財務工作計劃合集15篇
人生天地之間，若白駒過隙，忽然而已，我們又將迎來新的喜悅、新的收獲，讓我們一起來學習寫計劃吧。什么樣的計劃才是好的計劃呢？以下是小編收集整理的財務工作計劃，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。
財務工作計劃1
為了優化財務記賬流程，提高財務工作中的記賬效率。規范會計操作，制定附件標準。月底對賬和結算，確保報告中的任何數據都能清楚地解釋公司的財務狀況。現制定如下財務工作計劃。
第一，進步，優化流程，減少記賬消耗的精力
(1)因為我們用友系統比較健全，如果各個模塊的功能能夠滿足明細數據的需求，總賬可以做簡化記賬，各個部門的總賬自己的明細數據能夠滿足管理需求的可以做簡化處理。目前的流程比較復雜，優化后可以達到原來的效果，記賬也比較方便。
(2)財務記賬的原始數據來源于各個業務部門。因此，各部門必須及時將反映當期收入和支出的會計數據傳遞給財務。特別是直營店必須每周一次及時向財務部報告收銀報表等店鋪信息，不得延誤，以免延誤財務核算時間。
(3)獨立分支機構要堅持銀行存款的獨立性，自己的賬戶要獨立用于收支，減少交叉入賬和支付賬單，減少記賬員的工作量。特別建議直營店賬號辦理網銀，財務方面可以直接用這個賬號支付相應費用。不要交叉記賬。
第二，完善財務規范運作，實現企業長遠發展目標
會計分為內部管理會計和財務會計。內部管理會計傾向于提供管理者的財務信息需求，而財務會計傾向于向投資者和外部監管部門報告。因此，財務會計受到會計法、經濟法等法律法規的嚴格制約。
為了準確反映企業的經濟行為，我們會在內部管理會計中反映出來，這在小企業中是不可避免的。但隨著企業做大做強，財務必須逐步走向正規化，以減少這種差異，這是外部投資者和監管部門認可的。因此，目前財務部門會對不合理、不規范的'賬務憑據進行總結，同時制定新的報銷憑據標準，使公司財務逐步走向正規化。
第三，賬目的核對和結算使財務報表簡明易懂，更易于解釋
清算賬目是財務工作的重點，它消除和剝離了長時間的結算賬目，簡化了長會計期間積累的財務數據，突出了財務現狀。通常，財務報表通過各種科目呈現一個會計期間的所有經濟業務。然而，由于管理人員不必精通會計，報表的可讀性不強。對賬和清賬使各科目的數據有據可查，清晰明了，便于管理人員閱讀和會計人員跟蹤檢查，及時糾正錯誤，挽回損失。
第四，支持預算管理，減少財務審批責任
預算控制是企業發展規劃的重要組成部分。公司將全面啟動預算管理。財務部主要負責匯總各部門預算，及時將執行結果和預算差異反饋給總經理辦公室和預算部，便于預算控制和調整。財務部只從預算控制方面限制費用報銷，費用審批要由各部門領導掌握。財務人員不批準報銷范圍和金額(但也可以提出異議)，以減少財務人員與費用回收機構之間的沖突
抓好財務人員素質教育，提高財務人員整體服務水平。每年組織財務人員在職培訓、專項培訓等業務培訓學習。按時參加相關部門組織的財務業務培訓會議和工作會議，及時完成并上報財務報表。
第五，加強財務管理
1、落實財務責任。按照《會計法》、《醫院會計制度》、《醫院財務制度》等相關規定設置會計科目，建立賬簿，進行會計核算，編制會計報表和財務分析報告。及時完成醫療保險、農村合作醫療的賬務核對、匯算清繳。做到五保病人，血液透析病人出院及時報銷，無差錯，無遺漏。加強相關職能部門的聯系協調，爭取優惠政策，為醫院謀求最大的經濟效益。深入研究稅收政策，合理避稅，提高效率。
2.強化財務控制功能。堅持醫院財務支出審批流程，收支兩條線，并履行財務控制和管理職能。
3.加強醫院收費管理。加強醫院收費項目和價格管理。定期和不定期深入了解醫療服務收費情況，及時解決收費中的問題。規范收費行為，保證合理收費，防止費用損失。
4.加強部門財務監管。落實財務工作相關制度，增強安全意識，加強對醫院收費部門和相關部門的監管，確保資金、制度、票據、印章、發票等的安全。杜絕金融安全風險。
5.加強企業成本核算。建立完整的醫療成本管理和控制體系。對科室實行全面財務考核，加強增收節支，降本增效，使科室加強成本管理，確保優質、高效、低耗完成醫院目標任務。
6.加強固定資產管理。建立全院固定資產管理制度，確保醫院資產為醫院帶來經濟效益。
財務工作計劃2
一、制定崗位職責、完善業務操作規程、加強各項制度落實工作
1、制定信用社會計、出納、儲蓄操作規程
今年，我們財務科將按照新編財務制度和信用社日常會計、出納工作實際，結合省聯社下發的各項制度文件，制定出適用于我轄的會計、出納、儲蓄日常操作流程。在財務管理和支付結算上，優化會計、出納操作的各個環節，使各項操作統一口徑，統一標準，讓信用社會計、出納工作真正步入規范化的渠道，切實杜絕盲目操作和操作方式多樣化這一現況。另外，我們還著重抓一個試范點，由我們財務科牽頭，現場指導，及時解決信用社在運行過程中的實際問題，待規范化之后，再組織信用社會計、出納人員進行學習和交流，從而，徹底統一會計、出納操作流程，使信用社會計、出納工作逐步向高效科學的方向發展。
2、建立信用社業務操作考核辦法，完善獎罰制度
為進一步加強信用社措施落實力度，提高內勤員工業務操作能力，切實促進員工按操作規程辦理業務，今年，我們財務科將全面建立、健全信用社業務操作考核辦法，將日常業務和微機處理充分結合，加強內勤員工在制度落實上的考核力度，制定出詳細的獎罰辦法，以此來有效提高員工按規程進行業務操作意識，確保我轄各項業務的正常運轉和全年業務操作安全無事故，促進我縣年底各項財務管理制度的'全面落實。
3、建立信用社內勤各崗位職責
為了使信用社財務管理工作更加規范、財會人員崗位職責更加明確，今年，我們財務科將依照市辦精神，制定出《××縣農村信用社內勤員工崗位職責》，職責中，對會計、儲蓄、微機、出納等內勤崗位制定出明確的權責范圍，規定出各崗位的業務范圍，同時在崗位職責中對各崗位的協同操作提出要求，以此，進一步規范了會計操作、統一了操作口徑；提高員工的職責意識和思想覺悟，指導員工按權操作、按規定辦理業務，提高了內勤員工的自律性
二、搞好信用社費用核定，繼續做好信用社各項常規檢查
1、科學核定信用社財務費用
信用社費用指標及各項財務經營指標核定是否科學、合理，直接關系到信用社全年目標計劃的完成。今年，我們將按照上級行和聯社辦公會要求，認真測定、科學核算各項財務費用指標。為此，我們財務科將著重從三方面入手：
(1)以年終決算報表數字為基礎，認真分析上年財務數據，合理核定當年各單位費用支出。
(2)組織信用社進行一次全年經營情況預測，并結合有關金融。
財務工作計劃3
每個人都要記清楚自己要做的事情，最好用筆寫下來，放在自己能看見到的地方，對自己的工作要有一個合理的安排，分清主次、輕重緩急，先將要做的重要事情完成，一步一步的做，不要因其他的人其他的'事打亂自己的工作節奏，做一個有主見的財務出納人員，這樣才可以做好自己的工作。
以下是我的xx月工作計劃：
1、xx月底之前，增值稅專用發票進項抵扣聯要認證，最好20日前認證一次。若有不符事項及時退回，重新再開具合格增值稅專用發票（注意密碼區不可折疊，不可涂改有污跡）。
2、xx月xx日—xx日（各地抄稅日按照當地國稅部門要求辦），一般納稅人要抄稅。
3、xx月xxx日之前，一般納稅人要報稅，好領購發票。
4、xx月xx日之前，納稅申報（國稅、地稅，一個都不能少。若有運費稅，先向國稅申報運費稅抵扣報表）。一般納稅人遠程電子申報；小規模納稅人，電話申報：按12366，根據提示音進行納稅申報。紙制報表一個季度送一次，一式三份。
5、申報個人所得稅不要忘了帶上工資明細表復印件。
6、6月8日之前報送統計報表給市統計局。
7、“房產稅、土地使用稅”于x月x日前在市地稅申報各季度稅金。
8、5月底前進行年檢（咨詢自己的開戶行或相關銀行）。
9、其他日�？垂ぷ�。
財務工作計劃4
一、繼續開展會計規范化管理工作，防范和化解操作風險
在去年會計工作規范管理的基礎上，新的一年繼續開展會計規范化管理工作，提高會計核算管理水平，防范和化解操作風險。具體從8個方面抓起：會計基本規定；會計核算質量；會計報表質量；計算機管理；聯行結算管理；會計檔案管理；信用社網點管理及其它；會計經營管理。特別是會計檔案管理歷年來有所欠缺，每年的會計憑證雖然都歸了檔，但未按檔案管理辦法歸類整理，需要進一步規范。
二、繼續抓好增收、節支，進一步提升增盈創利水平
緊緊抓住增收、節支兩個環節，外抓收入，內抓管理，力爭全年實現在足額提取應付利息，提高撥備水平的前提下，實現利潤最大化，確保社社盈余和專項票據兌付全縣信用社資產利潤率逐年上升的目標。針對目標，制定出臺《農村信用社增盈創利實施方案》，圍繞增收、節支兩個環節進行了安排。外抓信貸質量管理，積極盤活存量優化增量，拓寬增收渠道，千方百計應收盡收。內抓財務管理，降低經營成本，特別要加強營業費用的管理，在確保個人費用的前提下，壓縮公費用，確保專項票據兌付全縣信用社資產費用率逐年下降目標。具體抓好五項操作：
一是財務開支操作：對營業費用實行費用額和費用率控制，嚴格實行了“以收定支、先提后支、多收多支、少收少支、以率定額，超支自負”的費用計提開支原則，將費用控制在核定比例之內。
二是比例操作：即在費用開支方面針對國家有關政策規定，對職工福利費，工會經費，養老保險，待業保險金等按比例準確計提。對招待費、宣傳費等要在規定比例之內節約使用。
三是預算操作：對培訓費、會議費、修理費、電子設備費購置及運轉費實行了預算制，做到了在具體操作中嚴格按照預算控制支出。
四是包干操作：對差旅費、郵電費、水電費、公雜費等我們結合區域實際和市場物價情況合理制定包干使用辦法，無正當理由超出包干限額的社，其超額部分扣減個人費用。
五是成本操作：嚴格加強了其他成本項目和營業外支出的管理，堅持按月監控，防止以其他名義列支。
三、繼續做好信用社重要空白憑證管理工作，確保安全無事故
在重要空白憑證管理上，今年我們還將繼續加大檢查力度，近年來，通過每年的序時檢查，使得各營業網點對重要憑證使用，管理達到了加強，但此項工作不敢懈怠，我們要組織人員對重要空白憑證領用進行了專項序時檢查。從聯社領回開始一直查到各社使用，逐項逐類憑證跟蹤進行檢查。同時要求信用社主管會計每月對所轄網點的.重要空白憑證檢查一次，每次檢查認真登記《重要空白憑證檢查登記簿》，責任明確。
以上就是我在新的一年的財務工作計劃。在新的一年中，我相信自己能夠做的更好，積極創新。
財務工作計劃5
財務部緊緊圍繞集團公司的發展方向，在為全公司提供服務的同時，認真組織會計核算，規范各項財務基礎工作。站在財務管理和戰略管理的角度，以成本為中心、資金為紐帶，不斷提高財務服務質量。在—年做了大量細致的工作：
一、嚴格遵守財務管理制度和稅收法規，認真履行職責，組織會計核算
財務部的主要職責是做好財務核算，進行會計監督。財務部全體人員一直嚴格遵守國家財務會計制度、稅收法規、集團總公司的財務制度及國家其他財經法律法規，認真履行財務部的工作職責。從收費到出納各項原始收支的操作；從地磅到統計各項基礎數據的錄入、統計報表的編制；從審核原始憑證、會計記賬憑證的錄入，到編制財務會計報表；從各項稅費的計提到納稅申報、上繳；從資金計劃的安排，到各項資金的統一調撥、支付等等，每位財務人員都勤勤懇懇、任勞任怨、努力做好本職工作，認真執行企業會計制度，實現了會計信息收集、處理和傳遞的及時性、準確性。
二、以實施用友erp軟件為契機，規范各項財務基礎工作
在經過兩個月的用友erp項目的籌建和準備工作后，財務部按新企業會計制度的要求、結合集團公司實際情況著手進行了用友erp項目銷售管理、采購管理、合同管理、庫存管理各模塊的初始化工作。對供應商、客戶、存貨、部門等基礎資料的設置均根據實際的業務流程，并針對平時統計和銷售時發現的問題和不足進行了改進和完善。如：設置“存貨調價單”，使油品的銷售價格按照即定的流程規范操作；設置普通采購訂單和特殊采購訂單，規范普通采購業務和特殊采購業務的操作流程；在配合資產部實物管理部門對所有實物資產進行全面清理的基礎上，將各項實物資產分為9大類，并在此基礎上，完成了erp系統庫存管理模塊的初始化工作。在8月初正式運行erp系統，并于10月初結束了原統計軟件同時運行的局面。目前已將財務會計模塊升級到erp系統中并且運行良好。
三、制訂財務成本核算體系，嚴格控制成本費用
根據集團年初下達的企業經濟責任指標，財務部對相關經濟責任指標進行了分解，制訂了成本核算方案，合理確認各項收入額，統一了成本和費用支出的核算標準，進行了醫院的科室成本核算工作，對科室進行了績效考核。在財務執行過程中，嚴格控制費用。財務部每月度匯總收入、成本與費用的執行情況，每月中旬到各責任單位分析經營情況和指標的完成情況，協助各責任單位負責人加強經營管理，提高經濟效益。
四、資金調控有序，合理控制集團總體資金規模
由于原材料市場的價格不穩定，銷售市場也變化不定，在油品生產與銷售方面需要占用大量的資金。為此，財務部一方面及時與客戶對賬，加強銷售貨款的及時回籠，在資金安排上，做到公正、透明，先急后緩；另一方面，根據集團公司經營方針與計劃，合理地配合資金部安排融資進度與額度，通過以資金為紐帶的綜合調控，促進了整個集團生產經營發展的有序進行。
五、加強財務管理制度建設，提高財務信息質量
財務部根據公司原制定的《財務收支管理細則》的實際執行情況，為進一步規范本集團的財務工作、提高會計信息的質量，財務部比較全面的制定了財務管理制度體系，包括：財務部組織機構和崗位職責、財務核算制度、內部控制制度、erp管理制度、預算管理制度。通過對財務人員的職責分工，對各公司的會計核算到會計報表從報送時間及時性、數據準確性、報表格式規范化、完整性等方面做了比較系統的規定，從而逐步提高會計信息的質量，為領導決策和管理者進行財務分析提供了可靠、有用的信息。
財務部緊緊圍繞集團公司的發展方向，在為全公司提供服務的同時，認真組織會計核算，規范各項財務基礎工作。站在財務管理和戰略管理的角度，以成本為中心、資金為紐帶，不斷提高財務服務質量。在—年做了大量細致的工作：
平時財務部通過開展定期或不定期的交流會，解決前期工作中出現的問題，布置后期的主要工作，逐步規范各項財務行為，使財務工作的各個環節按一定的財務規則、程序有效地運行和控制。
六、開展了以涉稅業務和執行企業會計制度、會計法及其他財經法律、法規的自查活動
為了規范財務行為，配合年終與明年年初的匯算清繳的稽查與審計工作，財務部組織了在本集團公司內的—年年終財務決算的財務自查活動，在年終決算之前清理了關聯企業的往來款項，檢查在建工程未作處理的項目，對已支付的財務利息費用及時追蹤開具了發票等等一系列的財務自查活動。騁請了稅務師事務所對—年的帳務處理做了預審，對審計和自查中發現的問題及時地進行了整改，降低了涉稅風險。
七、組織財務人員培訓，提高團隊凝聚力
財務部組織了兩批財務人員培訓與經驗交流會，對整個財務系統做了工作總結和預期的工作計劃展望，將財務人員分成會計、出納和統計、收費兩組進行了分組討論，及時解決實際工作中存的問題。通過南峰會計師事務所對內部控制和稅務風險的專題講座，豐富了財務人員稅務知識。邀請了審計部、資金部、資產部和財務人員做了深入的交流。增強了整個財務鏈各部門工作的協作性，強化了各崗位會計人員的'責任感，促進了各崗位的交流、合作與團結。
八、提出了全面預算管理方案，建立集團公司全面預算管理模式
根據—年經營目標和各項成本核算指標的實現情況，財務部提出了全面預算管理的方案，全面預算管理按照企業制定的經營目標、發展目標，層層分解于企業各個經濟責任單位，以一系列預算、控制、協調、考核為內容建立起一整套科學完整的指標管理控制系統。在—年數據和以前年度各項經營數據的基礎上制定了—年度各單位的成本費用預算、銷售額預算、人員預算、目標利潤預算等一系列預算指標，希望通過“分散權力，集中監督”來有效配置企業資源，提高管理效果，實現企業目標。
—年，為實現本集團公司的全面預算管理和總體發展目標，財務部的工作任重而道遠。為此，需要在以下幾個方面繼續做好工作：
1、做好上半年和第一季度的所得稅匯算清繳工作，合理地降低各項稅務風險。
2、根據全面預算管理制度和預算管理指標跟蹤預算的執行情況，監控預算費用的執行和超預算費用的初步審核，按月準確及時地提供預算執行情況的匯總分析，為實現本集團和各單位的預算指標提出可行性措施或建議。
3、配合集團總部進行收入、成本、費用的專項檢查，加強非生產費用和可控費用的控制、執行力度，不能超支的絕不超支。
4、加強資金管理，統一調配，根據集團總部資金部的工作計劃安排，調控好各項經營用資金。
5、繼續完善各項財務管理制度和內部控制制度，如財務核算管理制度、銷售與收款、采購與付款內控制度、會計、統計、收費、出納等財務人員崗位考評辦法等。
6、加強財務人員的業務知識、企業會計制度和國家有關財經法規的學習，結合財務人員考評辦法，逐步提高財務人員的專業知識、技能和職業判斷能力。
公司20xx財務部工作計劃：
1、做好20xx年部門決算編制工作。
2、進一步加強財務管理，提高財務核算，嚴格控制費用支出，嚴格遵守財經紀律，確保財務數據及時、準確、完整，努力做好機關經費的開源節流工作。
3、認真抓好財務基礎工作，嚴格按照市財政局的考核要求做好財務基礎工作。
4、進一步規范各類專項資金的審核、申報和監管工作。積極配合協助各業務科室搞好各類專項資金審核、申報工作，加強同財政相關科室的銜接溝通。
5、進一步做好職工住房財務與改制財務的管理和核算工作。去市住房公積金管理中心聯系了解有關貸款政策，爭取讓職工得到更多的經濟實惠。
6、加強對二級機構的財務指導。
7、加強學習，熟練操作電腦做賬等，提高財務會計信息化水平，不斷提高工作效率，為局商務中心工作提供更好的財務后勤保障。
8、完成領導交辦的其他工作任務。
財務工作計劃6
1、了解廚房所使用原材料的漲發率及凈料率，同時了解原材料在廚房的使用情況。做好購進原料的質量驗收與督促工作，保證食品原料的質量。
2、不定時的，對廚房食品原料使用情況進行調查。并抽查干貨原材料的凈料率或漲發率，做到算得出，管得住。以防由于廚房人員技術不同而造成食品原的出品率過低，影響酒店的利益。
3、做好日常酒店菜品價格巡查工作，發現菜品價格問題及時做出書面匯報，并計算出毛利率!以保證餐飲產品的毛利率不低于50%
在弘潤華夏酒店財務，工作的這段時間里。剛開始工作比較上進，并且能快速的發現問題并反應問題，同時做出書面性的工作匯報。并且也解決了一些實際問題。但是到最近半個月來，由于年終盤點，年貨問題，而沒分清主次，同時沒有做好時間安排。造成成本控管工作不及時，反應不到位。書面性匯報也沒有做，同時做了好多無用功，造成大量工作時間的浪費。在保密工作當中，由于自己的剛剛踏入財務，對工作數據的保密意識不強，所以后我將三思而后行。在工作認真考慮后再去做，把工作時間安排好，以免做太多的`無用功。在工作當中應做到，工作效率的最大化以防止效率過低!工作問題主要存在：沒有分清工作重點，沒有理順工作環節。而造成以上問題的發生，為防止以上問題從復發生，做出下一步工作計劃如下：
迎新年，20xx年工作計劃如下：
1、安排好工作時間，做好日常工作。根據每天的工作情制定工作計劃，以防為找事情做而找事的事情發生。
2、一周一書面匯報，做到不漏報不瞞報。并且對匯報內容就行詳細數據分析，以便于更好的為下一步工作打好基礎。同時留底以便于備忘，為以后的工作開展作好準備!
3、對廚房原料有針對性地盤點，特別是海鮮干貨制品，做到一周一盤點，并且生成表格。對于一般原料注意其使用情況，發現問題及時上報。并且做出相應的答復，以保證原料的正常使用。對每天的工作做出小結，并留待好第二天工作的銜接。
4、針對原料的購進與售出，存在若干品種可以論件計算，也就是整進整出。在整進整出的原料品種方面，準備制訂出每日售賣盤存表。以便于更準確地了解廚房的成本及其損耗
5、當月計劃如下，做好年貨裝箱工作，以保證年貨準時出庫。同時做好高檔原材料的盤存工作，以監督廚房物料使用情。防止原料的不正常損失，截流成本降低內部損耗。從而提高酒店餐飲毛利，實現原材料價值的最大化。
財務工作計劃7
財務部作為公司的核心部分之一，負擔著對本錢的籌劃把握、各部分的費用付出、以及對銷售工作籌劃的互助與工作總結等工作任務，在帶領的監督下財務部各工作人員應公道的調理各項費用的付出，包管財務物質的安定;辦事于公司、辦事于員工、辦事于客戶,以增進公司開辟市場、增收節支，從而謀牟利潤最大化,以最優的人力配置設備擺設謀取最大的經濟效益。
20__年環球金融危機時候警示著我們，在新的一年里，財務部工作人員應在廠帶領的精確帶領下訂定對全廠其他部分的考核軌制大略相干方法。我做財務工作已經很多多少年，深知20__年公司財務部財務工作籌劃對加強財務辦理、鞭策典范辦理和加強財務知識進修教誨，有著特別緊張的效用。為了做到財務工作長籌劃，短安排。使財務工作在典范化、軌制化的精良環境中更好地闡揚效用。特訂定了20__年財務工作籌劃。在國度各項財務法律、標準的監督下訂定以下考核軌制：
1、連續展開管帳典范化辦理工作，防備和化解操縱風險。
在客歲管帳工作典范辦理的根本上，連續展開管帳典范化辦理工作，進步管帳核算辦理程度，防備和化解操縱風險。詳細從8個方面抓起：管帳根本法則;管帳核算質量;管帳報表質量;謀劃機辦理;聯行結算辦理;管帳檔案辦理;名譽社網點辦理及別的;管帳策劃辦理。特別是管帳檔案辦理積年來有所欠缺，每一年的管帳憑據固然都歸了檔，但未按檔案辦理方法歸類料理，必要進一步典范。
2、連續抓好增收、節支，進一步提拔增盈創利程度。
緊緊抓住增收、節支兩個關鍵，外抓收益，內抓辦理，力圖全年實如今足額提取應付利錢，進步撥備程度的前提下，兌現利潤___萬元，確保社社紅利和專項單子兌付全縣名譽社資產利潤率逐年上升的目標。針對目標，訂定出臺《__縣農村名譽社20__年增盈創利履行方案》，環繞增收、節支兩個關鍵進行了安排。外抓信貸質量辦理，自動盤活存量優化增量，拓寬增收渠道，費盡心計心情應收盡收。內抓財務辦理，低落策劃本錢，特別要加強交易費用的辦理，在確保個人費用的前提下，緊縮公費用，確保專項單子兌付全縣名譽社資產費用率逐年下降目標。
詳細抓好五項操縱：
一是財務開支操縱：對交易費用履行費用額和費用率把握，嚴厲履行了“以收定支、先提后支、多收多支、少收少支、以率定額，超支自負”的費用計提開支原則，將費用把握在核定比例以內。
二是比例操縱：即在費用開支方面針對國度有關政策法則，對職工福利費，工會經費，養老保險，待業保險金等按比例精確計提。對接待費、宣揚費等要在法則比例以內節省利用。
三是預算操縱：對培訓費、集會費、補綴費、電子配置費購買及運轉費履行了預算制，做到了在詳細操縱中嚴厲根據預算把握付出。
四是包干操縱：對差旅費、郵電費、水電費、公雜費等我們聯合地區實際和市場物價環境公道訂定包干利用方法，無合法原因超過包干限額的社，其超額部分扣減個人費用。五是本錢操縱：嚴厲加強了其他本錢項目和交易外付出的辦理，堅定按月監控，防備以其他名義列支。
3、連續做好名譽社緊張空白憑據辦理工作，確保安定無變亂。
在緊張空白憑據辦理上，本年我們還將連續加大查抄力度，比年來，經過議定每一年的序時查抄，使得各交易網點對緊張憑據利用，辦理到達了加強，但此項工作不敢怠懈，07年5月份我們要構造人員對20__年5月至20__年4月的緊張空白憑據領用進行了專項序時查抄。從聯社領回入手下手一貫查到各社利用，逐項逐類憑據跟蹤進行查抄。同時要求名譽社主管管帳每個月對所轄網點的.緊張空白憑據查抄一次，每次查抄當真掛號《緊張空白憑據查抄掛號簿》，責任明了。
4、連續典范股金，大力大舉展開增資擴股工作。
客歲12月份，市銀監局分局批復我縣名譽社天然人股入股入手下手為___元，法人股入股入手下手為____元，投資股比例___% 。入股入手下手的進步，給典范股本金帶來了巨大堅苦，20__年固然展開了此項工作，但離單子兌付要求另有差距，必要進一步典范。08年底投資股比例___%,還差__個百分點,需在一季內到達比例。20__年要大力大舉展開增資擴股工作，固然08年底縣名譽社的本錢富裕率已到達___%,但如果按單子兌付考核方法,我縣名譽社的本錢富裕率還不敷以兌付專項單子,還需進一步加大增資擴股的力度,確保專項單子兌付時不受感化。
5、按標準展開信息表露工作。
信息表露工作直接感化到專項單子兌付工作，本年3月份之前，要構造名譽社按專項單子兌付標準當真展開信息表露，詳細對20__年度的各項策劃指標結束環境、股金分紅環境、“三會”召開環境、利潤分派環境等進行表露，將信息表露報告和信息表露表放于相干場地，以便廣大社員和長處相干者能真正精確地明白我縣農村社各項交易策劃的真正環境。
6、互助本能機能科室，搞好聯合法人做作。
7、展開新財務軌制的培訓工作。
財務工作計劃8
作為公司的財務出納工作人員，自然是做好本職工作在先，為公司節約每一分成本為已任。為再次出色的完成上級交給我工作，特制定如下出納工作計劃：
一、目前財務的基本情況近年來，財務部在公司黨委總經理室的正確領導下，本著打造“精品公司、效益公司、和諧公司”的'發展目標，堅持效益優先，強化風險防范，規范基礎工作。通過大家的共同努力，各項工作取得了一定的進展和提高。
1、會計基礎工作有了明顯進步。自公司股改上市以來，財務按照404檢查要求，對財務各項工作流程進行了重新疏理，編寫出與現實操作相符的操作流程，并按404要求進行對照檢查、整改，同時以公司開展的治本抓源頭為契機，組織部門員工排查風險點，《治制定本抓源頭責任制崗位責任》，通過以上兩項工作，財務質量較以前有了明顯進步。
2、管控風險的能力得到進一步加強。上市以來，公司非常重視依法合規經營，不斷加強風險意識教育，財務部門作為風險監督部門，非常重視防范風險，通過制定和完善相關制度加強風險控制，幾年來管控風險的能力有了明顯提高。
3、財務預算意識有了進一步改善。近年來，通過財務人員的不斷宣傳，全轄員工的財務預算意識有了明顯提高，逐步按計劃開支費用。4、資產集中管理的力度明顯加強。按照上級公司的“管理集中，服務延伸”和精神，資金、資產從股改以來逐步集中到市公司管理，通過這幾年的努力，資源得到了優化統一調配，節約了大量人力、物力成本。
二、存在問題自財務地市級集中以來，特別是股改后，由于事多人少，再加上培訓沒有及時跟上，人員技能得不到有效改善，造成會計基礎工作不扎實，管理能力跟不上業務發展等問題。
三、未來三年財務工作規劃針對上述問題，在進行財務未來三年工作規劃思考時，作重以下幾個方面開展：
1、順利通過財務省級集中，未出現重大問題。
2、會計基礎工作進一步提高，會計核算工作日趨規范。
3、稅務管理工作進一步提高，防范和避免稅收風險。
4、嚴格費用預算制管理，費用不得超支。
5、加強財會隊伍建設，不斷提高財務人員業務技能和管理水平。
四、措施為了達到以上目標，將采取以下措施：
1、為保證省級集中管理方案的實施，成立財務管理中心工作小組，以確保省級集中管理工作的順利進行。認真準備上交省公司的各項財務資料，對現有崗位進行重新梳理、整合，制定崗位責任制。
2、按照《會計基礎工作規范》，結合崗位責任制，制定財會質量考核辦法，通過考核提高會計人員的工作責任心，保證會計工作質量，提高基礎工作水平。
3、加強與稅務部門的溝通工作，及時掌握稅收政策的變化，按時納稅，避免稅務風險。
4、進一步加大費用預算制宣傳工作，嚴格按預算報銷費用，沒有預算的費用不予開支。
5、加強財會隊伍建設，首先是選配好會計人員，其次是加強財務基礎知識、營業費用預算和財務分析應用等培訓，通過崗位練兵、專業知識考試等形式，提高財會人員的專業技能。
財務工作計劃9
一、參加財務人員繼續教育
每年財務人員都要參加財政局組織的財務人員繼續教育，但是xx年11月底，繼續教育教材全變，由于國家財務部最新發布公 告：xx年財務上將有大的變動，實行《新會計準則》《新科目》《新規范制度》，可以說財務部xx年的工作將一切圍繞這次改革展開工作，由唯重要的是這次改 革對企業財務人員提出了更高的要求。 首先參加財務人員繼續教育，了解新準則體系框架，掌握和領會新準則內容，要點、和精髓。全面按新準則的規范要求，熟練地運用新準則等，進行帳務處理和財務 相關報表、表格的編制。 參加繼續教育后，匯報學習情況報告。
二、加強規范現金管理，做好日常核算
1、根據新的制度與準則結合實際 情況，進行業務核算，做好財務工作。
2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協調關系.
3、做好正常出納核算工作。按照財務制度，辦理現金的.收付和銀 行結算業務，努力開源結流，使有限的經費發揮真正的作用，為公司提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳，編制出納日報明細表，匯總表， 月初前報交總經理留存，嚴格支票領用手續，按規定簽發現金以票和轉帳支票。
4、財務人員必須按崗位責任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。
5、完成領導臨時 交辦的其他工作。
三、個人見意措施要求財務管理科學化，核算規范化，費用控制全理化，強化監督度，細化工作，切實體現財務管理的作用。
使得財務運作趨于更合理化、健康化，更能符合公司發展的步伐。 總之在新的一年里，我會借改革契機，繼續加大現金管理力度，提高自身業務操作能力，充分發揮財務的職能作用，積極完成全年的各項工作計劃，以限度地報 務于公司。為我公司的穩健發展而做出更大的貢獻
在x總的英明領導下，本人在xx年度，基本完成了相關工作任務，當然這其中肯定還有許多不足 和需要改進、完善的地方。今年，我將一如既往地按照領導的要求，在去年的工作基礎上，本著“多溝通、多協調、積極主動、創造性地開展工作”的指導思想，發 揚公司群狼博虎，無堅不摧的理念，全面開展20xx年度的工作�，F制定工作計劃如下：
一、進一步熟悉金龍魚客服工作的整個流程，多參與多走動，對于每個項目按時結案，做到少出差錯;
二、全面負責公司內部的辦公行政管理工作，協調公司各部門間各項協作事 宜;
三、完善公司各項管理規章制度，定期或不定期對各部門的制度執行情況進行檢查，保證公司的管理規章制度切實可行;
四、根據今年的具體實際情況，進一步完善考評制度，對員工業績考評，及時匯報上級，將結果及時反饋給員工，幫助員工更好地工作，最重要的是加強員工的工作積極性;
五、根據實際情況，加強公司人員的培訓工作，基本思路和去年一樣，力求形象多樣化，增強趣味性;
六、及時按實登好各類臺賬，做好各項目的成本核算，以及各種材料的購買、使用情況，正確節約各項開支;
七、協助各項目經理及時做好應收、應付款項的工作。
財務工作計劃10
1、進一步鞏固會計核算改革工作
搞好會計核算是做好學校財務工作的基礎，因此，必須在鞏固會計核算改革的基礎上，進一步規范會計基礎工作，提高會計核算的水平。
2、完善財務制度建設
我們將在20xx年制度建設的基礎上，進一步制定和完善一些校內財務規章制度，諸如：《清華大學非貿易非經營性外匯財務管理辦法》、《清華大學二級核算單位會計工作制度》等，使會計工作有一個更加完善的制度環境。
3、進一步加強財務系統信息化建設
我們將進一步開發財務專網在財務管理和會計核算中的作用；進一步加強財務處網頁建設，做好財務信息的日常發布工作，方便教師查詢，提高辦公效率；完善內部報表制度，開發財務分析系統，為決策提供科學依據。
4、配合后勤部門做好社會化改革工作
從財務角度認真總結20xx年后勤改革的經驗，修訂和完善后勤單位的經濟管理辦法，使其在自我發展的軌道上實現良性循環；設立后勤專管員了解后勤財務狀況，幫助主管校長進行后勤理財；擴大后勤改革的范圍，制定飲食服務中心、接待服務中心等部門的管理辦法，配合后勤部門把后勤改革推向深入。
5、加強會計人員的業務培訓，提高會計人員的整體核算水平
20xx年將定期對會計核算和使用天財財務軟件過程出現的問題對會計人員進行業務培訓。結合20xx年的決算和總復核中發現的問題，有針對地對一些重點科目進行講解。
6、拓寬、完善天財軟件在管理上的應用
20xx年將重點開發為各系財務負責人和系會計人員使用的財務報表分析系統以及開發離任審計的財務指標評價系統。
7、管好、用好各種專項經費
xx做好211工程的驗收檢查及財務文件的歸檔以及財務數據和財務統計分析工作。掌握985經費的使用計劃(規劃)，加強平日管理、檢查、分析和控制工作。
8、清理會計檔案庫，開發票據管理軟件
對所有的會計檔案進行整理、清查和分類，開發票據管理軟件，加強票據的管理和監督。
9、完成助學金一級核算工作
在工資實現一級核算之后，完成助學金一級核算的動員、說服、組織、協調以及數據的采集、核算、崗位責任方面的工作，實現助學金的銀行代發，從而提高助學金管理的`運行效率。
10、加強平安互助基金、住房公積金的管理及核算工作
進一步加強平安互助基金的管理，落實財務處、校醫院和工會三方面的責任，建立科學、現代化的平安互助基金管理體系。
11、拓寬結算中心業務，實現金融創新
恢復結算中心對公(主要指后勤資金)部分核算業務;配合校園卡工程，研究落實校園卡小錢包結算功能方案;研究資金增值方案及方式;參與全國結算中心工作的研究;在總結20xx年學生學費收取工作的基礎上，進一步做好20xx年的收費工作。
12、進一步做好部門預算工作，探索基層單位預算管理規律
按照教育部、財政部的要求，總結大口徑預算工作的規律，提高預算工作的預見性、民主性和科學性，做好學校部門預算的編制和落實工作。在試點的基礎上，探索院系等基層單位預算管理的規律，促進資源配置優化和基層管理水平的提高。
13、加強財務管理體制和會計xx的研究、落實工作
鑒于天財財務軟件適于規�；⒎止ち魉鳂I的特點， 20xx年將著力研究辦公地點比較近的院一級財務的實質性合并工作，合理調配校內資源，實現資源共享，為進一步實現財務分區辦公服務和會計人員xx打好基礎。
財務工作計劃11
一、參加財政局組織的財務人員繼續教育學習
掌握和領會財務知識的要點和精髓。嚴格規范要求，熟練地進行帳務處理和財務相關報表、表格的編制
二、加強規范現金管理，做好日常核算
1、根據新的制度與準則結合實際情景，進行業務核算，做好財務工作。
2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協調關系。
3、做好正常出納核算工作。按照財務制度，辦理現金的收付和銀行結算業務，努力開源結流，使有限的經費發揮真正的`作用，為學校供給財力上的保證。
4、加強各種費用開支的核算。及時進行記帳，編制出納日報明細表，匯總表，嚴格支票領用手續，按規定簽發現金支票和轉帳支票。
5、財務人員必須按崗位職責制堅持原則，秉公辦事，做出表率。
6、完成領導臨時交辦的其他工作。
7、保障財務管理科學化，核算規范化，費用控制全理化，強化監督度，細化工作，切實體現財務管理的作用。使得財務運作趨于更合理化、健康化，更能貼合學校發展的步伐。
三、繼續做好各項費用工作
學校收費工作是高壓線，上級部門三令五申，故今年學校仍要加大這方面的管理力度，不收學生的任何費用。
1、按照上級要求不允許收住宿學生住宿費。
2、教育班主任、教師不得以任何理由收取學生的任何費用。
3、教育學生使用正版讀物。
4、允許代收學生保險。
四、做好在職及退休教師的福利保險工作
總之在新的一學年里，我會更加努力，繼續加大現金管理力度，提高自身業務操作本事，充分發揮財務的職能作用，進取完成全年的各項工作計劃，以限度地報務于學校。為全鎮中小學的發展做出更大的貢獻!
財務工作計劃12
1、財經整頓貫徹一個“實”字
按照國家局《五條紀律》要求，針對xx年年財經秩序專項整頓自查出來的薄弱環節，如扎賬時間不規范、原始憑證不合法、資產管理不科學、財務收支不合規、核算不實、手續不全等問題，積極進行整改和自查自糾，進一步深化會計基礎，完善財務管理體制。明年的重點要放在區局和基層網點，要規范會計核算、原始記錄、財產清查的操作、傳遞、交接手續，落實資金、商品、資產的管理責任，強化內部控制，使管錢管賬管物嚴格分工，相互核對，相互監督，防止經營活動中的.失誤差錯，保障各財務環節安全運轉，全面推動財務管理規范運作，通過專項整頓建立起規范、守法、誠信的財經秩序，確保在明年二至五月的省局復查和五月以后的國家局重點檢查中全面過關。
2、財務集中實現一個“流”字
全省“集中財務、資金中心、電子商務”三位一體的應用軟件已由省局項目組完成，明年一季度將正式運行。該系統將統一會計科目與科目級次，統一固定資產折舊年限、方法，統一存貨分類與單據格式，實現省局對分、縣公司會計業務的跨單位審核、聯查，直接進行預算表單的審批，為適應省局新管理方法的要求，我們將對目前的核算流程進行重組，資金每日上劃，費用按預算按月核拔，與省局、網點上下聯網，會計報賬一天一報，財務、資金數據及時上傳，讓資金流、商品流、信息流實現數據共亨，建立“集中財務、分級控制、全面預算、責任會計”的財務管理體系。
3、資金管理突出一個“零”字
一是零資金運營，零運營資金并非真的零資金，而是用盡可能少的流動資金推動企業的生產經營運作。明年由于省局要搞全省資金中心，企業資金帳戶開在省行，貨款按合同合同執行劃帳，留在企業周轉的錢將非常少，我們將盡量利用各種應付款、應交款、預收款、未交稅金、未交利潤等負債資金進行負債經營，實現零資金成本。
二是零庫存管理，對各單位實行庫存定額，超定額的單位將按超出比例扣減其經營得分，反之則增加得分,讓庫存定額與工資掛鉤，促進各單位勤進快銷，加速資金周轉。
4、費用開支堅持一個“降”字
堅持費用管理“算、控、降”三字訣，算是全面預算，將費用按預算分解到各單位、各科室，按銷量制定單箱卷煙的費用定額標準，銷多少煙給多少費用。控是嚴格預算管理，超過預算的一律從個人月獎中扣回，實行“定額包干、責任到人、超支自付、節約獎勵”的管理辦法。降是按上年實際費用，每年下浮一定比例確定費用總額，進一步完
善財務公開制度，逐項剖析費用成因，將費用與同期、與定額、與先進單位對比，通過分工明確，層層把關，促使各單位挖潛節支、堵塞漏洞。
財務工作計劃13
每月主要工作內容
01日-05日：銀行日記賬錄入及對賬;做其他應收應付款表格，處理職工借款確認。(外聯發與北方)
06日-24日：審核開票內容并開具運輸及貨代發票(北方物流)
25日-26日：審核司機的費用憑證，錄入財務系統，做報銷明細表格，并結賬。
27日-31日：開具剩余的運輸及貨代發票;與網上銀行系統比較，及時做好銀行單據的錄入。
每天處理現金的收與付，并于當日錄入財務系統，做到日清日結。
每天處理辦公用品的發放工作。
每天訂制職工的午飯及現場加班人員的晚餐。
每星期三付款(外聯發與北方)，
每星期一、三、五上海銀行外高橋支行、建設銀行外高橋支行拿銀行回單，領取備用金，并及時錄入財務系統(外聯發與北方)
每星期訂購一次辦公用品，每月做好盤存工作。
不定時的處理公司職員的名片、結匯等工作，并處理外聯發工會的現金及銀行的收與付工作。
20xx年工作計劃：
1、力爭做到當天事當天結。
2、加強規范現金管理,做好日常核算
3、參加財務人員繼續教育(每年財務人員都要參加財政局組織的財務人員繼續教育)，學習和掌握新的財務知識。
工作目標及希望：
1、 望在20xx年做好出納本職工作外，在不影響其他人員的工作前提下，能接觸月度、季度、年終財務報表、統計報告等。在工作中，想多學習一些財務的'實際操作技能，希望以后能對公司的工作有所幫助。
2、希望公司能為我繳納上海社會保險。11年7月、12月都有相關文件證明我可以繳納上海社保，希望公司能考慮到我的工作和對公司的貢獻，為我提供應有的福利。
3、在工作之外的時間，抽出時間盡快把日語學好。
財務工作計劃14
制訂今年工作計劃：
一、收款、掛號進后勤服務中心馬上實施，真正改革到誰的頭上，各種思想都會涌現，發牢騷也是難免的，我作為財務組長，應配合領導作好工作，受點氣，委屈點是正常的，權當是為改革做點貢獻。
1.進中心人員有顧慮，怕經濟上吃虧，財務組配合領導，把改革意義講透，主要是已有人員編制不動，改革是引入機制，并非侵害他們的利益。
2.人員進入中心之后，會出現管理上的銜接問題，我們財務組多與中心工作人員聯絡，同時充分發揮管理員曹娟的管理職能，傾聽他們的意見，配合醫院領導完成開展的.各項工作，在工作過程中，發現問題，隨時解決，并按要求每月對托管人員評定優劣而打分向中心匯報，財務組在業務上多指導，使這一工作平穩過渡。
二、去年，我院治療項目電腦化管理，基本鋪開，再院本部、川北兩大塊都實施，且運行效果不錯，完全達到了物價局提出的明細化要求，我們采取的是先在院本部開展，在運行中發現問題，隨時解決，逐步鞏固、熟練，再在川北實施，逐個展開，穩步推進，今年同樣采取這一方法，預備先后在東苑、廣粵、長春等各點推廣，推進一個，成熟一個，預計全部實行醫療項目電腦管理。
三、 去年我院制訂了每季、每月計劃醫保用量，雖然，以后在實施中偏離較大，應了古俗言“人算不如天算”，主要是不可抗力的“非典”事件影響，在最后一季度中，準備抓回計劃量的，醫保局又出臺了一個“乙類藥”自負10%的政策，干擾了計劃的實施，但通過年初制訂這一計劃，大致上能做到胸中有數，而不是無軌電車，開到哪里是哪里的計劃用醫保量，一旦醫保局下達到我院全年醫保用量，我們財務組將在醫院領導指導下，制訂一個較為詳盡的各部門按時間的計劃用量，做到心中有數。
財務工作計劃15
寫工作計劃的依據
1、月目標(例如：斷碼率、缺貨、原料低庫存等……)。
2、上月未完成的工作計劃持續進行。
3、上級工作指示及交辦事項。
4、根據工作中出現的問題制作培訓課件，給下屬培訓 物料控制。
5、業務及日常管理(例如：促銷執行及重點品項的追蹤、促銷達成反饋、呆滯管理、人員管理……)。
6、需重點檢核事項(例如：人員紀律、作業表單、工作流程……) 。
7、檢查中發現問題的改善(包括自糾及上級檢查)。
一、總體目標
扎實做好各項財務統計基礎工作，加強資金監管力度，加強業務學習與培訓，不斷改進工作方法，以適應財政改革的要求，確保國庫集中支付等重點工作順利進行，確保折子工程按時完成，確保計劃財務工作爭創全市一流。
二、主要內容
1.積極協調，保證各項資金到位。在保證各項城鄉低保資金及時發放的同時，按照不斷提高救助力度，提高民生保障水平的`工作要求，努力協調有關部門，保證資金按時到位。
2.高質量完成年終決算及民政事業費年報工作。保證各項報表數字真實反映民政資金運轉情況，保證各項報表上報及時，保證在報表匯審中順利通過。
3.詳實做好XX年預算。根據XX年財政管理體制的要求，積極與業務科室、基層單位配合，找準文件依據，周密、細致做好XX年部門預算。
4.進一步加強鄉鎮民政事業費的管理。出臺《民政局專項資金管理辦法》，以進一步加強專項資金的監管力度。
5.按時、按質完成折子工程。對全系統11個基層單位進行XX年度財務收支審計，對各鄉鎮XX年民政事業費使用情況進行審計，同時誠懇接受外部審計，確保各類民政資金�？顚Ｓ谩�
6.加大對統計臺帳的指導與服務力度，確保統計基礎數據精確。抓好原始記錄、統計臺賬、統計報表的數據統一;抓好統計、財務的數字統一;抓好對內、對外報表口徑的統一，防止 “數出多門”現象的發生，確保統計數據準確。
7.加強對基層單位固定資產管理。XX年固定資產粘貼條形碼工作將延伸到二級單位，我們將派專人指導二級單位固定資產管理工作，確保國有資產不流失。
8.耐心、細致做好接收捐款工作。按照全局統一部署，及時接收各類捐款，保證捐款數字真實準確。
9.做好基層全額撥款單位納入國庫工作，確保此項任務順利完成。我系統XX年只有3個二級單位進行了國庫集中支付管理，XX年這項工作將進一步鋪開，涵蓋所有全額撥款二級單位，我們將積極配合和指導，確保此項工作順利開展。
10.嚴抓教育培訓。組織計財人員積極參加統計、會計、審計繼續教育，組織各種形式業務培訓，使計財人員素質不斷提高。
三、保障措施
1.嚴格執行“十個必須六個不讓”。我們認為這是干好工作的基礎，把這八個字真正落實到實處，用它指導工作順利完成。
2.強化責任意識。工作進一步細分，責任落實到人，以高度負責的態度對待每項工作，不能出現半點松懈，在工作上、思想上、組織上、紀律上嚴格要求，以高度負責的態度對待計財工作。
3.團結協作，相互配合、相互支持，樹立大局意識。沒有和諧的環境和互相幫助、配合，相互補臺的工作作風，就談不上順利完成工作，更談不上在工作中出成績出亮點。我們要高度樹立大局意識，團結各業務科室、基層單位，大家齊心協力做好工作。
4.加強宣傳意識。在積極宣傳各項計財政策法規和資金使用規定的同時，用征文、信息等形式，積極宣傳計財工作，突出亮點，努力爭創一流。
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