出納年終總結 -年終總結

時間：2024-10-09 23:06:57 年終總結我要投稿

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出納年終總結 -年終總結

   2007年我公司各部門都取得了可喜的成就,作為公司出納,我在收付、反映、監督、管理四個方面盡到了應盡的職責,特別是在非典期間,仍按時到銀行保險等公共場合辦理業務.
    在過去的一年里在不斷改善工作方式方法的同時，順利完成如下工作：
    一、開學期間日常工作：
    1、與銀行相關部門聯系，井然有序地完成了職工工資發放工作。
    2、清理客戶欠費名單，并與各個相關部門通力合作，共同完成欠費的催收工作。
    3、核對保險名單，與保險公司辦理好交接手續，完成對我公司職工的意外傷害險的投保工作。
    4、做好2007年各種財務報表及統計報表，并及時送交相關主管部門。
    二、其他工作
    1、迎接公司評估，準備所需財務相關材料，及時送交辦公室。
    2、為迎接審計部門對我公司帳務情況的檢查工作，做好前期自查自糾工作,對檢查中可能出現的問題做好統計，并提交領導審閱。
    3 按照公司部署,做好了社會公益活動及困難職工救濟工作.
    在本年度工作中
　　1、嚴格執行現金管理和結算制度，定期向會計核對現金與帳目，發現現金金額不符，做到及時匯報，及時處理。
　　2、及時收回公司各項收入，開出收據，及時收回現金存入銀行，從無坐支現金。
　　3、根據會計提供的依據，及時發放教工工資和其它應發放的經費。
　　4、堅持財務手續，嚴格審核算（發票上必須有經手人、驗收人、審批人簽字方可報帳），對不符手續的發票不付款。

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