公司效益提升。下半年,我們將著重以下幾個方面:

  1、強化崗位責任制和基礎管理。隨著公司管理深入,財務管理的職能逐漸增強,要加強統一原則的“責-權-利”體系,調動員工的主動性。同時,具體工作任務、工作質量和完成時間要明確并做好前期準備、中期協調和后期匯報。結合崗位考核與內控,每月進行自查、自檢,逐漸完善公司財務治理體系。

  2、積極參與公司經營管理,做好財產物資清查與盤點。隨著公司發展,財務管理參與到公司的'各個方面。

  3、迎接審計局的經濟責任審計。針對敏感問題,先進行自查自改,全力合作配合審計工作,并及時完整提交審計資料,確保數據合理,保障審計工作順利開展。

  4、加強預算管理,從事后反映轉變為事前控制、事后考核分析的管理,細化成本責任單元和成本要素,規范成本費用歸集管理流程,充分發揮預算的指導和控制作用。

  5、完善各項財務制度,不斷改進財務管理工作,做好各項財務工作。

  總結這半年來的工作,我們有以下感觸:

  一、打造全面業務、超高熱度團隊的基本條件是榮譽感、責任感和歸屬感。

  二、作為財務人員的責任心是最基本、最重要的職業素質之一。

  上半年,財務科在各位領導的關心和幫助下,配合各個部門的工作,取得了不錯的成績。全體員工在繁忙的`工作中表現出非常的努力和敬業。下半年,我們仍會以主動進取、開拓創新的行動,完成更多任務,為公司的經營目標做出更大的貢獻。

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